有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月18日-令和3年3月17日)

(1)【投資状況】
ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Cコース(為替ヘッジあり)

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		995,789,355	98.36
	内 バミューダ	995,789,355	98.36
親投資信託受益証券		10,012	0.00
	内 日本	10,012	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,556,004	1.64
純資産総額		1,012,355,371	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		562,550,921	98.55
	内 バミューダ	562,550,921	98.55
親投資信託受益証券		10,012	0.00
	内 日本	10,012	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,240,945	1.44
純資産総額		570,801,878	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		39,125,265	77.49
	内 日本	39,125,265	77.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,364,134	22.51
純資産総額		50,489,399	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。