有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/07/23-2025/01/20)

③【収益率の推移】
ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)

	収益率(%)
第4特定期間	7.4
第5特定期間	△17.0
第6特定期間	3.4
第7特定期間	4.7
第8特定期間	9.4
第9特定期間	3.6
第10特定期間	△4.1
第11特定期間	△5.2
第12特定期間	4.3
第13特定期間	8.2
第14特定期間	△17.9
第15特定期間	12.5
第16特定期間	11.2
第17特定期間	14.6
第18特定期間	5.5
第19特定期間	△3.0
第20特定期間	11.7
第21特定期間	6.3
第22特定期間	16.8
第23特定期間	3.6

(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています。(第1特定期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)

	収益率(%)
第4計算期間	7.5
第5計算期間	△17.4
第6計算期間	3.6
第7計算期間	4.9
第8計算期間	9.6
第9計算期間	3.7
第10計算期間	△4.1
第11計算期間	△5.3
第12計算期間	4.3
第13計算期間	8.5
第14計算期間	△17.7
第15計算期間	12.7
第16計算期間	11.2
第17計算期間	14.9
第18計算期間	5.6
第19計算期間	△3.1
第20計算期間	12.0
第21計算期間	6.4
第22計算期間	17.1
第23計算期間	3.8

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。