有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,307,254	209,632	10,097,622
第2計算期間	384,950	―	10,482,572
第3計算期間	12,927	50,000	10,445,499

<参考>「TOPIXマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年5月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	234,730,871,260	98.47
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,650,349,379	1.53
	純資産総額		238,381,220,639	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成28年5月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	3,649,050,000	1.53

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年5月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,428,900	6,090.88 5,783.00	8,703,258,481 8,263,328,700	― ―	3.47
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	9,097,600	531.33 553.80	4,833,893,849 5,038,250,880	― ―	2.11
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	876,400	4,924.82 4,855.00	4,316,117,613 4,254,922,000	― ―	1.78
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	642,400	5,553.24 6,228.00	3,567,405,111 4,000,867,200	― ―	1.68
日本	KDDI	株式	情報・通信業	1,151,900	3,078.44 3,237.00	3,546,057,634 3,728,700,300	― ―	1.56
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	761,000	4,626.51 4,402.00	3,520,779,920 3,349,922,000	― ―	1.41
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	907,900	3,501.14 3,617.00	3,178,686,482 3,283,874,300	― ―	1.38
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,033,900	3,069.48 3,151.00	3,173,540,686 3,257,818,900	― ―	1.37
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	16,074,900	171.11 174.40	2,750,640,470 2,803,462,560	― ―	1.18
日本	ソニー	株式	電気機器	810,600	2,886.13 3,100.00	2,339,500,200 2,512,860,000	― ―	1.05
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	847,200	2,633.37 2,779.00	2,230,998,588 2,354,368,800	― ―	0.99
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	479,200	5,387.16 4,797.00	2,581,531,716 2,298,722,400	― ―	0.96
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	474,300	4,794.61 4,744.00	2,274,085,993 2,250,079,200	― ―	0.94
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	210,000	10,012.40 10,135.00	2,102,604,039 2,128,350,000	― ―	0.89
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,347,300	1,540.91 1,517.00	2,076,075,996 2,043,854,100	― ―	0.86
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	102,900	20,293.06 19,630.00	2,088,156,852 2,019,927,000	― ―	0.85
日本	ファナック	株式	電気機器	117,500	17,511.68 16,980.00	2,057,622,470 1,995,150,000	― ―	0.84
日本	キヤノン	株式	電気機器	618,500	3,349.30 3,212.00	2,071,547,492 1,986,622,000	― ―	0.83
日本	花王	株式	化学	323,600	6,054.47 6,101.00	1,959,226,658 1,974,283,600	― ―	0.83
日本	キーエンス	株式	電気機器	26,000	60,555.83 70,400.00	1,574,451,789 1,830,400,000	― ―	0.77
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	1,603,300	1,073.42 1,125.00	1,721,014,390 1,803,712,500	― ―	0.76
日本	三菱地所	株式	不動産業	843,000	2,110.57 2,139.50	1,779,213,600 1,803,598,500	― ―	0.76
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	459,400	3,932.69 3,839.00	1,806,681,366 1,763,636,600	― ―	0.74
日本	三菱商事	株式	卸売業	850,800	1,962.55 1,967.00	1,669,743,408 1,673,523,600	― ―	0.70
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,226,000	1,181.00 1,339.50	1,447,916,200 1,642,227,000	― ―	0.69
日本	三井不動産	株式	不動産業	601,000	2,739.94 2,721.50	1,646,703,990 1,635,621,500	― ―	0.69
日本	ダイキン工業	株式	機械	167,300	8,396.60 9,496.00	1,404,751,922 1,588,680,800	― ―	0.67
日本	村田製作所	株式	電気機器	121,200	13,950.91 12,950.00	1,690,851,318 1,569,540,000	― ―	0.66
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	406,100	4,168.00 3,826.00	1,692,626,338 1,553,738,600	― ―	0.65
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	363,000	3,994.17 4,150.00	1,449,883,860 1,506,450,000	― ―	0.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年5月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.11
	鉱業	0.30
	建設業	3.18
	食料品	5.03
	繊維製品	0.72
	パルプ・紙	0.26
	化学	6.15
	医薬品	5.61
	石油・石炭製品	0.50
	ゴム製品	0.88
	ガラス・土石製品	0.92
	鉄鋼	1.19
	非鉄金属	0.86
	金属製品	0.63
	機械	4.74
	電気機器	11.57
	輸送用機器	9.39
	精密機器	1.57
	その他製品	1.62
	電気・ガス業	1.92
	陸運業	4.46
	海運業	0.22
	空運業	0.64
	倉庫・運輸関連業	0.20
	情報・通信業	8.29
	卸売業	4.12
	小売業	4.78
	銀行業	7.51
	証券、商品先物取引業	1.01
	保険業	2.28
	その他金融業	1.29
	不動産業	2.73
	サービス業	3.79
合 計		98.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成28年5月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 16年06月限	大阪取引所	買建	265	3,563,028,960	3,649,050,000	1.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年5月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	178,420,147,264	61.72
		イギリス	22,375,530,641	7.74
		カナダ	10,727,923,510	3.71
		スイス	10,601,523,935	3.67
		フランス	10,466,786,191	3.62
		ドイツ	10,237,905,974	3.54
		オーストラリア	7,362,215,090	2.55
		オランダ	3,963,594,117	1.37
		スペイン	3,716,183,816	1.29
		香港	3,381,826,409	1.17
		スウェーデン	3,284,547,275	1.14
		デンマーク	2,354,993,117	0.81
		イタリア	2,193,078,747	0.76
		ベルギー	1,691,983,437	0.59
		シンガポール	1,346,494,811	0.47
		フィンランド	1,113,824,160	0.39
		イスラエル	684,856,763	0.24
		ノルウェー	683,548,555	0.24
		アイルランド	569,276,160	0.20
		ルクセンブルグ	243,354,354	0.08
		ニュージーランド	208,651,735	0.07
		オーストリア	204,447,438	0.07
		ポルトガル	186,865,708	0.06
投資証券		アメリカ	5,777,157,003	2.00
		オーストラリア	748,666,296	0.26
		フランス	450,485,342	0.16
		イギリス	387,165,184	0.13
		香港	130,620,588	0.05
		シンガポール	119,213,303	0.04
		カナダ	68,940,312	0.02
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	5,383,358,843	1.84
	純資産総額		289,085,166,078	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成28年5月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	5,244,002,932	1.81

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年5月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	480,700	10,268.60 11,132.82	4,936,242,034 5,351,550,900	― ―	1.85
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	654,183	5,664.59 5,804.38	3,706,151,056 3,797,127,244	― ―	1.31
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	358,939	9,853.69 9,985.70	3,537,167,147 3,584,260,546	― ―	1.24
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	238,509	12,683.77 12,542.87	3,025,322,536 2,991,588,907	― ―	1.03
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	813,691	3,362.59 3,341.51	2,736,866,885 2,718,958,891	― ―	0.94
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	34,351	79,107.98 79,015.90	2,717,466,380 2,714,275,373	― ―	0.94
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・ サービス	195,705	13,257.33 13,244.01	2,594,624,969 2,591,920,386	― ―	0.90
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	418,245	5,443.82 5,641.29	2,277,230,165 2,359,445,100	― ―	0.82
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	317,281	6,860.52 7,258.80	2,176,951,968 2,303,080,655	― ―	0.80
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	530,047	4,345.51 4,325.55	2,303,427,850 2,292,745,118	― ―	0.79
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・ タバコ	274,822	8,140.38 8,295.90	2,237,343,629 2,279,896,379	― ―	0.79
アメリカ	ALPHABET INC-CL C	株式	ソフトウェア・ サービス	26,811	79,357.60 81,281.30	2,127,668,118 2,179,232,945	― ―	0.75
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・ パーソナル用品	234,444	9,109.28 9,033.84	2,135,793,420 2,117,930,569	― ―	0.73
アメリカ	ALPHABET INC-CL A	株式	ソフトウェア・ サービス	25,109	81,042.77 82,938.74	2,034,910,883 2,082,508,923	― ―	0.72
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	532,184	3,679.87 3,839.63	1,958,847,181 2,043,391,461	― ―	0.71
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	350,655	5,671.25 5,615.78	1,988,919,419 1,969,202,317	― ―	0.68
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	162,296	11,219.36 11,318.09	1,821,026,376 1,836,882,162	― ―	0.64
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	60,569	27,315.50 29,312.56	1,654,481,239 1,775,432,446	― ―	0.61
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・ タバコ	356,075	5,041.11 4,967.89	1,795,104,090 1,768,942,571	― ―	0.61
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	196,170	8,204.16 8,900.05	1,609,470,677 1,745,923,593	― ―	0.60
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	102,188	15,846.66 15,903.24	1,619,435,608 1,625,121,208	― ―	0.56
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	109,263	14,893.69 14,859.30	1,627,386,955 1,623,572,089	― ―	0.56
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	240,804	6,027.37 6,265.89	1,451,451,705 1,508,851,664	― ―	0.52
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	135,357	11,338.06 11,126.17	1,534,835,529 1,506,005,344	― ―	0.52
アメリカ	COMCAST CORP-CLASS A	株式	メディア	214,002	6,886.04 6,975.90	1,473,669,179 1,492,858,092	― ―	0.52
アメリカ	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	ソフトウェア・ サービス	167,740	8,576.77 8,837.48	1,438,724,465 1,482,398,962	― ―	0.51
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	897,664	1,575.34 1,650.78	1,414,352,617 1,481,852,241	― ―	0.51
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・ タバコ	133,559	11,285.92 11,003.02	1,507,461,209 1,469,553,576	― ―	0.51
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・ 半導体製造装置	406,775	3,335.96 3,502.37	1,357,224,668 1,424,678,916	― ―	0.49
アメリカ	PEPSICO INC	株式	食品・飲料・ タバコ	125,572	11,716.37 11,311.44	1,471,328,484 1,420,400,445	― ―	0.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年5月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	7.04
	素材	4.51
	資本財	7.12
	商業・専門サービス	0.92
	運輸	1.84
	自動車・自動車部品	1.55
	耐久消費財・アパレル	1.74
	消費者サービス	1.81
	メディア	2.86
	小売	3.93
	食品・生活必需品小売り	2.10
	食品・飲料・タバコ	6.45
	家庭用品・パーソナル用品	2.27
	ヘルスケア機器・サービス	3.73
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.53
	銀行	8.49
	各種金融	3.86
	保険	4.21
	不動産	0.64
	ソフトウェア・サービス	8.60
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.53
	電気通信サービス	3.27
	公益事業	3.43
	半導体・半導体製造装置	2.06
	小計	95.48
投資証券	―	2.66
合 計		98.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

							平成28年5月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	SP EMINI (2016年6月限)	シカゴ商業取引所	買建	293	アメリカ ドル	30,374,110.43	30,724,712.50	3,408,599,604	1.18
	FTSE100 (2016年6月限)	インターコンチネンタル取引所	買建	42	イギリス ポンド	2,601,215.00	2,625,420.00	427,155,834	0.15
	SP/TSE60 (2016年6月限)	モントリオール取引所	買建	16	カナダドル	2,611,900.00	2,632,960.00	223,906,918	0.08
	SPI 200 (2016年6月限)	シドニー先物取引所	買建	16	オーストラリアドル	2,143,007.00	2,164,800.00	172,794,336	0.06
	EURO ST (2016年6月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	212	ユーロ	6,321,833.00	6,531,720.00	807,647,178	0.28
	SWISS IX (2016年6月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	22	スイス フラン	1,775,542.50	1,822,480.00	203,899,062	0.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年5月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	426,377,114,620	82.24
地方債証券		日本	29,404,510,687	5.67
特殊債券		日本	41,028,059,965	7.91
社債券		日本	22,509,742,190	4.34
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	△869,577,637	△0.16
	純資産総額		518,449,849,825	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成28年5月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	1,064,210,000	0.21

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年5月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第127回利付国債(5年)	国債証券	―	7,300,000	101.63 101.6250	7,419,183,200 7,418,625,000	0.100000 2021/03/20	1.43
日本	第342回利付国債(10年)	国債証券	―	6,210,000	102.15 102.1810	6,343,779,500 6,345,440,100	0.100000 2026/03/20	1.22
日本	第113回利付国債(5年)	国債証券	―	6,040,000	101.18 101.1430	6,111,272,000 6,109,037,200	0.300000 2018/06/20	1.18
日本	第120回利付国債(5年)	国債証券	―	5,590,000	101.50 101.4970	5,674,019,800 5,673,682,300	0.200000 2019/09/20	1.09
日本	第339回利付国債(10年)	国債証券	―	5,380,000	105.07 105.0930	5,652,819,800 5,654,003,400	0.400000 2025/06/20	1.09
日本	第340回利付国債(10年)	国債証券	―	5,330,000	105.11 105.1380	5,602,576,200 5,603,855,400	0.400000 2025/09/20	1.08
日本	第124回利付国債(5年)	国債証券	―	5,430,000	101.40 101.3900	5,506,345,800 5,505,477,000	0.100000 2020/06/20	1.06
日本	第117回利付国債(5年)	国債証券	―	4,970,000	101.28 101.2670	5,034,013,600 5,032,969,900	0.200000 2019/03/20	0.97
日本	第341回利付国債(10年)	国債証券	―	4,820,000	104.12 104.1580	5,018,969,600 5,020,415,600	0.300000 2025/12/20	0.97
日本	第355回利付国債(2年)	国債証券	―	4,850,000	100.47 100.4400	4,872,795,000 4,871,340,000	0.100000 2017/08/15	0.94
日本	第338回利付国債(10年)	国債証券	―	4,440,000	105.02 105.0430	4,663,021,200 4,663,909,200	0.400000 2025/03/20	0.90
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券	―	4,300,000	106.49 106.5440	4,579,337,000 4,581,392,000	0.600000 2024/06/20	0.88
日本	第126回利付国債(5年)	国債証券	―	4,460,000	101.55 101.5640	4,529,397,600 4,529,754,400	0.100000 2020/12/20	0.87
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券	―	4,240,000	105.76 105.8190	4,484,351,200 4,486,725,600	0.500000 2024/09/20	0.87
日本	第122回利付国債(5年)	国債証券	―	4,310,000	101.25 101.2350	4,363,961,200 4,363,228,500	0.100000 2019/12/20	0.84
日本	第116回利付国債(5年)	国債証券	―	4,280,000	101.18 101.1550	4,330,889,200 4,329,434,000	0.200000 2018/12/20	0.84
日本	第125回利付国債(5年)	国債証券	―	4,260,000	101.47 101.4770	4,322,664,600 4,322,920,200	0.100000 2020/09/20	0.83
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券	―	4,060,000	106.37 106.4200	4,318,825,000 4,320,652,000	0.600000 2024/03/20	0.83
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	―	4,030,000	106.64 106.6000	4,297,753,200 4,295,980,000	1.200000 2020/12/20	0.83
日本	第123回利付国債(5年)	国債証券	―	4,110,000	101.31 101.3020	4,163,924,400 4,163,512,200	0.100000 2020/03/20	0.80
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券	―	3,808,000	105.56 105.4960	4,020,029,440 4,017,287,680	1.300000 2019/12/20	0.77
日本	第358回利付国債(2年)	国債証券	―	3,800,000	100.57 100.5400	3,821,736,000 3,820,520,000	0.100000 2017/11/15	0.74
日本	第115回利付国債(5年)	国債証券	―	3,670,000	101.08 101.0530	3,709,856,200 3,708,645,100	0.200000 2018/09/20	0.72
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	3,435,000	106.70 106.6540	3,665,248,050 3,663,564,900	0.800000 2022/09/20	0.71
日本	第324回利付国債(10年)	国債証券	―	3,440,000	106.43 106.3830	3,661,295,200 3,659,575,200	0.800000 2022/06/20	0.71
日本	第145回利付国債(20年)	国債証券	―	2,790,000	126.46 126.5030	3,528,457,200 3,529,433,700	1.700000 2033/06/20	0.68
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券	―	3,210,000	107.39 107.4180	3,447,251,100 3,448,117,800	0.800000 2023/06/20	0.67
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券	―	3,110,000	106.25 106.2960	3,304,468,300 3,305,805,600	0.600000 2023/12/20	0.64
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券	―	2,969,000	107.49 107.4210	3,191,496,860 3,189,329,490	1.300000 2021/03/20	0.62
日本	第107回利付国債(5年)	国債証券	―	3,120,000	100.75 100.7160	3,143,493,600 3,142,339,200	0.200000 2017/12/20	0.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	82.24
地方債証券	5.67
特殊債券	7.91
社債券	4.34
合 計	100.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成28年5月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引
	長期国債先物16年06月限	大阪取引所	買建	7	1,064,217,560	1,064,210,000	0.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「外国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年5月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	67,165,474,085	42.33
		イタリア	15,583,337,779	9.82
		フランス	15,372,269,083	9.69
		イギリス	12,786,697,494	8.06
		ドイツ	11,613,172,450	7.32
		スペイン	8,668,471,812	5.46
		ベルギー	4,066,259,926	2.56
		オランダ	3,757,934,323	2.37
		カナダ	3,235,875,366	2.04
		オーストラリア	2,797,764,753	1.76
		オーストリア	2,429,664,075	1.53
		メキシコ	1,450,293,389	0.91
		アイルランド	1,270,288,908	0.80
		デンマーク	1,058,794,551	0.67
		フィンランド	958,439,589	0.60
		ポーランド	912,462,908	0.58
		スウェーデン	774,905,985	0.49
		マレーシア	715,880,399	0.45
		南アフリカ	641,195,428	0.40
		シンガポール	545,642,792	0.34
		ノルウェー	477,401,638	0.30
		スイス	429,117,753	0.27
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,944,706,469	1.25
	純資産総額		158,656,050,955	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年5月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	2.25 T-NOTE 251115	国債証券	―	6,300,000.00	11,602.76 11,477.9564	730,974,123 723,111,253	2.250000 2025/11/15	0.46
アメリカ	2.5 T-NOTE 240515	国債証券	―	6,100,000.00	11,844.63 11,722.3710	722,522,488 715,064,635	2.500000 2024/05/15	0.45
アメリカ	0.625 T-NOTE 170831	国債証券	―	6,400,000.00	11,090.96 11,071.8986	709,821,853 708,601,513	0.625000 2017/08/31	0.45
アメリカ	2.75 T-NOTE 231115	国債証券	―	5,900,000.00	12,055.18 11,918.2495	711,255,947 703,176,720	2.750000 2023/11/15	0.44
アメリカ	2.25 T-NOTE 241115	国債証券	―	6,000,000.00	11,620.31 11,497.8909	697,218,742 689,873,455	2.250000 2024/11/15	0.43
アメリカ	2.375 T-NOTE 240815	国債証券	―	5,800,000.00	11,731.94 11,614.0312	680,453,089 673,613,812	2.375000 2024/08/15	0.42
アメリカ	2 T-NOTE 250815	国債証券	―	5,900,000.00	11,367.88 11,247.4092	670,705,104 663,597,143	2.000000 2025/08/15	0.42
アメリカ	2.125 T-NOTE 250515	国債証券	―	5,800,000.00	11,492.69 11,376.5503	666,576,056 659,839,918	2.125000 2025/05/15	0.42
アメリカ	2 T-NOTE 250215	国債証券	―	5,700,000.00	11,385.21 11,270.8106	648,957,397 642,436,205	2.000000 2025/02/15	0.40
アメリカ	0.75 T-NOTE 171031	国債証券	―	5,500,000.00	11,105.70 11,082.2992	610,813,537 609,526,460	0.750000 2017/10/31	0.38
アメリカ	3.625 T-BOND 430815	国債証券	―	4,500,000.00	13,591.01 13,405.5389	611,595,752 603,249,249	3.625000 2043/08/15	0.38
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	―	3,700,000.00	16,226.58 16,188.8762	600,383,811 598,988,421	4.250000 2023/10/25	0.38
アメリカ	0.625 T-NOTE 170930	国債証券	―	5,400,000.00	11,088.36 11,067.5650	598,771,780 597,648,512	0.625000 2017/09/30	0.38
アメリカ	1.625 T-NOTE 260215	国債証券	―	5,500,000.00	10,983.06 10,859.9859	604,068,300 597,299,226	1.625000 2026/02/15	0.38
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券	―	4,000,000.00	14,669.21 14,657.4710	586,768,710 586,298,840	3.250000 2021/10/25	0.37
フランス	2.75 O.A.T 271025	国債証券	―	3,800,000.00	15,277.02 15,234.2982	580,526,858 578,903,333	2.750000 2027/10/25	0.36
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券	―	2,700,000.00	21,403.81 21,359.3010	577,903,005 576,701,127	5.750000 2032/10/25	0.36
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券	―	4,700,000.00	12,175.66 12,067.3251	572,256,255 567,164,282	3.625000 2020/02/15	0.36
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券	―	3,700,000.00	14,659.94 14,640.1600	542,417,928 541,685,920	3.000000 2022/04/25	0.34
フランス	3.5 O.A.T 260425	国債証券	―	3,300,000.00	16,068.31 16,022.5670	530,254,477 528,744,711	3.500000 2026/04/25	0.33
アメリカ	2.75 T-NOTE 240215	国債証券	―	4,300,000.00	12,055.99 11,928.6501	518,407,989 512,931,955	2.750000 2024/02/15	0.32
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	―	2,600,000.00	19,670.52 19,623.2550	511,433,525 510,204,630	5.500000 2029/04/25	0.32
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券	―	2,650,000.00	18,653.22 18,933.9062	494,310,349 501,748,515	6.000000 2031/05/01	0.32
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券	―	4,400,000.00	11,469.28 11,354.0156	504,648,725 499,576,687	2.000000 2023/02/15	0.31
アメリカ	3.375 T-BOND 440515	国債証券	―	3,900,000.00	12,968.71 12,796.2356	505,779,791 499,053,189	3.375000 2044/05/15	0.31
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券	―	4,200,000.00	11,805.14 11,704.1700	495,815,994 491,575,140	2.625000 2020/11/15	0.31
アメリカ	2.875 T-BOND 430515	国債証券	―	4,200,000.00	11,813.37 11,659.9673	496,161,814 489,718,627	2.875000 2043/05/15	0.31
アメリカ	3.625 T-BOND 440215	国債証券	―	3,600,000.00	13,574.54 13,391.6714	488,683,766 482,100,170	3.625000 2044/02/15	0.30
アメリカ	3.75 T-BOND 431115	国債証券	―	3,500,000.00	13,899.67 13,709.7571	486,488,541 479,841,501	3.750000 2043/11/15	0.30
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券	―	4,300,000.00	11,282.07 11,158.1371	485,129,351 479,799,898	1.750000 2023/05/15	0.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.77
合 計	98.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「新興国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年5月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ポーランド	1,082,589,238	9.87
		ブラジル	1,065,562,822	9.72
		インドネシア	1,044,341,803	9.52
		メキシコ	1,027,331,850	9.37
		トルコ	1,018,631,232	9.29
		マレーシア	996,200,147	9.08
		南アフリカ	916,372,760	8.36
		タイ	867,728,906	7.91
		コロンビア	683,156,194	6.23
		ハンガリー	557,372,748	5.08
		ロシア	517,558,638	4.72
		ルーマニア	269,328,529	2.46
		ペルー	195,685,585	1.78
		フィリピン	51,311,685	0.47
		チリ	8,471,650	0.08
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	664,123,201	6.06
	純資産総額		10,965,766,988	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年5月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	国債証券	―	6,300,000.00	2,505.01 2,957.1928	157,816,137 186,303,151	10.000000 2021/01/01	1.70
コロンビア	10 TITULOS DE TES 240724	国債証券	―	4,050,000,000.00	3.92 4.0490	158,999,724 163,984,990	10.000000 2024/07/24	1.50
タイ	3.65 THAILAND 211217	国債証券	―	47,900,000.00	338.72 338.7474	162,250,578 162,260,014	3.650000 2021/12/17	1.48
南アフリカ	10.5 SOUTH AFRICA 261221	国債証券	―	20,800,000.00	744.87 750.5368	154,934,071 156,111,666	10.500000 2026/12/21	1.42
タイ	3.875 THAILAND 190613	国債証券	―	45,500,000.00	334.52 330.5805	152,209,383 150,414,154	3.875000 2019/06/13	1.37
ブラジル	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	国債証券	―	5,050,000.00	2,230.26 2,785.4969	112,628,402 140,667,596	10.000000 2025/01/01	1.28
インドネシア	8.375 INDONESIA 240315	国債証券	―	16,700,000,000.00	0.80 0.8346	134,954,586 139,379,502	8.375000 2024/03/15	1.27
ブラジル	BRAZIL-LTN 190101	国債証券	―	6,100,000.00	2,000.33 2,278.5060	122,020,135 138,988,867	― 2019/01/01	1.27
タイ	4.875 THAILAND 290622	国債証券	―	32,900,000.00	392.94 396.3632	129,279,457 130,403,519	4.875000 2029/06/22	1.19
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	国債証券	―	4,550,000.00	2,352.45 2,864.7472	107,036,746 130,345,998	10.000000 2023/01/01	1.19
コロンビア	5 TITULOS DE TESO 181121	国債証券	―	3,700,000,000.00	3.38 3.4257	125,347,430 126,751,251	5.000000 2018/11/21	1.16
ルーマニア	5.75 ROMANIA GOVE 200429	国債証券	―	4,000,000.00	3,116.53 3,089.1406	124,661,535 123,565,626	5.750000 2020/04/29	1.13
メキシコ	10 MEXICAN BONOS 241205	国債証券	―	15,500,000.00	764.42 760.6436	118,485,501 117,899,762	10.000000 2024/12/05	1.08
メキシコ	8.5 MEXICAN BONOS 181213	国債証券	―	16,900,000.00	661.59 651.3037	111,808,713 110,070,325	8.500000 2018/12/13	1.00
ブラジル	BRAZIL-LTN 180701	国債証券	―	4,500,000.00	2,165.93 2,418.1097	97,467,273 108,814,938	― 2018/07/01	0.99
ブラジル	BRAZIL-LTN 180101	国債証券	―	4,250,000.00	2,352.41 2,557.4990	99,977,690 108,693,711	― 2018/01/01	0.99
インドネシア	8.375 INDONESIA 260915	国債証券	―	12,830,000,000.00	0.82 0.8373	105,401,328 107,434,558	8.375000 2026/09/15	0.98
トルコ	9.4 TURKEY GOVT 200708	国債証券	―	2,800,000.00	3,596.07 3,727.1213	100,690,088 104,359,398	9.400000 2020/07/08	0.95
タイ	3.625 THAILAND 230616	国債証券	―	30,200,000.00	340.30 342.1279	102,772,699 103,322,652	3.625000 2023/06/16	0.94
インドネシア	9 INDONESIA 290315	国債証券	―	11,600,000,000.00	0.82 0.8716	95,282,017 101,115,993	9.000000 2029/03/15	0.92
インドネシア	8.375 INDONESIA 340315	国債証券	―	12,100,000,000.00	0.77 0.8320	94,190,550 100,683,712	8.375000 2034/03/15	0.92
ポーランド	4 POLAND 231025	国債証券	―	3,300,000.00	3,009.34 3,035.5083	99,308,464 100,171,773	4.000000 2023/10/25	0.91
ポーランド	3.25 POLAND 250725	国債証券	―	3,400,000.00	2,850.96 2,870.2445	96,932,745 97,588,314	3.250000 2025/07/25	0.89
ポーランド	3.25 POLAND 190725	国債証券	―	3,300,000.00	2,933.11 2,932.5525	96,792,798 96,774,232	3.250000 2019/07/25	0.88
ポーランド	1.5 POLAND 200425	国債証券	―	3,300,000.00	2,724.67 2,750.9733	89,914,169 90,782,120	1.500000 2020/04/25	0.83
タイ	3.85 THAILAND 251212	国債証券	―	25,300,000.00	352.58 356.3064	89,203,954 90,145,539	3.850000 2025/12/12	0.82
メキシコ	6.5 MEXICAN BONOS 210610	国債証券	―	14,200,000.00	629.27 623.7358	89,356,731 88,570,487	6.500000 2021/06/10	0.81
トルコ	8 TURKEY GOVT 250312	国債証券	―	2,600,000.00	3,160.38 3,352.1718	82,169,954 87,156,467	8.000000 2025/03/12	0.79
南アフリカ	8.75 SOUTH AFRICA 480228	国債証券	―	14,200,000.00	603.22 612.1583	85,657,287 86,926,484	8.750000 2048/02/28	0.79
ルーマニア	4.75 ROMANIA GOVE 250224	国債証券	―	2,800,000.00	3,040.08 2,969.8978	85,122,450 83,157,139	4.750000 2025/02/24	0.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	93.94
合 計	93.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。