コアバランスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 542,388 |
| 親投資信託受益証券 | 10,053,289 |
| 派生商品評価勘定 | 6,183 |
| 未収入金 | 27,336 |
| 流動資産計 | 10,629,196 |
| 資産の部合計 | 10,629,196 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 2,020 |
| 未払委託者報酬 | 50,470 |
| その他未払費用 | 132 |
| 流動負債計 | 52,622 |
| 負債の部合計 | 52,622 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,097,622 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 478,952 |
| （分配準備積立金） | 472,844 |
| 元本等合計 | 10,576,574 |
| 純資産の部合計 | 10,576,574 |
| 負債・純資産合計 | 10,629,196 |
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