純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2022/08/10 9:06

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年 5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	903	19,333,902
追加型公社債投資信託	16	1,378,965
単位型株式投資信託	93	433,781
単位型公社債投資信託	52	170,265
合 計	1,064	21,316,913

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2022/08/10 9:06

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.43%(税抜1.3%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2022/08/10 9:06

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

2022/08/10 9:06

#5 投資制限（連結）

式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の40を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2022/08/10 9:06

#6 投資対象（連結）

②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

2022/08/10 9:06

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド2,330,8481.31953,075,5531.32043,077,65128.99日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド1,278,7602.31332,958,1552.31452,959,69027.88日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド1,136,3771.37271,559,9041.41651,609,67815.16日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド335,5692.1331715,8022.2311748,6877.05日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド135,4434.3788593,0774.5999623,0245.87日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド68,3072.9503201,5263.0797210,3651.98e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 5月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券86.95合計86.95e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/08/10 9:06

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,385,599	13.05
純資産総額		10,614,694	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,229,09586.95コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,385,59913.05純資産総額10,614,694100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/08/10 9:06

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,815	1,815	79,922,854
当期変動額
剰余金の配当			△9,457,670
当期純利益			10,561,354
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,299,791	2,299,791	2,299,791
当期変動額合計	2,299,791	2,299,791	3,403,475
当期末残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329

第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

2022/08/10 9:06

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

2022/08/10 9:06

#11 注記表（連結）

		第8期[令和 3年 5月12日現在]	第9期[令和 4年 5月12日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	―円	186,528円
3.	受益権の総数	10,620,324口	10,623,131口

2022/08/10 9:06

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2022/08/10 9:06

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,622,530
Ⅱ 負債総額	7,836
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,614,694
Ⅳ 発行済口数	10,623,825	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9991
(10,000口当たり)	(9,991	)

e border="0">Ⅰ 資産総額10,622,530Ⅱ 負債総額7,836Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,614,694Ⅳ 発行済口数10,623,825口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9991(10,000口当たり)(9,991)

2022/08/10 9:06

#14 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2022/08/10 9:06

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	845,513,432,697
Ⅱ 負債総額	94,444,416,147
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	751,069,016,550
Ⅳ 発行済口数	336,635,583,842	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2311
(10,000口当たり)	(22,311	)

e border="0">Ⅰ 資産総額845,513,432,697Ⅱ 負債総額94,444,416,147Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)751,069,016,550Ⅳ 発行済口数336,635,583,842口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2311(10,000口当たり)(22,311)

2022/08/10 9:06

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,575,289,265,007
Ⅱ 負債総額	484,815,590
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,574,804,449,417
Ⅳ 発行済口数	342,354,070,495	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5999
(10,000口当たり)	(45,999	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,575,289,265,007Ⅱ 負債総額484,815,590Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,574,804,449,417Ⅳ 発行済口数342,354,070,495口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.5999(10,000口当たり)(45,999)

2022/08/10 9:06

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	312,526,676,055
Ⅱ 負債総額	307,174,612
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	312,219,501,443
Ⅳ 発行済口数	101,380,820,854	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0797
(10,000口当たり)	(30,797	)

e border="0">Ⅰ 資産総額312,526,676,055Ⅱ 負債総額307,174,612Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)312,219,501,443Ⅳ 発行済口数101,380,820,854口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.0797(10,000口当たり)(30,797)

2022/08/10 9:06

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	691,037,813,651
Ⅱ 負債総額	17,010,372,690
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	674,027,440,961
Ⅳ 発行済口数	510,461,125,374	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3204
(10,000口当たり)	(13,204	)

e border="0">Ⅰ 資産総額691,037,813,651Ⅱ 負債総額17,010,372,690Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)674,027,440,961Ⅳ 発行済口数510,461,125,374口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3204(10,000口当たり)(13,204)

2022/08/10 9:06

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	307,089,098,460
Ⅱ 負債総額	1,139,029,080
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	305,950,069,380
Ⅳ 発行済口数	132,188,964,053	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3145
(10,000口当たり)	(23,145	)

e border="0">Ⅰ 資産総額307,089,098,460Ⅱ 負債総額1,139,029,080Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)305,950,069,380Ⅳ 発行済口数132,188,964,053口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.3145(10,000口当たり)(23,145)

2022/08/10 9:06

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	56,298,725,995
Ⅱ 負債総額	113,981,473
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,184,744,522
Ⅳ 発行済口数	39,664,467,250	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4165
(10,000口当たり)	(14,165	)

e border="0">Ⅰ 資産総額56,298,725,995Ⅱ 負債総額113,981,473Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)56,184,744,522Ⅳ 発行済口数39,664,467,250口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4165(10,000口当たり)(14,165)

2022/08/10 9:06

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年 5月12日現在]
負債合計	83,503,996,637
純資産の部
元本等

注記表

2022/08/10 9:06

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 4年 5月12日現在]
負債合計	40,039,701,973
純資産の部
元本等

注記表

2022/08/10 9:06

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 4年 5月12日現在]
負債合計	2,164,094,576
純資産の部
元本等

注記表

2022/08/10 9:06

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 4年 5月12日現在]
負債合計	1,693,617,081
純資産の部
元本等

注記表

2022/08/10 9:06

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 4年 5月12日現在]
負債合計	1,321,229,066
純資産の部
元本等

注記表

2022/08/10 9:06

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 4年 5月12日現在]
負債合計	247,560,827
純資産の部
元本等

注記表

2022/08/10 9:06

#27 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 4年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	14,467,937,770	1.93
純資産総額		751,069,016,550	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本736,601,078,78098.07コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―14,467,937,7701.93純資産総額751,069,016,550100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/08/10 9:06

#28 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 4年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	79,343,459,906	5.04
純資産総額		1,574,804,449,417	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ1,063,588,827,62967.54イギリス65,384,185,2014.15カナダ58,663,887,1133.73フランス46,866,464,7702.98スイス45,540,327,7382.89ドイツ36,329,449,7012.31オーストラリア34,199,903,9822.17オランダ24,753,512,2111.57スウェーデン15,587,456,1900.99香港12,055,907,1440.77デンマーク12,032,179,8860.76スペイン11,396,712,4040.72イタリア8,052,217,9970.51シンガポール4,693,205,2940.30フィンランド4,493,977,8870.29ベルギー3,715,580,5240.24ノルウェー3,418,781,8740.22アイルランド2,733,519,6880.17イスラエル1,931,497,0700.12ルクセンブルグ1,356,671,2370.09オーストリア943,255,8790.06ニュージーランド808,554,0130.05ポルトガル782,353,4890.05小計1,459,328,428,92192.67投資証券アメリカ31,288,545,0281.99オーストラリア2,041,275,3080.13イギリス819,505,9770.05フランス671,257,1850.04シンガポール586,744,4780.04香港538,618,5950.03カナダ186,614,0190.01小計36,132,560,5902.29コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―79,343,459,9065.04純資産総額1,574,804,449,417100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/08/10 9:06

#29 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 4年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	19,194,628,330	6.14
純資産総額		312,219,501,443	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港65,601,168,22321.01台湾46,860,113,96815.01インド38,067,461,99312.19韓国37,379,473,54511.97ブラジル16,426,490,2105.26中国14,151,064,2814.53サウジアラビア12,856,068,4444.12南アフリカ10,809,464,1913.46アメリカ9,828,598,6453.15メキシコ6,593,204,9872.11タイ5,473,910,2101.75インドネシア5,324,969,4601.71マレーシア4,509,729,9911.44アラブ首長国連邦4,003,934,7031.28カタール2,699,171,4850.86ポーランド2,327,862,2560.75フィリピン2,294,801,2570.73クウェート2,169,203,5960.69チリ1,614,350,6990.52ハンガリー1,079,577,3540.35トルコ783,089,5150.25ギリシャ684,557,2310.22コロンビア600,138,0840.19チェコ554,769,5590.18小計292,693,173,88793.75投資証券メキシコ214,836,1540.07南アフリカ116,863,0720.04小計331,699,2260.11コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―19,194,628,3306.14純資産総額312,219,501,443100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/08/10 9:06

#30 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 4年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,960,411,392	0.28
純資産総額		674,027,440,961	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本562,453,039,69083.45地方債証券日本39,078,485,2525.80特殊債券日本32,523,724,6274.83社債券日本38,011,780,0005.64コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,960,411,3920.28純資産総額674,027,440,961100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/08/10 9:06

#31 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 4年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,314,793,005	1.74
純資産総額		305,950,069,380	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ150,137,573,55749.07フランス26,327,244,6068.61イタリア25,025,454,3578.18ドイツ19,183,801,3776.27スペイン19,125,472,3956.25イギリス15,704,946,9425.13カナダ6,260,489,7942.05ベルギー6,122,791,2962.00オランダ5,264,629,0331.72中国4,955,021,9311.62オーストラリア4,672,391,1321.53オーストリア3,911,321,4101.28メキシコ2,288,243,4690.75アイルランド2,123,822,6020.69フィンランド1,618,258,2420.53マレーシア1,496,081,5170.49シンガポール1,288,910,9030.42ポーランド1,267,089,5600.41デンマーク1,152,085,9560.38イスラエル1,148,025,3380.38スウェーデン820,864,3680.27ノルウェー740,756,5900.24小計300,635,276,37598.26コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,314,793,0051.74純資産総額305,950,069,380100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2022/08/10 9:06

#32 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況
e border="0">令和 4年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,194,888,881	3.91
純資産総額		56,184,744,522	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券メキシコ5,575,356,6419.92ブラジル5,573,200,9359.92マレーシア5,441,246,4069.68中国5,393,359,9819.60南アフリカ5,363,423,3569.55タイ5,336,543,4309.50インドネシア5,283,571,3279.40ポーランド3,802,918,4516.77コロンビア2,446,147,9734.35チェコ2,392,239,6824.26ルーマニア1,667,921,8182.97ハンガリー1,632,178,0572.91ペルー1,310,871,1982.33チリ1,207,216,6552.15エジプト781,388,0251.39トルコ459,258,3030.82セルビア151,144,9090.27ウルグアイ68,649,7280.12ドミニカ共和国55,188,8510.10フィリピン48,029,9150.09小計53,989,855,64196.09コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,194,888,8813.91純資産総額56,184,744,522100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2022/08/10 9:06