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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)

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【提出】: 2017/08/10 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,307,254	209,632	10,097,622
第2計算期間	384,950	―	10,482,572
第3計算期間	12,927	50,000	10,445,499
第4計算期間	―	18,065	10,427,434

<参考>「TOPIXマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年5月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	266,417,507,080	98.52
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,997,126,492	1.48
	純資産総額		270,414,633,572	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成29年5月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	4,553,000,000	1.68

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年5月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	株式数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,415,200	6,139.46 5,932.00	8,688,571,866 8,394,966,400	― ―	3.10
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	8,706,000	703.93 690.90	6,128,446,118 6,014,975,400	― ―	2.22
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	922,300	4,930.60 5,308.00	4,547,494,128 4,895,568,400	― ―	1.81
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	517,200	7,925.78 9,003.00	4,099,218,355 4,656,351,600	― ―	1.72
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	920,000	4,143.78 3,974.00	3,812,280,845 3,656,080,000	― ―	1.35
日本	KDDI	株式	情報・通信業	1,136,600	2,970.91 3,066.00	3,376,740,447 3,484,815,600	― ―	1.29
日本	ソニー	株式	電気機器	822,200	3,603.55 4,034.00	2,962,840,980 3,316,754,800	― ―	1.23
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,047,500	3,363.28 3,117.00	3,523,039,464 3,265,057,500	― ―	1.21
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	722,900	3,743.81 4,161.00	2,706,402,437 3,007,986,900	― ―	1.11
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	15,598,500	207.15 192.80	3,231,316,680 3,007,390,800	― ―	1.11
日本	キーエンス	株式	電気機器	52,700	44,158.55 50,310.00	2,327,155,648 2,651,337,000	― ―	0.98
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	457,200	5,228.44 5,707.00	2,390,444,532 2,609,240,400	― ―	0.96
日本	ファナック	株式	電気機器	118,000	22,705.09 21,770.00	2,679,201,056 2,568,860,000	― ―	0.95
日本	任天堂	株式	その他製品	71,700	27,126.28 33,650.00	1,944,954,870 2,412,705,000	― ―	0.89
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	225,200	9,811.77 10,615.00	2,209,612,014 2,390,498,000	― ―	0.88
日本	キヤノン	株式	電気機器	626,700	3,483.52 3,780.00	2,183,123,984 2,368,926,000	― ―	0.88
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	845,700	2,672.70 2,717.00	2,260,308,378 2,297,766,900	― ―	0.85
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	480,800	4,395.64 4,708.00	2,113,425,676 2,263,606,400	― ―	0.84
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	462,700	4,772.45 4,700.00	2,208,213,112 2,174,690,000	― ―	0.80
日本	信越化学工業	株式	化学	218,700	9,578.55 9,932.00	2,094,829,321 2,172,128,400	― ―	0.80
日本	花王	株式	化学	304,100	6,156.70 6,983.00	1,872,254,070 2,123,530,300	― ―	0.79
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	411,400	4,494.36 4,652.00	1,848,979,800 1,913,832,800	― ―	0.71
日本	三菱商事	株式	卸売業	862,100	2,411.59 2,218.00	2,079,037,905 1,912,137,800	― ―	0.71
日本	パナソニック	株式	電気機器	1,336,900	1,212.78 1,420.50	1,621,366,514 1,899,066,450	― ―	0.70
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,241,700	1,604.04 1,527.00	1,991,740,700 1,896,075,900	― ―	0.70
日本	村田製作所	株式	電気機器	122,100	15,536.53 15,350.00	1,897,011,284 1,874,235,000	― ―	0.69
日本	日立製作所	株式	電気機器	2,795,000	608.74 668.70	1,701,429,510 1,869,016,500	― ―	0.69
日本	三菱地所	株式	不動産業	854,500	2,072.96 2,068.50	1,771,348,554 1,767,533,250	― ―	0.65
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	96,800	18,548.81 18,135.00	1,795,525,076 1,755,468,000	― ―	0.65
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,245,600	1,498.24 1,398.50	1,866,217,052 1,741,971,600	― ―	0.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年5月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.11
	鉱業	0.30
	建設業	3.10
	食料品	4.76
	繊維製品	0.66
	パルプ・紙	0.25
	化学	6.83
	医薬品	4.60
	石油・石炭製品	0.48
	ゴム製品	0.96
	ガラス・土石製品	0.95
	鉄鋼	1.14
	非鉄金属	0.91
	金属製品	0.71
	機械	4.98
	電気機器	12.92
	輸送用機器	8.43
	精密機器	1.58
	その他製品	2.04
	電気・ガス業	1.87
	陸運業	4.19
	海運業	0.21
	空運業	0.54
	倉庫・運輸関連業	0.19
	情報・通信業	8.10
	卸売業	4.23
	小売業	4.75
	銀行業	7.56
	証券、商品先物取引業	1.10
	保険業	2.51
	その他金融業	1.24
	不動産業	2.45
	サービス業	3.88
合計		98.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成29年5月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 17年06月限	大阪取引所	買建	290	4,573,016,600	4,553,000,000	1.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年5月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	194,517,764,269	61.38
		イギリス	22,212,017,549	7.01
		フランス	12,070,712,729	3.81
		ドイツ	11,861,371,959	3.74
		カナダ	11,493,531,444	3.63
		スイス	11,115,489,091	3.51
		オーストラリア	7,878,700,656	2.49
		オランダ	4,936,715,429	1.56
		スペイン	4,360,536,464	1.38
		香港	3,883,271,944	1.23
		スウェーデン	3,650,695,133	1.15
		イタリア	2,339,292,324	0.74
		デンマーク	2,210,593,457	0.70
		シンガポール	1,491,158,036	0.47
		ベルギー	1,469,748,436	0.46
		フィンランド	1,282,183,740	0.40
		ノルウェー	783,272,031	0.25
		アイルランド	569,550,319	0.18
		ルクセンブルグ	354,750,677	0.11
		イスラエル	319,379,971	0.10
		オーストリア	296,901,847	0.09
		ニュージーランド	214,398,365	0.07
		ポルトガル	200,291,527	0.06
投資証券		アメリカ	5,933,871,588	1.87
		オーストラリア	704,575,400	0.22
		フランス	429,186,891	0.14
		イギリス	312,494,925	0.10
		香港	160,701,960	0.05
		シンガポール	124,679,514	0.04
		カナダ	61,072,309	0.02
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	9,643,830,033	3.04
	純資産総額		316,882,740,017	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成29年5月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	10,118,355,127	3.19

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年5月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	株式数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	441,405	17,082.29 17,051.22	7,540,209,100 7,526,495,176	― ―	2.38
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	612,060	7,596.32 7,812.69	4,649,404,598 4,781,837,244	― ―	1.51
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	33,438	105,147.91 110,593.83	3,515,935,988 3,698,036,554	― ―	1.17
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・サービス	193,884	16,648.43 16,908.08	3,227,865,830 3,278,207,113	― ―	1.03
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	225,463	13,670.27 14,104.12	3,082,140,535 3,179,958,470	― ―	1.00
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	343,596	9,166.40 8,998.85	3,149,540,298 3,091,970,926	― ―	0.98
アメリカ	ALPHABET INC-CL C	株式	ソフトウェア・サービス	25,806	103,259.37 108,283.64	2,664,711,457 2,794,367,737	― ―	0.88
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	296,406	9,671.27 9,309.54	2,866,623,522 2,759,404,698	― ―	0.87
アメリカ	ALPHABET INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	24,428	106,065.55 110,535.02	2,590,969,362 2,700,149,546	― ―	0.85
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	257,859	9,178.85 9,360.72	2,366,849,726 2,413,747,058	― ―	0.76
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	395,518	5,962.99 5,787.67	2,358,470,037 2,289,129,086	― ―	0.72
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	734,249	3,203.41 3,035.86	2,352,104,407 2,229,081,280	― ―	0.70
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	509,011	4,265.30 4,277.50	2,171,085,839 2,177,298,624	― ―	0.69
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	836,543	2,670.80 2,542.09	2,234,245,067 2,126,570,606	― ―	0.67
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	211,771	9,561.42 9,697.90	2,024,832,152 2,053,734,827	― ―	0.65
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	101,576	18,116.43 18,320.60	1,840,195,428 1,860,933,834	― ―	0.59
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	156,585	11,785.06 11,546.49	1,845,363,870 1,808,008,326	― ―	0.57
アメリカ	COMCAST CORP-CLASS A	株式	メディア	395,744	4,356.28 4,560.45	1,723,975,471 1,804,773,099	― ―	0.57
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	503,143	3,666.11 3,565.14	1,844,581,810 1,793,777,650	― ―	0.57
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	58,303	30,395.35 30,315.78	1,772,140,557 1,767,501,446	― ―	0.56
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	338,531	5,106.37 5,126.35	1,728,667,656 1,735,429,068	― ―	0.55
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	101,323	17,331.95 17,074.52	1,756,125,372 1,730,042,076	― ―	0.55
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・タバコ	128,847	12,337.64 13,309.65	1,589,668,210 1,714,908,731	― ―	0.54
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	339,807	4,845.62 5,040.91	1,646,576,682 1,712,937,455	― ―	0.54
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	185,294	8,974.24 8,934.46	1,662,874,030 1,655,502,201	― ―	0.52
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	228,640	7,149.15 7,199.08	1,634,582,296 1,645,998,748	― ―	0.52
アメリカ	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	ソフトウェア・サービス	154,959	10,219.41 10,510.13	1,583,590,483 1,628,639,420	― ―	0.51
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	236,080	6,735.27 6,839.57	1,590,063,013 1,614,686,724	― ―	0.51
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・半導体製造装置	393,402	3,960.16 4,014.53	1,557,935,808 1,579,325,232	― ―	0.50
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,642,081	964.45 960.47	1,583,713,230 1,577,172,821	― ―	0.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年5月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	6.45
	素材	4.66
	資本財	7.31
	商業・専門サービス	0.96
	運輸	1.94
	自動車・自動車部品	1.44
	耐久消費財・アパレル	1.69
	消費者サービス	1.86
	メディア	2.55
	小売	3.85
	食品・生活必需品小売り	1.83
	食品・飲料・タバコ	5.86
	家庭用品・パーソナル用品	2.18
	ヘルスケア機器・サービス	3.91
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.39
	銀行	8.99
	各種金融	4.02
	保険	4.01
	不動産	0.61
	ソフトウェア・サービス	9.52
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.93
	電気通信サービス	2.73
	公益事業	3.26
	半導体・半導体製造装置	2.56
	小計	94.52
投資証券	―	2.44
合計		96.96

平成29年5月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	SP EMINI (2017年6月限)	シカゴ商業取引所	買建	495	アメリカドル	59,310,015.15	59,666,062.50	6,620,546,295	2.09
	FTSE100 (2017年6月限)	インターコンチネンタル取引所	買建	68	イギリスポンド	5,037,710.00	5,105,780.00	726,297,205	0.23
	SP/TSE60 (2017年6月限)	モントリオール取引所	買建	25	カナダドル	4,572,008.75	4,531,500.00	373,939,380	0.12
	SPI 200 (2017年6月限)	シドニー先物取引所	買建	36	オーストラリアドル	5,249,380.00	5,149,800.00	426,918,420	0.13
	EURO ST (2017年6月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	355	ユーロ	12,729,679.75	12,591,850.00	1,560,759,807	0.49
	SWISS IX (2017年6月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	40	スイスフラン	3,624,570.00	3,606,000.00	409,894,020	0.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「新興国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年5月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		香港	9,592,599,130	19.44
		韓国	7,091,694,834	14.37
		台湾	5,552,204,201	11.25
		アメリカ	4,868,640,815	9.87
		インド	3,955,717,087	8.02
		ブラジル	3,156,481,774	6.40
		南アフリカ	2,978,701,379	6.04
		メキシコ	1,572,077,149	3.19
		インドネシア	1,116,491,515	2.26
		マレーシア	1,111,061,872	2.25
		タイ	973,030,236	1.97
		ポーランド	574,537,760	1.16
		フィリピン	544,232,971	1.10
		チリ	523,151,000	1.06
		トルコ	481,148,354	0.98
		カタール	329,130,386	0.67
		アラブ首長国連邦	288,660,296	0.58
		コロンビア	189,684,241	0.38
		ギリシャ	167,555,545	0.34
		ハンガリー	144,014,576	0.29
		チェコ	82,985,277	0.17
投資証券		南アフリカ	159,701,991	0.32
		メキシコ	44,830,942	0.09
		トルコ	15,856,368	0.03
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,832,970,710	7.77
	純資産総額		49,347,160,409	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成29年5月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	3,891,045,416	7.89

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年5月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	株式数	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
香港	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	504,000	3,625.50 3,913.15	1,827,254,016 1,972,228,608	― ―	4.00
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,729	225,225.00 220,968.00	1,965,989,025 1,928,829,672	― ―	3.91
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	2,184,000	761.52 759.69	1,663,170,600 1,659,162,960	― ―	3.36
アメリカ	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	ソフトウェア・サービス	99,500	13,332.95 13,749.05	1,326,628,883 1,368,030,833	― ―	2.77
南アフリカ	NASPERS LTD-N SHS	株式	メディア	38,850	22,672.80 23,688.00	880,838,280 920,278,800	― ―	1.86
香港	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	銀行	7,462,550	90.56 92.41	675,856,288 689,670,960	― ―	1.40
香港	CHINA MOBILE LTD	株式	電気通信サービス	544,500	1,213.96 1,227.48	661,001,220 668,367,216	― ―	1.35
台湾	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,383,840	381.68 383.51	528,184,051 530,723,397	― ―	1.08
アメリカ	BAIDU INC - SPON ADR	株式	ソフトウェア・サービス	24,130	20,705.13 21,069.08	499,614,931 508,397,016	― ―	1.03
香港	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	銀行	6,539,350	72.62 74.04	474,913,754 484,225,788	― ―	0.98
香港	BANK OF CHINA LTD-H	株式	銀行	7,046,000	53.82 55.53	379,266,451 391,306,656	― ―	0.79
インド	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	銀行	133,510	2,692.31 2,716.74	359,451,109 362,711,957	― ―	0.74
ブラジル	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	株式	銀行	286,587	1,353.48 1,223.41	387,891,922 350,615,264	― ―	0.71
香港	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	保険	462,500	650.05 716.98	300,650,900 331,605,100	― ―	0.67
韓国	SK HYNIX INC	株式	半導体・半導体製造装置	51,790	5,583.60 5,682.60	289,174,644 294,301,854	― ―	0.60
アメリカ	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	株式	銀行	221,380	1,358.15 1,295.45	300,667,335 286,788,492	― ―	0.58
インド	INFOSYS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	162,900	1,623.85 1,713.46	264,525,490 279,123,285	― ―	0.57
アメリカ	JD.COM INC-ADR	株式	小売	60,000	4,411.76 4,526.05	264,706,176 271,563,504	― ―	0.55
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,554	170,973.00 173,349.00	265,692,042 269,384,346	― ―	0.55
インド	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	エネルギー	115,180	2,338.42 2,338.08	269,339,906 269,300,284	― ―	0.55
ブラジル	AMBEV SA	株式	食品・飲料・タバコ	419,100	664.99 639.79	278,700,033 268,139,970	― ―	0.54
メキシコ	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	株式	電気通信サービス	2,947,000	85.27 89.24	251,300,709 263,009,435	― ―	0.53
ブラジル	BANCO BRADESCO SA-PREF	株式	銀行	271,499	1,077.00 955.10	292,404,830 259,309,373	― ―	0.53
香港	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	保険	659,000	346.74 364.54	228,504,296 240,234,496	― ―	0.49
アメリカ	NETEASE INC-ADR	株式	ソフトウェア・サービス	7,060	30,709.28 32,007.52	216,807,584 225,973,102	― ―	0.46
韓国	HYUNDAI MOTOR CO	株式	自動車・自動車部品	13,780	15,592.50 16,236.00	214,864,650 223,732,080	― ―	0.45
アメリカ	GAZPROM PAO -SPON ADR	株式	エネルギー	455,000	502.64 474.90	228,907,151 216,083,504	― ―	0.44
韓国	NAVER CORP	株式	ソフトウェア・サービス	2,494	85,734.00 84,348.00	213,820,596 210,363,912	― ―	0.43
香港	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	エネルギー	2,266,000	88.85 90.70	201,351,321 205,546,140	― ―	0.42
香港	CNOOC LTD	株式	エネルギー	1,587,000	128.30 128.44	203,615,908 203,841,897	― ―	0.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年5月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	6.32
	素材	6.50
	資本財	3.68
	商業・専門サービス	0.12
	運輸	1.49
	自動車・自動車部品	3.16
	耐久消費財・アパレル	1.32
	消費者サービス	1.14
	メディア	2.38
	小売	2.07
	食品・生活必需品小売り	1.69
	食品・飲料・タバコ	3.56
	家庭用品・パーソナル用品	1.17
	ヘルスケア機器・サービス	0.58
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.53
	銀行	15.95
	各種金融	2.56
	保険	3.29
	不動産	1.97
	ソフトウェア・サービス	10.77
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.10
	電気通信サービス	5.06
	公益事業	2.40
	半導体・半導体製造装置	4.97
	小計	91.79
投資証券	―	0.45
合計		92.23

平成29年5月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	MINI MS (2017年6月限)	ニューヨーク証券取引所	買建	692	アメリカドル	34,729,935.00	35,067,100.00	3,891,045,416	7.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年5月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	378,723,778,000	82.13
地方債証券		日本	25,447,024,348	5.52
特殊債券		日本	33,130,094,204	7.18
社債券		日本	20,750,536,780	4.50
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,093,482,622	0.67
	純資産総額		461,144,915,954	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成29年5月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	1,054,690,000	0.23

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年5月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	券面総額	下段:	評価額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第130回利付国債(5年)	国債証券	―	5,400,000	101.13 101.0760	5,461,182,000 5,458,104,000	0.100000 2021/12/20	1.18
日本	第131回利付国債(5年)	国債証券	―	5,100,000	101.06 101.0610	5,154,288,000 5,154,111,000	0.100000 2022/03/20	1.12
日本	第128回利付国債(5年)	国債証券	―	4,950,000	100.98 100.9560	4,998,906,000 4,997,322,000	0.100000 2021/06/20	1.08
日本	第124回利付国債(5年)	国債証券	―	4,930,000	100.79 100.7340	4,969,094,900 4,966,186,200	0.100000 2020/06/20	1.08
日本	第346回利付国債(10年)	国債証券	―	4,850,000	100.57 100.5850	4,877,902,000 4,878,372,500	0.100000 2027/03/20	1.06
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券	―	4,620,000	105.48 105.4130	4,873,499,400 4,870,080,600	0.800000 2023/06/20	1.06
日本	第339回利付国債(10年)	国債証券	―	4,290,000	103.40 103.4270	4,436,074,500 4,437,018,300	0.400000 2025/06/20	0.96
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	4,135,000	104.89 104.7960	4,337,408,250 4,333,314,600	0.800000 2022/09/20	0.94
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	―	4,030,000	104.86 104.7810	4,225,978,900 4,222,674,300	1.200000 2020/12/20	0.92
日本	第342回利付国債(10年)	国債証券	―	4,030,000	100.83 100.8350	4,063,811,700 4,063,650,500	0.100000 2026/03/20	0.88
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券	―	3,730,000	104.67 104.6110	3,904,526,700 3,901,990,300	0.600000 2024/03/20	0.85
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券	―	3,650,000	104.81 104.7460	3,825,600,000 3,823,229,000	0.600000 2024/06/20	0.83
日本	第345回利付国債(10年)	国債証券	―	3,770,000	100.62 100.6660	3,793,411,700 3,795,108,200	0.100000 2026/12/20	0.82
日本	第122回利付国債(5年)	国債証券	―	3,770,000	100.67 100.6400	3,795,420,600 3,794,128,000	0.100000 2019/12/20	0.82
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券	―	3,610,000	104.54 104.4770	3,774,038,400 3,771,619,700	0.600000 2023/12/20	0.82
日本	第338回利付国債(10年)	国債証券	―	3,580,000	103.38 103.4010	3,701,004,000 3,701,755,800	0.400000 2025/03/20	0.80
日本	第115回利付国債(5年)	国債証券	―	3,670,000	100.52 100.4820	3,689,084,000 3,687,689,400	0.200000 2018/09/20	0.80
日本	第344回利付国債(10年)	国債証券	―	3,610,000	100.69 100.7420	3,635,233,900 3,636,786,200	0.100000 2026/09/20	0.79
日本	第371回利付国債(2年)	国債証券	―	3,600,000	100.45 100.4160	3,616,272,000 3,614,976,000	0.100000 2018/12/15	0.78
日本	第117回利付国債(5年)	国債証券	―	3,570,000	100.71 100.6670	3,595,418,400 3,593,811,900	0.200000 2019/03/20	0.78
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券	―	3,450,000	104.09 104.0680	3,591,243,000 3,590,346,000	0.500000 2024/09/20	0.78
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券	―	3,458,000	103.80 103.7120	3,589,646,060 3,586,360,960	1.300000 2019/12/20	0.78
日本	第340回利付国債(10年)	国債証券	―	3,170,000	103.46 103.4490	3,279,871,600 3,279,333,300	0.400000 2025/09/20	0.71
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	―	3,100,000	104.11 104.0510	3,227,534,000 3,225,581,000	0.600000 2023/03/20	0.70
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券	―	2,969,000	105.56 105.4570	3,134,224,850 3,131,018,330	1.300000 2021/03/20	0.68
日本	第123回利付国債(5年)	国債証券	―	3,060,000	100.74 100.7020	3,082,705,200 3,081,481,200	0.100000 2020/03/20	0.67
日本	第125回利付国債(5年)	国債証券	―	3,000,000	100.84 100.7960	3,025,230,000 3,023,880,000	0.100000 2020/09/20	0.66
日本	第310回利付国債(10年)	国債証券	―	2,886,000	103.85 103.7810	2,997,168,720 2,995,119,660	1.000000 2020/09/20	0.65
日本	第126回利付国債(5年)	国債証券	―	2,960,000	100.90 100.8560	2,986,758,400 2,985,337,600	0.100000 2020/12/20	0.65
日本	第149回利付国債(20年)	国債証券	―	2,500,000	117.13 117.8390	2,928,325,000 2,945,975,000	1.500000 2034/06/20	0.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	82.13
地方債証券	5.52
特殊債券	7.18
社債券	4.50
合計	99.33

					平成29年5月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引
	長期国債先物17年06月限	大阪取引所	買建	7	1,054,675,400	1,054,690,000	0.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「外国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年5月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	56,078,039,619	43.01
		フランス	12,693,822,181	9.74
		イタリア	12,310,566,834	9.44
		イギリス	9,265,728,365	7.11
		ドイツ	9,178,368,071	7.04
		スペイン	7,216,503,293	5.53
		ベルギー	3,241,431,255	2.49
		オランダ	2,838,936,533	2.18
		オーストラリア	2,744,522,537	2.10
		カナダ	2,678,820,700	2.05
		オーストリア	1,928,725,722	1.48
		メキシコ	1,125,095,619	0.86
		アイルランド	1,042,415,087	0.80
		ポーランド	844,739,761	0.65
		フィンランド	810,195,797	0.62
		デンマーク	784,670,389	0.60
		南アフリカ	703,545,962	0.54
		スウェーデン	573,263,752	0.44
		マレーシア	541,450,657	0.42
		シンガポール	496,348,997	0.38
		ノルウェー	367,541,318	0.28
		スイス	241,705,665	0.19
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,684,645,805	2.05
	純資産総額		130,391,083,919	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年5月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	券面総額	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	2.125 T-NOTE 250515	国債証券	―	7,950,000.00	10,944.29 11,096.0000	870,071,601 882,132,000	2.125000 2025/05/15	0.68
アメリカ	2.75 T-NOTE 231115	国債証券	―	4,900,000.00	11,500.83 11,623.9268	563,540,699 569,572,416	2.750000 2023/11/15	0.44
アメリカ	1.5 T-NOTE 260815	国債証券	―	5,150,000.00	10,275.09 10,446.7106	529,167,546 538,005,595	1.500000 2026/08/15	0.41
アメリカ	2.25 T-NOTE 241115	国債証券	―	4,650,000.00	11,087.90 11,226.0312	515,587,803 522,010,452	2.250000 2024/11/15	0.40
アメリカ	2.5 T-NOTE 240515	国債証券	―	4,550,000.00	11,305.71 11,441.8831	514,410,005 520,605,682	2.500000 2024/05/15	0.40
アメリカ	2.25 T-NOTE 270215	国債証券	―	4,650,000.00	10,946.03 11,122.0062	508,990,422 517,173,288	2.250000 2027/02/15	0.40
アメリカ	2.25 T-NOTE 251115	国債証券	―	4,550,000.00	11,008.34 11,169.6843	500,879,542 508,220,638	2.250000 2025/11/15	0.39
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	―	3,150,000.00	15,628.87 15,761.1473	492,309,549 496,476,141	4.250000 2023/10/25	0.38
アメリカ	6.25 T-BOND 230815	国債証券	―	3,500,000.00	13,806.71 13,912.4768	483,235,132 486,936,689	6.250000 2023/08/15	0.37
アメリカ	2 T-NOTE 250815	国債証券	―	4,350,000.00	10,816.38 10,972.9037	470,512,564 477,321,312	2.000000 2025/08/15	0.37
アメリカ	3 T-BOND 470215	国債証券	―	4,200,000.00	11,012.78 11,339.5918	462,536,760 476,262,858	3.000000 2047/02/15	0.37
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券	―	4,100,000.00	11,451.41 11,496.0628	469,508,168 471,338,574	2.625000 2020/11/15	0.36
アメリカ	2 T-NOTE 250215	国債証券	―	4,200,000.00	10,867.14 11,011.9131	456,420,090 462,500,350	2.000000 2025/02/15	0.35
アメリカ	1.625 T-NOTE 260215	国債証券	―	4,300,000.00	10,442.37 10,608.8162	449,022,178 456,179,098	1.625000 2026/02/15	0.35
アメリカ	2.375 T-NOTE 240815	国債証券	―	4,000,000.00	11,200.02 11,338.7250	448,001,000 453,549,000	2.375000 2024/08/15	0.35
アメリカ	2 T-NOTE 261115	国債証券	―	4,150,000.00	10,719.77 10,894.0181	444,870,712 452,101,752	2.000000 2026/11/15	0.35
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券	―	3,100,000.00	14,380.18 14,425.6976	445,785,679 447,196,626	3.750000 2021/04/25	0.34
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券	―	3,100,000.00	14,292.22 14,377.9025	443,059,076 445,714,978	3.000000 2022/04/25	0.34
フランス	3.5 O.A.T 260425	国債証券	―	2,850,000.00	15,452.25 15,636.4908	440,389,168 445,639,988	3.500000 2026/04/25	0.34
アメリカ	0.625 T-NOTE 180630	国債証券	―	4,000,000.00	11,023.61 11,027.9503	440,944,636 441,118,011	0.625000 2018/06/30	0.34
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券	―	2,150,000.00	20,170.13 20,495.1325	433,657,915 440,645,348	5.750000 2032/10/25	0.34
アメリカ	1.125 T-NOTE 200430	国債証券	―	4,000,000.00	10,965.10 11,001.5106	438,604,075 440,060,425	1.125000 2020/04/30	0.34
イタリア	4.75 ITALY GOVT 210901	国債証券	―	3,000,000.00	14,509.63 14,527.6465	435,289,097 435,829,395	4.750000 2021/09/01	0.33
フランス	4.5 O.A.T 410425	国債証券	―	2,200,000.00	19,179.73 19,660.2300	421,954,159 432,525,061	4.500000 2041/04/25	0.33
アメリカ	0.75 T-NOTE 180831	国債証券	―	3,900,000.00	11,024.48 11,035.7521	429,954,828 430,394,334	0.750000 2018/08/31	0.33
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	―	2,250,000.00	18,675.63 18,902.1642	420,201,748 425,298,696	5.500000 2029/04/25	0.33
フランス	2.5 O.A.T 300525	国債証券	―	2,900,000.00	14,406.70 14,648.6712	417,794,546 424,811,467	2.500000 2030/05/25	0.33
アメリカ	2.125 T-NOTE 210815	国債証券	―	3,700,000.00	11,229.49 11,300.5825	415,491,453 418,121,552	2.125000 2021/08/15	0.32
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券	―	2,900,000.00	14,297.68 14,364.7390	414,632,829 416,577,431	3.250000 2021/10/25	0.32
アメリカ	2.75 T-NOTE 240215	国債証券	―	3,500,000.00	11,493.02 11,622.1931	402,256,005 406,776,759	2.750000 2024/02/15	0.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	97.94
合計	97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「新興国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年5月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ポーランド	1,339,450,128	9.88
		インドネシア	1,288,519,932	9.50
		メキシコ	1,285,929,019	9.48
		ブラジル	1,178,987,541	8.70
		南アフリカ	1,178,161,801	8.69
		トルコ	1,078,221,568	7.95
		コロンビア	993,098,746	7.32
		タイ	949,911,733	7.01
		マレーシア	906,851,427	6.69
		ロシア	855,027,624	6.31
		ハンガリー	615,264,161	4.54
		ルーマニア	381,688,202	2.82
		ペルー	303,103,607	2.24
		アルゼンチン	169,785,458	1.25
		チリ	166,042,767	1.22
		チェコ	132,629,632	0.98
		フィリピン	47,805,625	0.35
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	687,244,425	5.07
	純資産総額		13,557,723,396	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年5月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘柄	種類	業種	券面総額	下段:	評価額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	国債証券	―	9,300,000.00	3,399.43 3,513.0610	316,147,879 326,714,680	10.000000 2021/01/01	2.41
ブラジル	BRAZIL-LTN 190101	国債証券	―	7,700,000.00	2,822.40 2,955.6387	217,325,260 227,584,183	― 2019/01/01	1.68
南アフリカ	10.5 SOUTH AFRICA 261221	国債証券	―	22,200,000.00	943.84 950.1586	209,534,698 210,935,225	10.500000 2026/12/21	1.56
コロンビア	10 TITULOS DE TES 240724	国債証券	―	4,350,000,000.00	4.55 4.6856	198,015,074 203,823,991	10.000000 2024/07/24	1.50
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	国債証券	―	5,250,000.00	3,355.52 3,454.5870	176,164,927 181,365,818	10.000000 2023/01/01	1.34
メキシコ	10 MEXICAN BONOS 241205	国債証券	―	26,000,000.00	680.40 685.5969	176,904,281 178,255,207	10.000000 2024/12/05	1.31
タイ	3.65 THAILAND 211217	国債証券	―	48,200,000.00	347.45 348.2196	167,474,515 167,841,859	3.650000 2021/12/17	1.24
チリ	5.5 CHILE (GL) 200805	国債証券	―	950,000,000.00	17.48 17.4781	166,082,879 166,042,767	5.500000 2020/08/05	1.22
タイ	3.875 THAILAND 190613	国債証券	―	48,000,000.00	341.47 340.1693	163,907,484 163,281,300	3.875000 2019/06/13	1.20
メキシコ	6.5 MEXICAN BONOS 210610	国債証券	―	28,000,000.00	576.35 576.9890	161,380,209 161,556,920	6.500000 2021/06/10	1.19
メキシコ	8.5 MEXICAN BONOS 181213	国債証券	―	25,300,000.00	610.56 604.2966	154,472,114 152,887,052	8.500000 2018/12/13	1.13
インドネシア	8.375 INDONESIA 240315	国債証券	―	16,700,000,000.00	0.86 0.8954	145,263,280 149,532,052	8.375000 2024/03/15	1.10
ポーランド	3.25 POLAND 190725	国債証券	―	4,700,000.00	3,037.41 3,051.2413	142,758,427 143,408,341	3.250000 2019/07/25	1.06
インドネシア	8.375 INDONESIA 260915	国債証券	―	15,230,000,000.00	0.87 0.9084	133,171,881 138,354,650	8.375000 2026/09/15	1.02
コロンビア	7.5 TITULOS DE TE 260826	国債証券	―	3,300,000,000.00	4.00 4.1329	132,116,766 136,387,171	7.500000 2026/08/26	1.01
タイ	4.875 THAILAND 290622	国債証券	―	34,400,000.00	386.00 389.0376	132,786,984 133,828,960	4.875000 2029/06/22	0.99
メキシコ	5 MEXICAN BONOS 191211	国債証券	―	23,700,000.00	562.56 562.7866	133,328,435 133,380,436	5.000000 2019/12/11	0.98
インドネシア	8.25 INDONESIA 210715	国債証券	―	15,000,000,000.00	0.85 0.8754	128,980,630 131,316,375	8.250000 2021/07/15	0.97
ポーランド	2.5 POLAND 260725	国債証券	―	4,600,000.00	2,674.62 2,815.9480	123,032,687 129,533,610	2.500000 2026/07/25	0.96
南アフリカ	8.75 SOUTH AFRICA 480228	国債証券	―	16,800,000.00	784.31 769.6485	131,765,071 129,300,948	8.750000 2048/02/28	0.95
ポーランド	1.75 POLAND 210725	国債証券	―	4,400,000.00	2,828.86 2,882.8990	124,469,980 126,847,556	1.750000 2021/07/25	0.94
タイ	3.85 THAILAND 251212	国債証券	―	34,800,000.00	355.56 357.1737	123,738,295 124,296,447	3.850000 2025/12/12	0.92
ポーランド	5.75 POLAND 220923	国債証券	―	3,600,000.00	3,360.06 3,408.1151	120,962,285 122,692,143	5.750000 2022/09/23	0.90
ブラジル	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	国債証券	―	3,550,000.00	3,298.13 3,412.8893	117,083,759 121,157,573	10.000000 2025/01/01	0.89
ルーマニア	5.75 ROMANIA GOVE 200429	国債証券	―	4,000,000.00	3,030.15 3,021.7855	121,206,376 120,871,420	5.750000 2020/04/29	0.89
インドネシア	9 INDONESIA 290315	国債証券	―	12,500,000,000.00	0.90 0.9374	113,069,240 117,186,455	9.000000 2029/03/15	0.86
タイ	3.625 THAILAND 230616	国債証券	―	32,200,000.00	347.67 349.2141	111,952,163 112,446,948	3.625000 2023/06/16	0.83
コロンビア	11 TITULOS DE TES 200724	国債証券	―	2,520,000,000.00	4.35 4.3934	109,622,729 110,714,264	11.000000 2020/07/24	0.82
南アフリカ	8.75 SOUTH AFRICA 440131	国債証券	―	14,100,000.00	786.56 769.9767	110,906,158 108,566,721	8.750000 2044/01/31	0.80
ポーランド	3.25 POLAND 250725	国債証券	―	3,600,000.00	2,881.91 3,009.4674	103,749,092 108,340,828	3.250000 2025/07/25	0.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	94.93
合計	94.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)

開示資料

決算