有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

③【収益率の推移】

「ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」
	収益率(%)
第1特定期間	11.2
第2特定期間	5.4
第3特定期間	2.4
第4特定期間	7.4
第5特定期間	△17.0
第6特定期間	3.4
第7特定期間	4.7
第8特定期間	9.4
第9特定期間	3.6
第10特定期間	△4.1
第11特定期間	△5.2
第12特定期間	4.3
第13特定期間	8.2
第14特定期間	△17.9
第15特定期間	12.5
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。

「ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)」
	収益率(%)
第1計算期間	11.3
第2計算期間	5.6
第3計算期間	2.4
第4計算期間	7.5
第5計算期間	△17.4
第6計算期間	3.6
第7計算期間	4.9
第8計算期間	9.6
第9計算期間	3.7
第10計算期間	△4.1
第11計算期間	△5.3
第12計算期間	4.3
第13計算期間	8.5
第14計算期間	△17.7
第15計算期間	12.7
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。