有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」 | ||||||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | ||||
| 第1特定期間 | 22,501,621,524 | 540,158,652 | 21,961,462,872 | |||
| 第2特定期間 | 430,007,465 | 2,357,736,740 | 20,033,733,597 | |||
| 第3特定期間 | 508,293,539 | 5,760,219,544 | 14,781,807,592 | |||
| 第4特定期間 | 530,348,055 | 2,761,394,524 | 12,550,761,123 | |||
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | ||||||
| 「通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)」 | ||||||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | ||||
| 第1計算期間 | 3,799,461,465 | 136,246,857 | 3,663,214,608 | |||
| 第2計算期間 | 17,199,254 | 1,089,621,869 | 2,590,791,993 | |||
| 第3計算期間 | 12,354,401 | 1,028,932,434 | 1,574,213,960 | |||
| 第4計算期間 | 349,897 | 318,240,383 | 1,256,323,474 | |||
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | ||||||
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