有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

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【提出】
2019/10/18 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
62項目
「ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」(2019年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額8,111,836,003円
Ⅱ 負債総額76,919,091円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,034,916,912円
Ⅳ 発行済数量9,129,750,499口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8801円

IRBANK 採用情報

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