有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
| 平成26年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,788,706,884円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,746,316円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,643,960,568円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,342,497,799口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1287円 |
| 1万口あたり純資産額 | 11,287円 |
参考情報
<小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 平成26年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,404,588,241円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,916,185円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,402,672,056円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,798,023,930口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8128円 |
| 1万口あたり純資産額 | 8,128円 |
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