半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月18日-令和5年3月17日)

(1)【投資状況】
ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Cコース(為替ヘッジあり)

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,273,030,778	98.07
	内 バミューダ	1,273,030,778	98.07
親投資信託受益証券		10,012	0.00
	内 日本	10,012	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,052,517	1.93
純資産総額		1,298,093,307	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		733,581,420	98.42
	内 バミューダ	733,581,420	98.42
親投資信託受益証券		10,012	0.00
	内 日本	10,012	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,755,015	1.58
純資産総額		745,346,447	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,132,073	79.43
	内 日本	40,132,073	79.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,393,704	20.57
純資産総額		50,525,777	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。