有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)
| 平成27年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,749,875,806円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,900,971円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,673,974,835円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,466,199,579口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1417円 |
| 1万口あたり純資産額 | 11,417円 |
参考情報
<小型成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 平成27年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,287,067,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | ―円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,287,067,565円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,989,870,510口 |
| Ⅴ 1口あたり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8295円 |
| 1万口あたり純資産額 | 8,295円 |
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