有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/21-2023/01/20)

(4)【設定及び解約の実績】
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1特定期間	22,501,621,524	540,158,652	21,961,462,872
第2特定期間	430,007,465	2,357,736,740	20,033,733,597
第3特定期間	508,293,539	5,760,219,544	14,781,807,592
第4特定期間	530,348,055	2,761,394,524	12,550,761,123
第5特定期間	111,494,529	1,920,576,130	10,741,679,522
第6特定期間	124,294,009	1,581,664,534	9,284,308,997
第7特定期間	75,326,571	1,923,564,893	7,436,070,675
第8特定期間	305,007,871	1,483,183,881	6,257,894,665
第9特定期間	185,969,166	926,655,569	5,517,208,262
第10特定期間	124,600,432	665,456,697	4,976,351,997
第11特定期間	332,034,217	553,182,919	4,755,203,295
第12特定期間	660,902,866	615,489,621	4,800,616,540
第13特定期間	403,706,581	300,049,263	4,904,273,858
第14特定期間	507,770,592	1,138,383,830	4,273,660,620
第15特定期間	77,212,521	447,630,439	3,903,242,702
第16特定期間	97,445,004	558,845,739	3,441,841,967
第17特定期間	117,719,076	368,071,669	3,191,489,374
第18特定期間	177,947,263	145,371,882	3,224,064,755
第19特定期間	177,240,085	166,296,926	3,235,007,914

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	3,799,461,465	136,246,857	3,663,214,608
第2計算期間	17,199,254	1,089,621,869	2,590,791,993
第3計算期間	12,354,401	1,028,932,434	1,574,213,960
第4計算期間	349,897	318,240,383	1,256,323,474
第5計算期間	11,891,776	193,830,689	1,074,384,561
第6計算期間	4,345,761	137,920,401	940,809,921
第7計算期間	1,651,099	251,074,228	691,386,792
第8計算期間	541,363	161,911,330	530,016,825
第9計算期間	333,156	81,885,298	448,464,683
第10計算期間	146,584	42,357,261	406,254,006
第11計算期間	417,875	45,965,588	360,706,293
第12計算期間	108,827	47,928,917	312,886,203
第13計算期間	5,063,281	38,876,859	279,072,625
第14計算期間	453,727	6,449,380	273,076,972
第15計算期間	136,282	40,874,777	232,338,477
第16計算期間	169,929	21,116,080	211,392,326
第17計算期間	144,019	4,008,359	207,527,986
第18計算期間	286,470	3,102,009	204,712,447
第19計算期間	434,683	41,423,545	163,723,585

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。