有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 22,501,621,524 | 540,158,652 | 21,961,462,872 |
| 第2特定期間 | 430,007,465 | 2,357,736,740 | 20,033,733,597 |
| 第3特定期間 | 508,293,539 | 5,760,219,544 | 14,781,807,592 |
| 第4特定期間 | 530,348,055 | 2,761,394,524 | 12,550,761,123 |
| 第5特定期間 | 111,494,529 | 1,920,576,130 | 10,741,679,522 |
| 第6特定期間 | 124,294,009 | 1,581,664,534 | 9,284,308,997 |
| 第7特定期間 | 75,326,571 | 1,923,564,893 | 7,436,070,675 |
| 第8特定期間 | 305,007,871 | 1,483,183,881 | 6,257,894,665 |
| 第9特定期間 | 185,969,166 | 926,655,569 | 5,517,208,262 |
| 第10特定期間 | 124,600,432 | 665,456,697 | 4,976,351,997 |
| 第11特定期間 | 332,034,217 | 553,182,919 | 4,755,203,295 |
| 第12特定期間 | 660,902,866 | 615,489,621 | 4,800,616,540 |
| 第13特定期間 | 403,706,581 | 300,049,263 | 4,904,273,858 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 3,799,461,465 | 136,246,857 | 3,663,214,608 |
| 第2計算期間 | 17,199,254 | 1,089,621,869 | 2,590,791,993 |
| 第3計算期間 | 12,354,401 | 1,028,932,434 | 1,574,213,960 |
| 第4計算期間 | 349,897 | 318,240,383 | 1,256,323,474 |
| 第5計算期間 | 11,891,776 | 193,830,689 | 1,074,384,561 |
| 第6計算期間 | 4,345,761 | 137,920,401 | 940,809,921 |
| 第7計算期間 | 1,651,099 | 251,074,228 | 691,386,792 |
| 第8計算期間 | 541,363 | 161,911,330 | 530,016,825 |
| 第9計算期間 | 333,156 | 81,885,298 | 448,464,683 |
| 第10計算期間 | 146,584 | 42,357,261 | 406,254,006 |
| 第11計算期間 | 417,875 | 45,965,588 | 360,706,293 |
| 第12計算期間 | 108,827 | 47,928,917 | 312,886,203 |
| 第13計算期間 | 5,063,281 | 38,876,859 | 279,072,625 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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