半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)【みなし訂正有価証券届出書】

平成27年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	11,024,468
Ⅱ 負 債 総 額	103,120
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,921,348
Ⅳ 発 行 済 口 数	10,445,499	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0456 ( 1万口当たり 10,456	)

<参考>「TOPIXマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	266,691,830,940
Ⅱ 負 債 総 額	32,578,621,981
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	234,113,208,959
Ⅳ 発 行 済 口 数	147,494,747,998	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5873 ( 1万口当たり 15,873	)

<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	245,795,184,336
Ⅱ 負 債 総 額	266,226,844
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	245,528,957,492
Ⅳ 発 行 済 口 数	108,416,099,661	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2647 ( 1万口当たり 22,647	)

<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	462,021,689,226
Ⅱ 負 債 総 額	13,247,418,158
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	448,774,271,068
Ⅳ 発 行 済 口 数	351,880,176,174	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2754 ( 1万口当たり 12,754	)

<参考>「外国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	157,738,410,722
Ⅱ 負 債 総 額	124,815,683
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,613,595,039
Ⅳ 発 行 済 口 数	74,878,335,626	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1049 ( 1万口当たり 21,049	)

<参考>「新興国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	10,780,085,589
Ⅱ 負 債 総 額	26,653,811
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,753,431,778
Ⅳ 発 行 済 口 数	8,524,051,258	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2615 ( 1万口当たり 12,615	)