半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)

【コアバランス】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,307,254	209,632	10,097,622
第2計算期間	384,950	―	10,482,572
第3計算期間	12,927	50,000	10,445,499
第4計算期間	―	18,065	10,427,434
第5計算期期首から 平成29年11月30日までの期間	107,826	―	10,535,260

(参考)
「TOPIXマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	326,629,824,680	99.01
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,280,211,651	0.99
	純資産総額		329,910,036,331	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成29年11月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	3,522,120,000	1.07

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)
「外国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	245,445,626,919	61.35
		イギリス	27,230,854,269	6.81
		ドイツ	15,251,875,065	3.81
		フランス	15,128,851,394	3.78
		カナダ	14,739,739,089	3.68
		スイス	12,701,179,778	3.17
		オーストラリア	9,797,180,402	2.45
		オランダ	6,546,456,594	1.64
		スペイン	5,292,292,660	1.32
		香港	4,924,103,664	1.23
		スウェーデン	4,332,931,316	1.08
		イタリア	3,151,180,086	0.79
		デンマーク	2,841,638,356	0.71
		シンガポール	1,959,794,653	0.49
		ベルギー	1,797,270,181	0.45
		フィンランド	1,489,605,971	0.37
		ノルウェー	1,050,383,845	0.26
		アイルランド	675,868,383	0.17
		ルクセンブルグ	447,800,932	0.11
		オーストリア	410,376,894	0.10
		イスラエル	408,955,313	0.10
		ポルトガル	251,478,798	0.06
		ニュージーランド	232,100,008	0.06
投資証券		アメリカ	7,429,640,056	1.86
		オーストラリア	886,275,713	0.22
		フランス	532,108,283	0.13
		イギリス	347,338,598	0.09
		香港	214,523,531	0.05
		シンガポール	168,714,644	0.04
		カナダ	66,435,525	0.02
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	14,307,118,422	3.60
	純資産総額		400,059,699,342	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成29年11月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	13,722,966,006	3.43

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)
「新興国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		香港	13,544,917,789	21.30
		韓国	9,470,429,295	14.89
		アメリカ	6,966,711,676	10.95
		台湾	6,914,441,032	10.87
		インド	5,253,040,298	8.26
		ブラジル	4,119,830,343	6.48
		南アフリカ	3,894,196,699	6.12
		メキシコ	1,767,140,981	2.78
		タイ	1,347,656,520	2.12
		マレーシア	1,330,632,370	2.09
		インドネシア	1,323,728,612	2.08
		ポーランド	779,683,172	1.23
		フィリピン	673,370,840	1.06
		チリ	654,853,469	1.03
		トルコ	549,212,006	0.86
		アラブ首長国連邦	298,838,535	0.47
		カタール	254,465,134	0.40
		コロンビア	247,878,922	0.39
		ハンガリー	191,445,128	0.30
		ギリシャ	177,991,853	0.28
		チェコ	126,565,756	0.20
投資証券		南アフリカ	185,037,610	0.29
		メキシコ	50,676,946	0.08
		トルコ	11,377,902	0.02
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,462,009,673	5.45
	純資産総額		63,596,132,561	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成29年11月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	3,437,380,260	5.41

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)
「日本債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	352,187,461,770	82.28
地方債証券		日本	22,979,398,055	5.37
特殊債券		日本	28,948,688,217	6.76
社債券		日本	19,764,888,500	4.62
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,178,784,718	0.97
	純資産総額		428,059,221,260	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成29年11月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	1,660,230,000	0.39

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)
「外国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	52,784,251,707	42.65
		フランス	12,633,440,308	10.21
		イタリア	12,171,586,606	9.83
		ドイツ	8,861,614,802	7.16
		イギリス	8,504,126,084	6.87
		スペイン	7,165,665,244	5.79
		ベルギー	3,150,727,593	2.55
		オランダ	2,711,087,079	2.19
		オーストラリア	2,587,311,938	2.09
		カナダ	2,580,139,277	2.08
		オーストリア	1,958,478,069	1.58
		メキシコ	1,045,704,472	0.84
		アイルランド	977,896,210	0.79
		デンマーク	805,714,238	0.65
		ポーランド	760,143,214	0.61
		フィンランド	756,721,975	0.61
		南アフリカ	634,471,664	0.51
		スウェーデン	571,199,025	0.46
		マレーシア	518,768,439	0.42
		シンガポール	458,929,855	0.37
		ノルウェー	352,970,106	0.29
		スイス	208,487,622	0.17
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,573,053,556	1.28
	純資産総額		123,772,489,083	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)
「新興国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ブラジル	1,537,706,787	9.94
		メキシコ	1,514,913,272	9.80
		インドネシア	1,441,733,598	9.32
		ポーランド	1,385,873,932	8.96
		タイ	1,220,497,530	7.89
		南アフリカ	1,189,764,526	7.69
		ロシア	1,120,470,929	7.24
		トルコ	1,014,128,718	6.56
		コロンビア	1,000,278,712	6.47
		マレーシア	820,081,612	5.30
		ハンガリー	701,579,848	4.54
		チェコ	591,830,103	3.83
		ルーマニア	432,260,121	2.79
		ペルー	404,233,096	2.61
		チリ	366,558,840	2.37
		アルゼンチン	151,016,587	0.98
		フィリピン	48,145,700	0.31
		ウルグアイ	40,047,514	0.26
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	484,947,298	3.14
	純資産総額		15,466,068,723	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。