剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		68,671,445	15,022,105
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,884,317,292	2,382,148,839
剰余金増加額又は欠損金減少額		131,367,687	253,744,492
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		131,367,687	253,744,492
剰余金減少額又は欠損金増加額		574,407,938	315,850,265
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		574,407,938	315,850,265
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		662,999,067	627,095,419
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,382,148,839	3,404,871,016

2015/10/20 9:23

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	2,139,422

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

2015/10/20 9:23

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2015/10/20 9:23

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第3特定期間(自平成26年7月23日至平成27年1月20日)	第4特定期間(自平成27年1月21日至平成27年7月21日)
1.	分配金の計算過程	(自平成26年7月23日 至平成26年8月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(154,136,763円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(251,029,496円)及び分配準備積立金(3,100,091,568円)より分配対象収益は3,505,257,827円(1口当たり0.148211円)であり、うち118,252,383円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自平成27年1月21日 至平成27年2月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(143,280,762円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(384,624,483円)及び分配準備積立金(3,480,030,492円)より分配対象収益は4,007,935,737円(1口当たり0.192059円)であり、うち104,341,007円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。
		(自平成26年8月21日 至平成26年9月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(152,888,482円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(342,512,700円)、収益調整金(245,118,344円)及び分配準備積立金(2,974,307,803円)より分配対象収益は3,714,827,329円(1口当たり0.165254円)であり、うち112,397,309円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自平成27年2月21日 至平成27年3月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(123,872,815円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(442,722,249円)及び分配準備積立金(3,461,467,817円)より分配対象収益は4,028,062,881円(1口当たり0.193007円)であり、うち104,350,308円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。
		(自平成26年9月23日 至平成26年10月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(133,510,105円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(298,921,406円)及び分配準備積立金(3,274,844,516円)より分配対象収益は3,707,276,027円(1口当たり0.166246円)であり、うち111,499,767円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自平成27年3月21日 至平成27年4月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(122,855,002円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(552,487,275円)及び分配準備積立金(3,424,255,378円)より分配対象収益は4,099,597,655円(1口当たり0.193840円)であり、うち105,746,680円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。
		(自平成26年10月21日 至平成26年11月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(151,337,359円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(440,270,909円)、収益調整金(313,389,288円)及び分配準備積立金(3,190,506,155円)より分配対象収益は4,095,503,711円(1口当たり0.188480円)であり、うち108,645,330円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自平成27年4月21日 至平成27年5月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(141,113,225円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(577,693,643円)及び分配準備積立金(3,401,295,653円)より分配対象収益は4,120,102,521円(1口当たり0.195556円)であり、うち105,343,496円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。
		(自平成26年11月21日 至平成26年12月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(123,116,455円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(346,509,873円)及び分配準備積立金(3,578,060,046円)より分配対象収益は4,047,686,374円(1口当たり0.189266円)であり、うち106,931,353円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自平成27年5月21日 至平成27年6月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(119,835,487円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(608,210,891円)及び分配準備積立金(3,370,550,814円)より分配対象収益は4,098,597,192円(1口当たり0.196314円)であり、うち104,389,026円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。
		(自平成26年12月23日 至平成27年1月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(124,625,126円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(347,514,075円)及び分配準備積立金(3,532,196,349円)より分配対象収益は4,004,335,550円(1口当たり0.190188円)であり、うち105,272,925円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自平成27年6月23日 至平成27年7月21日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(123,098,966円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(603,894,146円)及び分配準備積立金(3,334,317,671円)より分配対象収益は4,061,310,783円(1口当たり0.197295円)であり、うち102,924,902円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。

2015/10/20 9:23

#5 附属明細表（連結）

元本		50,135,375	50,166,394
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		123,365	143,548

注記表

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