コアバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月12日 | 2016年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,270,030 | 1,740,624 |
| 親投資信託受益証券 | 9,068,332 | 9,499,211 |
| 未収入金 | 29,247 | 52,791 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 11,367,612 | 11,292,626 |
| 資産の部合計 | 11,367,612 | 11,292,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 31,017 | 93,156 |
| 未払受託者報酬 | 3,033 | 2,923 |
| 未払委託者報酬 | 75,334 | 73,273 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 183 | 183 |
| 流動負債計 | 109,567 | 169,538 |
| 負債の部合計 | 109,567 | 169,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,482,572 | 10,445,499 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 775,473 | 677,589 |
| （分配準備積立金） | 737,809 | 791,192 |
| 元本等合計 | 11,258,045 | 11,123,088 |
| 純資産の部合計 | 11,258,045 | 11,123,088 |
| 負債・純資産合計 | 11,367,612 | 11,292,626 |
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