有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
| 「ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (2019年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,726,563,743円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,290,575円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,713,273,168円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,980,299,799口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8730円 |
| 「ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (2019年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,726,563,743円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,290,575円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,713,273,168円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,980,299,799口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8730円 |
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