有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)

平成28年5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	11,293,390
Ⅱ 負 債 総 額	229,879
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,063,511
Ⅳ 発 行 済 口 数	10,445,499	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0592 ( 1万口当たり 10,592	)

<参考>「TOPIXマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	277,739,521,556
Ⅱ 負 債 総 額	39,358,300,917
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	238,381,220,639
Ⅳ 発 行 済 口 数	170,086,223,044	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4015 ( 1万口当たり 14,015	)

<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	292,735,969,750
Ⅱ 負 債 総 額	3,650,803,672
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	289,085,166,078
Ⅳ 発 行 済 口 数	140,531,406,438	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0571 ( 1万口当たり 20,571	)

<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	532,120,819,687
Ⅱ 負 債 総 額	13,670,969,862
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	518,449,849,825
Ⅳ 発 行 済 口 数	384,496,082,111	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3484 ( 1万口当たり 13,484	)

<参考>「外国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	159,298,078,150
Ⅱ 負 債 総 額	642,027,195
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	158,656,050,955
Ⅳ 発 行 済 口 数	79,800,119,728	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9882 ( 1万口当たり 19,882	)

<参考>「新興国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	11,056,804,496
Ⅱ 負 債 総 額	91,037,508
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,965,766,988
Ⅳ 発 行 済 口 数	9,180,876,661	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1944 ( 1万口当たり 11,944	)