有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
| 「ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (2017年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,499,061,019円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,430,611円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,487,630,408円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,527,128,626口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9968円 |
| 「ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」 | (2017年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,499,061,019円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,430,611円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,487,630,408円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,527,128,626口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9968円 |
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