有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月1日-平成26年5月12日)

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	10,699,007
Ⅱ 負 債 総 額	7,362
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,691,645
Ⅳ 発 行 済 口 数	10,097,622	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0588 ( 1万口当たり 10,588	)

<参考>「TOPIXマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	258,409,507,845
Ⅱ 負 債 総 額	28,466,421,691
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	229,943,086,154
Ⅳ 発 行 済 口 数	195,877,681,172	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1739 ( 1万口当たり 11,739	)

<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	200,066,856,121
Ⅱ 負 債 総 額	302,523,450
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	199,764,332,671
Ⅳ 発 行 済 口 数	108,229,812,070	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8457 ( 1万口当たり 18,457	)

<参考>「新興国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	26,122,432,676
Ⅱ 負 債 総 額	305,035,318
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,817,397,358
Ⅳ 発 行 済 口 数	12,873,585,385	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0055 ( 1万口当たり 20,055	)

<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	287,831,027,995
Ⅱ 負 債 総 額	5,731,079,531
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	282,099,948,464
Ⅳ 発 行 済 口 数	228,830,662,446	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2328 ( 1万口当たり 12,328	)

<参考>「外国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	185,116,448,394
Ⅱ 負 債 総 額	418,652,055
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	184,697,796,339
Ⅳ 発 行 済 口 数	98,905,773,473	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8674 ( 1万口当たり 18,674	)

<参考>「新興国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	4,476,014,992
Ⅱ 負 債 総 額	80,671,168
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,395,343,824
Ⅳ 発 行 済 口 数	3,253,652,279	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3509 ( 1万口当たり 13,509	)

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
当ファンドは、当該マザーファンドへの投資を行っていないため記載を省略しております。