有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
| 平成27年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 945,119,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,511,465円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 908,608,403円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 709,403,410口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2808円 |
| 1万口あたり純資産額 | 12,808円 |
参考情報
<小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 平成27年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,367,740,977円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,094,222円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,240,646,755円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,466,284,081口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9784円 |
| 1万口あたり純資産額 | 9,784円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
