純資産
個別
- 2019年1月21日
- 86億5112万
- 2019年7月22日 -6.71%
- 80億7096万
個別
- 2019年1月21日
- 31億7924万
- 2019年7月22日 -5.5%
- 30億436万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ② 監査費用2019/10/18 9:17
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額とし、信託財産中から支払います。
③ 信託事務の諸費用純資産総額 監査報酬率 100億円超 の部分50億円超 100億円以下 の部分10億円超 50億円以下 の部分10億円以下 の部分 年 0.0011%年 0.0022%年 0.0044%年 0.0110% (税抜0.001%)(税抜0.002%)(税抜0.004%)(税抜0.010%) - #2 その他投資資産の主要なもの-002
- 2019/10/18 9:17
②投資不動産物件種類別及び業種別投資比率 小計 59.56 合 計(対純資産総額比) 59.56 (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
該当事項はありません。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。2019/10/18 9:17
2019年7月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りです(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますので、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。種類 ファンド数(本) 純資産総額合計額(単位:億円) 追加型株式投資信託 398 60,790 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 106 24,764 単位型公社債投資信託 2 86 合計 506 85,641 - #4 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/10/18 9:17
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.2375%(税抜1.125%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
- #5 投資制限（連結）
- ④ 株式への直接投資は行いません。2019/10/18 9:17
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
b 約款に定めるその他の投資制限 - #6 投資対象（連結）
- <指定投資信託証券の概要>1.NAM・グローバル・ハイディビデンド・エクイティ・ファンド FX・オープン・クラス2019/10/18 9:17
2.ニッセイマネーマーケットマザーファンド形態 ケイマン籍 外国投資信託(円建て)/オープン・エンド型 運用方針 ・主に日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託等に分散投資します。・予想配当利回り、配当政策、流動性および個別企業分析・株価評価等を勘案してポートフォリオを構築します。・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。○ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 主な投資制限 ・通常の状況において、総資産総額の50%以上を日本の金融商品取引法第2条第1項に規定される有価証券に投資します。・同一企業の発行済み株式数の半数を超える株式への投資は行いません。・投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、純資産総額の5%以下とします。・原則として残存借入総額は、純資産総額の10%を超えないものとします。・流動性の低い資産への投資割合は、純資産総額の15%以下とします。 収益分配 受託会社の判断により、原則として毎月の分配を行う方針です。なお、上記収益分配方針は、ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)/(年2回決算型)の収益分配方針ではありません。 運用報酬 純資産総額に対し、年率0.575%程度 その他の費用 信託財産に関する租税/組入有価証券の売買委託手数料/信託事務の処理に要する費用/信託財産の監査費用/法律関係の費用/外貨建資産の保管費用/借入金の利息 等なお、これらの費用は運用状況等により変動し、またファンドが投資対象とする上場不動産投資信託等の運用報酬等の費用は銘柄等が固定されていないため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。
b 約款に定める投資対象投資対象 円建ての短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。 運用方針 円建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益と流動性の確保をめざします。 主な投資制限 ・株式への投資は転換社債の転換等による取得に限るものとし、その投資割合は純資産総額の10%以下とします。・外貨建資産への投資は行いません。・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 信託報酬 ありません。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-001
- 2019/10/18 9:17
種類別及び業種別投資比率 小計 0.00 合 計(対純資産総額比) 98.49 (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-002
- 2019/10/18 9:17
種類別及び業種別投資比率 小計 0.00 合 計(対純資産総額比) 98.02 (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 - #9 投資状況-001
- (1)【投資状況】2019/10/18 9:17
「ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 121,664,673 1.51 純資産総額 8,034,916,912 100.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 - #10 投資状況-002
- 2019/10/18 9:17
「ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)」 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 59,381,731 1.98 純資産総額 3,002,653,797 100.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 (参考情報) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 20,451,332 40.44 純資産総額 50,569,076 100.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 - #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/10/18 9:17
当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 812,844 - 812,844 58,467,896 当期変動額 剰余金の配当 - - - △5,278,000 当期純利益 - - - 8,317,703 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △33,405 4,637 △28,768 △28,768 当期変動額合計 △33,405 4,637 △28,768 3,010,934 当期末残高 779,438 4,637 784,076 61,478,830
- #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (重要な会計方針)2019/10/18 9:17
(表示方法の変更)項目 当事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日) 1.有価証券の評価基準及び評価方法 ① 満期保有目的の債券償却原価法(定額法)によっております。 ② その他有価証券時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。 時価のないもの…移動平均法に基づく原価法によっております。③ 関係会社株式移動平均法に基づく原価法によっております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更) - #13 注記表（連結）
- 2019/10/18 9:17
(貸借対照表に関する注記) 3. 1口当たり純資産額 0.8689円 0.8761円 (1万口当たり純資産額) (8,689円) (8,761円) - #14 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2019/10/18 9:17
2019年7月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 純資産総額(分配落)(円) 純資産総額(分配付)(円) 1口当たりの純資産額(分配落)(円) 1口当たりの純資産額(分配付)(円) 第1特定期間末 36,347,368,169 36,514,499,557 1.0874 1.0924 (2014年1月20日) 第2特定期間末 27,620,586,337 27,744,267,682 1.1166 1.1216 (2014年7月22日) 第3特定期間末 23,436,734,033 23,542,006,958 1.1131 1.1181 (2015年1月20日) 第4特定期間末 23,989,851,556 24,092,776,458 1.1654 1.1704 (2015年7月21日) 第5特定期間末 17,871,865,736 17,967,176,311 0.9376 0.9426 (2016年1月20日) 第6特定期間末 15,718,881,609 15,802,505,835 0.9399 0.9449 (2016年7月20日) 第7特定期間末 14,078,526,230 14,152,318,151 0.9539 0.9589 (2017年1月20日) 第8特定期間末 12,759,410,515 12,822,360,890 1.0134 1.0184 (2017年7月20日) 第9特定期間末 11,244,925,941 11,300,054,507 1.0199 1.0249 (2018年1月22日) 第10特定期間末 9,769,443,954 9,820,968,827 0.9480 0.9530 (2018年7月20日) 第11特定期間末 8,651,122,574 8,700,903,689 0.8689 0.8739 (2019年1月21日) 第12特定期間末 8,070,966,694 8,117,028,743 0.8761 0.8811 (2019年7月22日) 2018年7月末日 9,701,427,182 - 0.9474 - 8月末日 9,640,147,089 - 0.9428 - 9月末日 9,702,990,692 - 0.9534 - 10月末日 9,074,651,064 - 0.8915 - 11月末日 9,178,011,738 - 0.9109 - 12月末日 8,310,796,917 - 0.8410 - 2019年1月末日 8,713,273,168 - 0.8730 - 2月末日 8,965,694,037 - 0.9037 - 3月末日 8,713,402,513 - 0.9005 - 4月末日 8,654,067,748 - 0.9049 - 5月末日 8,072,619,764 - 0.8561 - 6月末日 8,090,773,019 - 0.8721 - 7月末日 8,034,916,912 - 0.8801 - - #15 純資産の推移-002
- ①純資産の推移2019/10/18 9:17
2019年7月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 純資産総額(分配落)(円) 純資産総額(分配付)(円) 1口当たりの純資産額(分配落)(円) 1口当たりの純資産額(分配付)(円) 第1計算期間末 17,471,685,679 17,471,685,679 1.1131 1.1131 (2014年1月20日) 第2計算期間末 12,941,003,690 12,941,003,690 1.1757 1.1757 (2014年7月22日) 第3計算期間末 10,837,869,364 10,837,869,364 1.2043 1.2043 (2015年1月20日) 第4計算期間末 10,907,717,521 10,907,717,521 1.2949 1.2949 (2015年7月21日) 第5計算期間末 7,488,085,736 7,488,085,736 1.0700 1.0700 (2016年1月20日) 第6計算期間末 6,574,334,962 6,574,334,962 1.1080 1.1080 (2016年7月20日) 第7計算期間末 5,761,384,981 5,761,384,981 1.1624 1.1624 (2017年1月20日) 第8計算期間末 4,823,243,908 4,823,243,908 1.2738 1.2738 (2017年7月20日) 第9計算期間末 4,131,812,585 4,131,812,585 1.3205 1.3205 (2018年1月22日) 第10計算期間末 3,639,255,700 3,639,255,700 1.2670 1.2670 (2018年7月20日) 第11計算期間末 3,179,245,380 3,179,245,380 1.2003 1.2003 (2019年1月21日) 第12計算期間末 3,004,366,544 3,004,366,544 1.2515 1.2515 (2019年7月22日) 2018年7月末日 3,611,457,792 - 1.2661 - 8月末日 3,580,278,235 - 1.2667 - 9月末日 3,603,069,304 - 1.2879 - 10月末日 3,224,848,663 - 1.2108 - 11月末日 3,262,088,873 - 1.2440 - 12月末日 3,056,631,632 - 1.1547 - 2019年1月末日 3,193,294,036 - 1.2060 - 2月末日 3,305,842,963 - 1.2556 - 3月末日 3,214,316,106 - 1.2577 - 4月末日 3,154,811,120 - 1.2707 - 5月末日 2,989,819,415 - 1.2089 - 6月末日 3,020,667,032 - 1.2387 - 7月末日 3,002,653,797 - 1.2572 - - #16 純資産額計算書-001
- 【純資産額計算書】2019/10/18 9:17
「ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」 (2019年7月31日現在) Ⅱ 負債総額 76,919,091円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,034,916,912円 Ⅳ 発行済数量 9,129,750,499口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8801円 - #17 純資産額計算書-002
- 2019/10/18 9:17
「ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)」 (2019年7月31日現在) Ⅱ 負債総額 16,344,268円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,002,653,797円 Ⅳ 発行済数量 2,388,435,604口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2572円 - #18 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2019/10/18 9:17
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数で割った金額をいいます。
② ファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。 - #19 運用体制（連結）
- 内部管理体制および意思決定を監督する組織2019/10/18 9:17
<受託会社に対する管理体制等>委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。 - #20 附属明細表（連結）
- (1)損益計算書(2018年4月1日～2019年3月31日)2019/10/18 9:17
(2) 投資有価証券明細表(2019年3月31日現在)(円) 運用による買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産の純増(受益者に対する分配前) 771,636,797 運用による買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産の純減 (1,380,676,921)
「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」の状況
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
