有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)
| 平成28年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 690,748,923円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,102,425円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 681,646,498円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 622,844,204口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0944円 |
| 1万口あたり純資産額 | 10,944円 |
参考情報
<小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 平成28年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,045,430,919円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,339,686円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,034,091,233円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,582,604,680口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8384円 |
| 1万口あたり純資産額 | 8,384円 |
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