剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年9月20日至平成27年3月19日	当中間計算期間自平成27年9月25日至平成28年3月24日
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△7,976	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		830,307,049	649,863,261
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,093,805	-
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,093,805	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		814,029,785	649,796,852

2016/06/17 9:05

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	10,064,394,522	11,317,590,486
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		19,138,906	22,793,482

2016/06/17 9:05