有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

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【提出】
2018/04/20 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
57項目
「ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」(2018年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額11,070,413,154円
Ⅱ 負債総額16,886,192円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,053,526,962円
Ⅳ 発行済数量10,997,859,095口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0051円

IRBANK 採用情報

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