剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	24,162,129	29,725,368
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,190,249,461	△1,005,963,790
剰余金増加額又は欠損金減少額	182,588,426	287,538,335
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	182,588,426	287,538,335
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,026,171	86,290,867
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,026,171	86,290,867
分配金	526,539,395	462,470,575
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,005,963,790	△679,857,991

2017/04/20 9:22

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	3,857,904

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:千円)

2017/04/20 9:22

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			34,819,634
利益剰余金合計			35,499,441

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2017/04/20 9:22

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第6特定期間(自平成28年1月21日至平成28年7月20日)	第7特定期間(自平成28年7月21日至平成29年1月20日)
1.	分配金の計算過程	(自平成28年1月21日 至平成28年2月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(112,248,109円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(745,344,413円)及び分配準備積立金(2,927,421,082円)より分配対象収益は3,785,013,604円(1口当たり0.205616円)であり、うち92,040,724円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自平成28年7月21日 至平成28年8月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(101,608,232円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(758,806,180円)及び分配準備積立金(2,661,596,792円)より分配対象収益は3,522,011,204円(1口当たり0.214749円)であり、うち82,002,893円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。
		(自平成28年2月23日 至平成28年3月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(127,401,159円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(752,358,025円)及び分配準備積立金(2,879,552,417円)より分配対象収益は3,759,311,601円(1口当たり0.207656円)であり、うち90,517,940円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自平成28年8月23日 至平成28年9月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(100,075,084円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(766,779,495円)及び分配準備積立金(2,558,782,660円)より分配対象収益は3,425,637,239円(1口当たり0.216061円)であり、うち79,274,672円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。
		(自平成28年3月23日 至平成28年4月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(111,949,080円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(741,232,069円)及び分配準備積立金(2,838,814,155円)より分配対象収益は3,691,995,304円(1口当たり0.208993円)であり、うち88,328,301円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自平成28年9月21日 至平成28年10月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(98,807,837円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(795,685,311円)及び分配準備積立金(2,495,654,996円)より分配対象収益は3,390,148,144円(1口当たり0.217398円)であり、うち77,971,163円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。
		(自平成28年4月21日 至平成28年5月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(107,609,041円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(729,054,975円)及び分配準備積立金(2,807,950,903円)より分配対象収益は3,644,614,919円(1口当たり0.210199円)であり、うち86,694,370円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自平成28年10月21日 至平成28年11月21日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(95,894,762円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(801,855,195円)及び分配準備積立金(2,442,066,215円)より分配対象収益は3,339,816,172円(1口当たり0.218695円)であり、うち76,357,973円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。
		(自平成28年5月21日 至平成28年6月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(106,020,294円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(760,231,316円)及び分配準備積立金(2,742,179,414円)より分配対象収益は3,608,431,024円(1口当たり0.211430円)であり、うち85,333,834円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自平成28年11月22日 至平成28年12月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(104,541,636円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(774,767,267円)及び分配準備積立金(2,348,301,887円)より分配対象収益は3,227,610,790円(1口当たり0.220852円)であり、うち73,071,953円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。
		(自平成28年6月21日 至平成28年7月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(118,780,255円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(755,577,268円)及び分配準備積立金(2,696,941,744円)より分配対象収益は3,571,299,267円(1口当たり0.213533円)であり、うち83,624,226円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自平成28年12月21日 至平成29年1月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(91,423,802円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(858,430,144円)及び分配準備積立金(2,327,741,949円)より分配対象収益は3,277,595,895円(1口当たり0.222084円)であり、うち73,791,921円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。

2017/04/20 9:22

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」の状況

元本		50,184,375	50,254,148
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		168,104	167,763

注記表

2017/04/20 9:22