有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
③【収益率の推移】
| 収益率(%) | |
| 第1特定期間 | 11.2 |
| 第2特定期間 | 5.4 |
| 第3特定期間 | 2.4 |
| 第4特定期間 | 7.4 |
| 第5特定期間 | △17.0 |
| 第6特定期間 | 3.4 |
| (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。 | |
| 「ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)」 | ||||
| ①純資産の推移 | ||||
| 平成28年8月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 17,471,685,679 | 17,471,685,679 | 1.1131 | 1.1131 |
| (平成26年1月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 12,941,003,690 | 12,941,003,690 | 1.1757 | 1.1757 |
| (平成26年7月22日) | ||||
| 第3計算期間末 | 10,837,869,364 | 10,837,869,364 | 1.2043 | 1.2043 |
| (平成27年1月20日) | ||||
| 第4計算期間末 | 10,907,717,521 | 10,907,717,521 | 1.2949 | 1.2949 |
| (平成27年7月21日) | ||||
| 第5計算期間末 | 7,488,085,736 | 7,488,085,736 | 1.0700 | 1.0700 |
| (平成28年1月20日) | ||||
| 第6計算期間末 | 6,574,334,962 | 6,574,334,962 | 1.1080 | 1.1080 |
| (平成28年7月20日) | ||||
| 平成27年8月末日 | 9,676,201,347 | - | 1.1933 | - |
| 9月末日 | 9,000,296,273 | - | 1.1392 | - |
| 10月末日 | 9,289,076,569 | - | 1.2208 | - |
| 11月末日 | 9,181,051,589 | - | 1.2383 | - |
| 12月末日 | 8,561,140,740 | - | 1.2008 | - |
| 平成28年1月末日 | 7,719,618,336 | - | 1.1108 | - |
| 2月末日 | 7,449,568,909 | - | 1.0907 | - |
| 3月末日 | 7,630,705,136 | - | 1.1409 | - |
| 4月末日 | 7,352,637,950 | - | 1.1386 | - |
| 5月末日 | 6,905,995,009 | - | 1.1078 | - |
| 6月末日 | 6,261,147,977 | - | 1.0326 | - |
| 7月末日 | 6,514,444,664 | - | 1.1147 | - |
| 8月末日 | 6,271,958,545 | - | 1.0998 | - |
| ②分配の推移 | |
| 1口当たりの分配金(円) | |
| 第1計算期間 | 0.0000 |
| 第2計算期間 | 0.0000 |
| 第3計算期間 | 0.0000 |
| 第4計算期間 | 0.0000 |
| 第5計算期間 | 0.0000 |
| 第6計算期間 | 0.0000 |
| ③収益率の推移 | |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 11.3 |
| 第2計算期間 | 5.6 |
| 第3計算期間 | 2.4 |
| 第4計算期間 | 7.5 |
| 第5計算期間 | △17.4 |
| 第6計算期間 | 3.6 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。 | |
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