有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 5月12日現在]
資産の部
流動資産
預金	11,211,880,502
コール・ローン	146,469,026
株式	421,655,664,074
投資証券	10,778,567,605
派生商品評価勘定	935,106,245
未収入金	3,491,808
未収配当金	462,895,406
差入委託証拠金	4,724,477,816
流動資産合計	449,918,552,482
資産合計	449,918,552,482
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,495,718
未払解約金	73,308,537
未払利息	86
流動負債合計	76,804,341
負債合計	76,804,341
純資産の部
元本等
元本	167,638,526,747
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	282,203,221,394
元本等合計	449,841,748,141
純資産合計	449,841,748,141
負債純資産合計	449,918,552,482

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 5月12日現在]
1.	期首	令和 1年 5月14日
	期首元本額	157,760,668,644円
	期中追加設定元本額	195,344,613,367円
	期中一部解約元本額	185,466,755,264円
	元本の内訳※
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,195,879,198円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	523,136,449円
	ファンド・マネジャー(海外株式)	56,051,354円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	14,627,097,963円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,334,052,226円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	186,327,117円
	コアバランス	322,511円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	30,616,359円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	44,614,545円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	32,787,427円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	34,030,298,802円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	1,090,837,580円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	2,267,404,126円
	つみたて先進国株式	4,307,022,934円
	つみたて8資産均等バランス	915,340,278円
	つみたて4資産均等バランス	261,109,962円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,588,448円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,093,999円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,164,662円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	16,272,327円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	13,545,612円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	9,084,811円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	5,584,895,740円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	194,631,119円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	7,810,974,582円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	8,178,083円
	先進国株式インデックスファンド(ラップ向け)	112,092,621円
	つみたて全世界株式	752,488円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	16,631,581,978円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	2,630,772,978円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	207,463,984円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	64,812,602円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	74,244,882円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	281,651,425円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	194,017,940円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	416,237,464円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	31,499,083円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	9,413,706,485円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	144,646,587円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,623,766,188円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	36,745,576,449円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	3,140,185円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,324,147,410円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	8,641,501,255円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	23,715,417円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	141,041,330円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	118,101,293円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	52,831,155円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,536,144,437円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	111,316,072円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,067,853,494円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	1,486,010円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	5,372,429円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	3,841,353円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	5,635,268円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	50,807,151円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	9,839,465円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	71,008,672円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	13,703,853円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	78,389,839円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	5,210,904,253円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	179,818,866円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	656,073,592円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	640,683,877円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	572,018,703円
	合計	167,638,526,747円
2.	受益権の総数	167,638,526,747口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 5月14日 至 令和 2年 5月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 5月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 5月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△19,325,921,173
投資証券	△1,784,424,174
合計	△21,110,345,347

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 2年 5月12日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	16,942,082,700	―	17,873,776,097	931,693,397
合計		16,942,082,700	―	17,873,776,097	931,693,397

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 2年 5月12日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	784,866,800	―	784,823,000	△43,800
	カナダドル	45,882,120	―	45,876,000	△6,120
	オーストラリアドル	39,450,840	―	39,444,000	△6,840
	イギリスポンド	56,867,930	―	56,863,200	△4,730
	スイスフラン	47,439,320	―	47,437,600	△1,720
	香港ドル	16,643,760	―	16,632,000	△11,760
	シンガポールドル	28,020,100	―	28,016,400	△3,700
	スウェーデンクローネ	17,376,480	―	17,376,000	△480
	デンマーククローネ	11,670,600	―	11,670,000	△600
	ユーロ	90,498,720	―	90,495,600	△3,120
合計		1,138,716,670	―	1,138,633,800	△82,870

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 5月12日現在]
1口当たり純資産額	2.6834円
(1万口当たり純資産額)	(26,834円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APACHE CORP	40,309	12.03	484,917.27
	BAKER HUGHES CO	70,863	14.62	1,036,017.06
	CABOT OIL & GAS CORP	45,122	19.35	873,110.70
	CHENIERE ENERGY INC	28,704	44.45	1,275,892.80
	CHEVRON CORP	213,024	93.37	19,890,050.88
	CONCHO RESOURCES INC	24,603	56.42	1,388,101.26
	CONOCOPHILLIPS	122,132	42.27	5,162,519.64
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	13,015	14.00	182,210.00
	DEVON ENERGY CORP	44,674	12.46	556,638.04
	DIAMONDBACK ENERGY INC	16,993	41.02	697,052.86
	EOG RESOURCES INC	65,812	49.84	3,280,070.08
	EXXON MOBIL CORP	476,373	45.74	21,789,301.02
	HALLIBURTON CO	90,208	10.58	954,400.64
	HESS CORP	31,660	47.13	1,492,135.80
	HOLLYFRONTIER CORP	16,171	30.21	488,525.91
	KINDER MORGAN INC	229,308	15.36	3,522,170.88
	MARATHON OIL CORP	94,434	5.75	542,995.50
	MARATHON PETROLEUM CORP	71,439	32.70	2,336,055.30
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	54,525	12.88	702,282.00
	NOBLE ENERGY INC	58,882	9.59	564,972.79
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	95,350	15.03	1,433,110.50
	ONEOK INC	48,573	31.38	1,524,220.74
	PHILLIPS 66	49,872	76.67	3,823,686.24
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	19,851	84.44	1,676,218.44
	SCHLUMBERGER LTD	152,006	17.36	2,638,824.16
	TARGA RESOURCES CORP	23,679	13.38	316,825.02
	TECHNIPFMC PLC	46,557	7.50	349,177.50
	VALERO ENERGY CORP	47,153	65.57	3,091,822.21
	WILLIAMS COS INC	136,306	19.53	2,662,056.18
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	25,066	232.67	5,832,106.22
	ALBEMARLE CORP	11,052	64.41	711,859.32
	AMCOR PLC	190,174	8.83	1,679,236.42
	AVERY DENNISON CORP	9,234	108.81	1,004,751.54
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	23,266	19.62	456,478.92
	BALL CORP	35,089	63.37	2,223,589.93
	CELANESE CORP	14,056	80.01	1,124,620.56
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	22,342	27.46	613,511.32
	CORTEVA INC	82,563	24.38	2,012,885.94
	CROWN HOLDINGS INC	14,792	60.73	898,318.16
	DOW INC	83,472	33.90	2,829,700.80
	DUPONT DE NEMOURS INC	83,567	46.20	3,860,795.40
	EASTMAN CHEMICAL CO	14,240	61.73	879,035.20
	ECOLAB INC	29,553	196.08	5,794,752.24
	FMC CORP	15,539	91.50	1,421,818.50
	FREEPORT-MCMORAN INC	165,189	8.98	1,483,397.22
	INTERNATIONAL PAPER CO	41,265	33.07	1,364,633.55
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	11,116	132.63	1,474,315.08
	LINDE PLC	60,535	186.86	11,311,570.10
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	29,753	56.06	1,667,953.18
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	7,418	170.53	1,264,991.54
	MOSAIC CO/THE	42,586	11.22	477,814.92
	NEWMONT CORP	93,484	62.95	5,884,817.80
	NUCOR CORP	34,389	40.63	1,397,225.07
	PACKAGING CORP OF AMERICA	11,156	97.50	1,087,710.00
	PPG INDUSTRIES INC	26,701	90.42	2,414,304.42
	RPM INTERNATIONAL INC	15,423	69.30	1,068,813.90
	SEALED AIR CORP	16,560	29.35	486,036.00
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	9,355	558.84	5,227,948.20
	STEEL DYNAMICS INC	23,118	24.30	561,767.40
	VULCAN MATERIALS CO	14,920	97.11	1,448,881.20
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	5,444	42.57	231,751.08
	WESTROCK CO	27,335	25.97	709,889.95
	3M CO	64,804	145.73	9,443,886.92
	ACUITY BRANDS INC	4,092	80.87	330,920.04
AERCAP HOLDINGS NV	13,526	28.65	387,519.90
ALLEGION PLC	10,785	101.68	1,096,618.80
AMETEK INC	25,133	83.24	2,092,070.92
BOEING CO/THE	60,281	128.91	7,770,823.71
CARRIER GLOBAL CORP	88,430	18.35	1,622,690.50
CATERPILLAR INC	62,281	108.61	6,764,339.41
CUMMINS INC	16,822	161.81	2,721,967.82
DEERE & CO	33,450	134.89	4,512,070.50
DOVER CORP	17,185	90.72	1,559,023.20
EATON CORP PLC	46,487	81.08	3,769,165.96
EMERSON ELECTRIC CO	68,358	56.02	3,829,415.16
FASTENAL CO	64,601	39.74	2,567,243.74
FLOWSERVE CORP	14,527	25.01	363,320.27
FORTIVE CORP	34,221	58.82	2,012,879.22
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	14,638	54.20	793,379.60
GENERAL DYNAMICS CORP	27,729	133.81	3,710,417.49
GENERAL ELECTRIC CO	984,515	6.19	6,094,147.85
HD SUPPLY HOLDINGS INC	19,592	29.16	571,302.72
HEICO CORP	4,520	90.36	408,427.20
HEICO CORP-CLASS A	9,449	72.93	689,115.57
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	80,546	134.28	10,815,716.88
HOWMET AEROSPACE INC	39,785	11.76	467,871.60
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	4,873	178.11	867,930.03
IDEX CORP	9,205	153.56	1,413,519.80
ILLINOIS TOOL WORKS	36,407	161.89	5,893,929.23
INGERSOLL-RAND INC	39,524	29.09	1,149,753.16
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	14,690	78.57	1,154,193.30
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	25,200	44.06	1,110,312.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	29,600	21.37	632,552.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	87,506	28.56	2,499,171.36
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	24,734	179.40	4,437,279.60
LENNOX INTERNATIONAL INC	4,164	186.70	777,418.80
LOCKHEED MARTIN CORP	28,654	376.56	10,789,950.24
MASCO CORP	31,512	41.54	1,309,008.48
MIDDLEBY CORP	6,077	61.06	371,061.62
NORTHROP GRUMMAN CORP	18,102	327.47	5,927,861.94
OTIS WORLDWIDE CORP	46,815	51.81	2,425,485.15
OWENS CORNING	11,710	42.29	495,215.90
PACCAR INC	39,738	68.83	2,735,166.54
PARKER HANNIFIN CORP	14,623	158.38	2,315,990.74
PENTAIR PLC	17,396	34.50	600,162.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	170,663	57.36	9,789,229.68
ROCKWELL AUTOMATION INC	13,059	193.36	2,525,088.24
ROPER TECHNOLOGIES INC	11,721	364.12	4,267,850.52
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	16,090	35.89	577,470.10
SMITH (A.O.) CORP	14,276	43.94	627,287.44
SNAP-ON INC	6,624	124.84	826,940.16
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	11,053	19.00	210,007.00
STANLEY BLACK & DECKER INC	17,032	113.58	1,934,494.56
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	4,193	334.65	1,403,187.45
TEXTRON INC	24,893	25.82	642,737.26
TRANE TECHNOLOGIES PLC	27,128	80.98	2,196,825.44
TRANSDIGM GROUP INC	5,520	348.96	1,926,259.20
UNITED RENTALS INC	8,770	116.52	1,021,880.40
WABCO HOLDINGS INC	6,090	135.00	822,150.00
WABTEC CORP	20,593	54.65	1,125,407.45
WW GRAINGER INC	5,059	286.59	1,449,858.81
XYLEM INC	19,976	62.53	1,249,099.28
CINTAS CORP	10,056	214.38	2,155,805.28
COPART INC	23,594	82.80	1,953,583.20
COSTAR GROUP INC	4,117	663.80	2,732,864.60
EQUIFAX INC	13,684	147.54	2,018,937.36
IHS MARKIT LTD	42,876	67.54	2,895,845.04
MANPOWERGROUP INC	6,369	69.64	443,537.16
NIELSEN HOLDINGS PLC	40,926	13.94	570,508.44
REPUBLIC SERVICES INC	24,740	82.05	2,029,917.00
ROBERT HALF INTL INC	15,732	46.43	730,436.76
ROLLINS INC	15,546	42.45	659,927.70
TRANSUNION	22,340	77.91	1,740,509.40
VERISK ANALYTICS INC	17,537	160.71	2,818,371.27
WASTE CONNECTIONS INC	29,841	93.58	2,792,520.78
WASTE MANAGEMENT INC	47,426	100.50	4,766,313.00
AMERCO	932	294.67	274,632.44
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	8,972	10.10	90,617.20
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	16,074	74.40	1,195,905.60
CSX CORP	82,340	65.91	5,427,029.40
DELTA AIR LINES INC	21,881	22.01	481,600.81
EXPEDITORS INTL WASH INC	18,574	75.08	1,394,535.92
FEDEX CORP	27,906	117.56	3,280,629.36
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	9,802	103.20	1,011,566.40
KANSAS CITY SOUTHERN	11,517	134.20	1,545,581.40
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13,129	38.49	505,335.21
NORFOLK SOUTHERN CORP	29,335	174.06	5,106,050.10
OLD DOMINION FREIGHT LINE	10,563	155.75	1,645,187.25
SOUTHWEST AIRLINES CO	14,626	26.09	381,592.34
UBER TECHNOLOGIES INC	48,547	31.64	1,536,027.08
UNION PACIFIC CORP	78,198	156.85	12,265,356.30
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,296	23.97	150,915.12
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	79,020	93.91	7,420,768.20
XPO LOGISTICS INC	10,923	68.14	744,293.22
APTIV PLC	29,911	66.71	1,995,362.81
AUTOLIV INC	8,766	60.50	530,343.00
BORGWARNER INC	22,248	29.26	650,976.48
FORD MOTOR CO	438,031	5.12	2,242,718.72
GENERAL MOTORS CO	144,007	22.80	3,283,359.60
HARLEY-DAVIDSON INC	16,927	20.10	340,232.70
LEAR CORP	6,934	103.80	719,749.20
TESLA INC	15,230	811.29	12,355,946.70
CAPRI HOLDINGS LTD	15,188	14.31	217,340.28
DR HORTON INC	41,262	48.53	2,002,444.86
GARMIN LTD	14,692	80.83	1,187,554.36
HANESBRANDS INC	38,811	8.97	348,134.67
HASBRO INC	14,207	68.60	974,600.20
LEGGETT & PLATT INC	13,776	28.47	392,202.72
LENNAR CORP-A	33,338	53.00	1,766,914.00
LULULEMON ATHLETICA INC	12,430	245.62	3,053,056.60
MOHAWK INDUSTRIES INC	7,344	80.90	594,129.60
NEWELL BRANDS INC	44,055	12.03	529,981.65
NIKE INC -CL B	140,372	90.93	12,764,025.96
NVR INC	422	3,055.83	1,289,560.26
POLARIS INC	6,271	73.41	460,354.11
PULTEGROUP INC	26,096	29.42	767,744.32
PVH CORP	7,748	43.53	337,270.44
RALPH LAUREN CORP	5,268	69.41	365,651.88
TAPESTRY INC	33,656	13.92	468,491.52
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	14,279	9.01	128,653.79
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	28,638	8.00	229,104.00
VF CORP	38,326	57.30	2,196,079.80
WHIRLPOOL CORP	7,598	108.67	825,674.66
ARAMARK	26,004	24.39	634,237.56
CARNIVAL CORP	52,388	13.85	725,573.80
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,946	933.93	2,751,357.78
DARDEN RESTAURANTS INC	14,449	73.93	1,068,214.57
DOMINO'S PIZZA INC	4,282	377.49	1,616,412.18
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	30,303	68.30	2,069,694.90
LAS VEGAS SANDS CORP	38,332	48.50	1,859,102.00
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	31,844	82.31	2,621,079.64
MCDONALD'S CORP	84,850	180.88	15,347,668.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	22,259	16.30	362,821.70
MGM RESORTS INTERNATIONAL	57,968	14.65	849,231.20
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	21,474	11.73	251,890.02
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	18,292	38.07	696,376.44
STARBUCKS CORP	132,995	75.87	10,090,330.65
VAIL RESORTS INC	4,861	176.14	856,216.54
WYNN RESORTS LTD	10,816	82.67	894,158.72
YUM! BRANDS INC	33,939	86.37	2,931,311.43
ACTIVISION BLIZZARD INC	87,333	75.46	6,590,148.18
ALPHABET INC-CL A	48,511	1,403.59	68,089,554.49
ALPHABET INC-CL C	20,191	1,403.26	28,333,222.66
ALTICE USA INC- A	13,191	23.73	313,022.43
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	16,924	510.74	8,643,763.76
COMCAST CORP-CLASS A	511,707	36.16	18,503,325.12
DISCOVERY INC - A	20,266	20.32	411,906.45
DISCOVERY INC-C	39,779	18.48	735,314.81
DISH NETWORK CORP-A	26,311	25.93	682,244.23
ELECTRONIC ARTS INC	32,860	117.37	3,856,778.20
FACEBOOK INC-CLASS A	271,099	213.18	57,792,884.82
FOX CORP - CLASS A	37,820	25.67	970,839.40
FOX CORP - CLASS B	20,364	25.45	518,263.80
IAC/INTERACTIVECORP	9,182	240.12	2,204,781.84
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	39,776	16.69	663,861.44
LIBERTY BROADBAND-C	11,902	125.90	1,498,461.80
LIBERTY GLOBAL PLC- C	50,430	21.07	1,062,560.10
LIBERTY GLOBAL PLC-A	13,930	21.54	300,052.20
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	9,306	32.87	305,888.22
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	18,375	32.49	597,003.75
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	26,429	29.90	790,227.10
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	16,076	40.59	652,524.84
MATCH GROUP INC	5,389	79.94	430,796.66
NETFLIX INC	49,395	440.52	21,759,485.40
NEWS CORP - CLASS A	41,339	10.70	442,327.30
OMNICOM GROUP	24,218	53.60	1,298,084.80
PINTEREST INC- CLASS A	34,111	18.61	634,805.71
ROKU INC	10,506	132.18	1,388,683.08
SIRIUS XM HOLDINGS INC	172,687	5.66	977,408.42
SNAP INC - A	79,926	18.09	1,445,861.34
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	12,374	132.59	1,640,668.66
TRIPADVISOR INC	9,925	16.70	165,747.50
TWITTER INC	83,927	29.69	2,491,792.63
VIACOMCBS INC - CLASS B	64,944	18.04	1,171,589.76
WALT DISNEY CO/THE	203,116	107.77	21,889,811.32
ZILLOW GROUP INC - C	15,708	55.76	875,878.08
ADVANCE AUTO PARTS INC	7,684	125.94	967,722.96
AMAZON.COM INC	47,513	2,409.00	114,458,817.00
AUTOZONE INC	2,692	1,053.88	2,837,044.96
BEST BUY CO INC	27,557	78.02	2,149,997.14
BOOKING HOLDINGS INC	4,712	1,411.00	6,648,632.00
BURLINGTON STORES INC	7,966	176.09	1,402,732.94
CARMAX INC	18,899	75.96	1,435,568.04
DOLLAR GENERAL CORP	28,845	183.04	5,279,788.80
DOLLAR TREE INC	26,657	77.91	2,076,846.87
EBAY INC	87,027	42.13	3,666,447.51
EXPEDIA GROUP INC	16,200	67.62	1,095,444.00
GAP INC/THE	22,022	7.67	168,908.74
GENUINE PARTS CO	16,262	75.99	1,235,749.38
GRUBHUB INC	9,515	46.79	445,206.85
HOME DEPOT INC	123,014	236.56	29,100,191.84
KOHLS CORP	14,996	17.54	263,029.84
LKQ CORP	33,103	25.39	840,485.17
LOWE'S COS INC	86,564	113.39	9,815,491.96
MERCADOLIBRE INC	5,038	781.11	3,935,232.18
NORDSTROM INC	10,064	17.12	172,295.68
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	8,515	398.90	3,396,633.50
ROSS STORES INC	40,757	90.75	3,698,697.75
TARGET CORP	57,370	120.18	6,894,726.60
TIFFANY & CO	11,999	128.28	1,539,231.72
TJX COMPANIES INC	136,526	48.35	6,601,032.10
TRACTOR SUPPLY COMPANY	13,259	109.08	1,446,291.72
ULTA BEAUTY INC	6,347	230.36	1,462,094.92
WAYFAIR INC- CLASS A	7,643	190.27	1,454,233.61
COSTCO WHOLESALE CORP	49,842	310.33	15,467,467.86
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	45,900	4.86	223,074.00
KROGER CO	90,753	33.73	3,061,098.69
SYSCO CORP	55,369	51.70	2,862,577.30
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	85,794	41.71	3,578,467.74
WALMART INC	160,569	123.67	19,857,568.23
ALTRIA GROUP INC	210,666	36.42	7,672,455.72
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	61,218	35.43	2,168,953.74
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	34,805	66.79	2,324,625.95
BUNGE LTD	17,109	34.67	593,169.03
CAMPBELL SOUP CO	18,256	51.96	948,581.76
COCA-COLA CO/THE	458,923	45.54	20,899,353.42
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	26,159	38.28	1,001,366.52
CONAGRA BRANDS INC	53,257	33.41	1,779,316.37
CONSTELLATION BRANDS INC-A	18,844	163.30	3,077,225.20
GENERAL MILLS INC	68,213	60.81	4,148,032.53
HERSHEY CO/THE	16,763	132.95	2,228,640.85
HORMEL FOODS CORP	34,245	47.85	1,638,623.25
INGREDION INC	7,131	82.19	586,096.89
JM SMUCKER CO/THE	13,545	116.90	1,583,410.50
KELLOGG CO	29,759	63.26	1,882,554.34
KRAFT HEINZ CO/THE	75,857	29.33	2,224,885.81
LAMB WESTON HOLDINGS INC	16,942	59.66	1,010,759.72
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	13,903	164.85	2,291,909.55
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	20,548	38.54	791,919.92
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	162,179	50.79	8,237,071.41
MONSTER BEVERAGE CORP	45,427	66.40	3,016,352.80
PEPSICO INC	157,217	134.38	21,126,820.46
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	175,427	71.28	12,504,436.56
TYSON FOODS INC-CL A	33,347	60.76	2,026,163.72
CHURCH & DWIGHT CO INC	27,920	73.99	2,065,800.80
CLOROX COMPANY	14,158	205.81	2,913,857.98
COLGATE-PALMOLIVE CO	91,870	69.38	6,373,940.60
COTY INC-CL A	28,072	4.78	134,184.16
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	25,039	169.95	4,255,378.05
KIMBERLY-CLARK CORP	39,030	138.57	5,408,387.10
PROCTER & GAMBLE CO/THE	281,196	115.31	32,424,710.76
ABBOTT LABORATORIES	199,418	96.07	19,158,087.26
ABIOMED INC	5,388	194.61	1,048,558.68
ALIGN TECHNOLOGY INC	8,321	214.30	1,783,190.30
AMERISOURCEBERGEN CORP	16,858	90.64	1,528,009.12
ANTHEM INC	28,586	272.37	7,785,968.82
BAXTER INTERNATIONAL INC	54,280	88.93	4,827,120.40
BECTON DICKINSON AND CO	30,500	262.05	7,992,525.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	155,410	37.78	5,871,389.80
CARDINAL HEALTH INC	33,567	53.24	1,787,107.08
CENTENE CORP	65,865	67.54	4,448,522.10
CERNER CORP	35,460	68.44	2,426,882.40
CIGNA CORP	42,127	188.99	7,961,581.73
COOPER COS INC/THE	5,590	307.82	1,720,713.80
CVS HEALTH CORP	146,812	63.84	9,372,478.08
DANAHER CORP	70,547	161.71	11,408,155.37
DAVITA INC	10,182	81.13	826,065.66
DENTSPLY SIRONA INC	25,680	40.31	1,035,160.80
DEXCOM INC	10,306	421.36	4,342,536.16
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	23,279	225.05	5,238,938.95
HCA HEALTHCARE INC	30,541	104.14	3,180,539.74
HENRY SCHEIN INC	15,751	55.47	873,707.97
HOLOGIC INC	30,494	52.81	1,610,388.14
HUMANA INC	14,797	380.04	5,623,451.88
IDEXX LABORATORIES INC	9,655	299.45	2,891,189.75
INSULET CORP	6,954	224.73	1,562,772.42
INTUITIVE SURGICAL INC	12,998	539.10	7,007,221.80
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10,869	168.87	1,835,448.03
MCKESSON CORP	18,234	140.26	2,557,500.84
MEDTRONIC PLC	151,058	98.74	14,915,466.92
QUEST DIAGNOSTICS INC	15,243	110.93	1,690,905.99
RESMED INC	16,230	169.28	2,747,414.40
STERIS PLC	9,471	152.78	1,446,979.38
STRYKER CORP	37,990	193.64	7,356,383.60
TELEFLEX INC	5,436	347.45	1,888,738.20
UNITEDHEALTH GROUP INC	106,837	288.69	30,842,773.53
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	9,965	98.47	981,253.55
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	10,216	121.36	1,239,813.76
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	14,817	197.66	2,928,728.22
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	8,265	210.25	1,737,716.25
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	23,125	117.99	2,728,518.75
ABBVIE INC	198,883	87.90	17,481,815.70
AGILENT TECHNOLOGIES INC	34,888	81.27	2,835,347.76
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	25,007	101.34	2,534,209.38
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	12,655	142.43	1,802,451.65
AMGEN INC	67,059	242.74	16,277,901.66
BEIGENE LTD-ADR	4,167	163.26	680,304.42
BIO-RAD LABORATORIES-A	2,514	470.35	1,182,459.90
BIOGEN INC	20,364	328.01	6,679,595.64
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	19,955	96.47	1,925,058.85
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	264,401	62.66	16,567,366.66
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	45,318	20.77	941,254.86
ELI LILLY & CO	97,487	158.55	15,456,563.85
EXACT SCIENCES CORP	16,614	83.95	1,394,745.30
GILEAD SCIENCES INC	142,824	80.80	11,540,179.20
ILLUMINA INC	16,425	320.31	5,261,091.75
INCYTE CORP	20,145	99.33	2,001,002.85
IONIS PHARMACEUTICALS INC	15,180	56.18	852,812.40
IQVIA HOLDINGS INC	18,802	138.65	2,606,897.30
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	6,176	114.32	706,040.32
JOHNSON & JOHNSON	296,802	149.11	44,256,146.22
MERCK & CO. INC.	287,150	77.91	22,371,856.50
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,778	716.93	1,991,631.54
MYLAN NV	55,290	16.95	937,165.50
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	10,017	113.57	1,137,630.69
PERKINELMER INC	11,997	93.39	1,120,399.83
PERRIGO CO PLC	14,567	53.40	777,877.80
PFIZER INC	624,111	38.10	23,778,629.10
REGENERON PHARMACEUTICALS	9,070	574.11	5,207,177.70
SAREPTA THERAPEUTICS INC	8,679	135.83	1,178,868.57
SEATTLE GENETICS INC	13,102	160.96	2,108,897.92
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	123,968	11.45	1,419,433.60
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	45,219	340.39	15,392,095.41
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	29,071	285.28	8,293,374.88
WATERS CORP	7,389	189.31	1,398,811.59
ZOETIS INC	53,693	126.39	6,786,258.27
BANK OF AMERICA CORP	962,781	22.58	21,739,594.98
CITIGROUP INC	245,483	44.07	10,818,435.81
CITIZENS FINANCIAL GROUP	46,190	21.08	973,685.20
COMERICA INC	15,248	32.18	490,680.64
EAST WEST BANCORP INC	16,395	33.76	553,495.20
FIFTH THIRD BANCORP	83,535	17.19	1,435,966.65
FIRST REPUBLIC BANK/CA	18,797	102.68	1,930,075.96
HUNTINGTON BANCSHARES INC	117,440	8.22	965,944.00
JPMORGAN CHASE & CO	353,444	89.97	31,799,356.68
KEYCORP	111,207	10.70	1,189,914.90
M & T BANK CORP	14,591	99.34	1,449,469.94
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	50,100	11.58	580,158.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	49,108	102.12	5,014,908.96
REGIONS FINANCIAL CORP	102,684	9.81	1,007,330.04
SIGNATURE BANK	6,710	102.07	684,889.70
SVB FINANCIAL GROUP	5,707	179.23	1,022,865.61
TRUIST FINANCIAL CORP	150,520	34.42	5,180,898.40
US BANCORP	167,697	33.35	5,592,694.95
WELLS FARGO & CO	452,869	24.78	11,222,093.82
ZIONS BANCORP NA	20,780	29.21	606,983.80
AGNC INVESTMENT CORP	59,012	12.31	726,437.72
ALLY FINANCIAL INC	42,677	15.13	645,703.01
AMERICAN EXPRESS CO	78,352	85.33	6,685,776.16
AMERIPRISE FINANCIAL INC	14,526	123.87	1,799,335.62
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	163,933	6.03	988,515.99
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	93,110	34.45	3,207,639.50
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	148,109	174.64	25,865,755.76
BLACKROCK INC	13,052	493.11	6,436,071.72
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	74,140	53.16	3,941,282.40
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	52,601	59.50	3,129,759.50
CBOE GLOBAL MARKETS INC	12,517	99.88	1,250,197.96
CME GROUP INC	40,360	184.17	7,433,101.20
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	33,173	40.46	1,342,179.58
E*TRADE FINANCIAL CORP	33,164	40.98	1,359,060.72
EATON VANCE CORP	12,118	37.75	457,454.50
EQUITABLE HOLDINGS INC	45,385	17.15	778,352.75
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	4,227	285.64	1,207,400.28
FRANKLIN RESOURCES INC	33,923	19.57	663,873.11
GOLDMAN SACHS GROUP INC	35,843	183.16	6,565,003.88
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	63,206	94.10	5,947,684.60
INVESCO LTD	42,877	7.82	335,298.14
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	27,685	13.82	382,606.70
KKR & CO INC -A	58,197	26.40	1,536,400.80
MARKETAXESS HOLDINGS INC	4,182	505.05	2,112,119.10
MOODY'S CORP	18,987	253.06	4,804,850.22
MORGAN STANLEY	137,939	39.83	5,494,110.37
MSCI INC	9,520	347.25	3,305,820.00
NASDAQ INC	12,828	109.24	1,401,330.72
NORTHERN TRUST CORP	23,159	74.77	1,731,598.43
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	13,762	66.61	916,686.82
S&P GLOBAL INC	27,491	300.68	8,265,993.88
SCHWAB (CHARLES) CORP	128,743	35.84	4,614,149.12
SEI INVESTMENTS COMPANY	15,024	51.91	779,895.84
STATE STREET CORP	40,822	58.76	2,398,700.72
SYNCHRONY FINANCIAL	68,387	17.73	1,212,501.51
T ROWE PRICE GROUP INC	26,225	112.67	2,954,770.75
TD AMERITRADE HOLDING CORP	29,903	36.94	1,104,616.82
VOYA FINANCIAL INC	14,005	42.98	601,934.90
AFLAC INC	81,983	35.41	2,903,018.03
ALLEGHANY CORP	1,621	512.98	831,540.58
ALLSTATE CORP	36,359	101.84	3,702,800.56
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	8,675	63.54	551,209.50
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	99,198	27.55	2,732,904.90
AON PLC	26,357	192.01	5,060,807.57
ARCH CAPITAL GROUP LTD	46,864	25.26	1,183,784.64
ARTHUR J GALLAGHER & CO	20,926	86.86	1,817,632.36
ASSURANT INC	7,109	98.40	699,525.60
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	17,062	27.01	460,844.62
BROWN & BROWN INC	26,459	37.95	1,004,119.05
CHUBB LTD	51,222	101.83	5,215,936.26
CINCINNATI FINANCIAL CORP	17,581	53.85	946,736.85
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,529	172.50	436,252.50
EVEREST RE GROUP LTD	4,605	178.99	824,248.95
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	32,377	25.35	820,756.95
GLOBE LIFE INC	11,500	75.11	863,765.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	41,057	34.93	1,434,121.01
LINCOLN NATIONAL CORP	21,760	35.28	767,692.80
LOEWS CORP	30,087	30.01	902,910.87
MARKEL CORP	1,577	858.67	1,354,122.59
MARSH & MCLENNAN COS	56,287	104.09	5,858,913.83
METLIFE INC	88,372	33.97	3,001,996.84
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	33,626	36.61	1,231,047.86
PROGRESSIVE CORP	66,500	73.17	4,865,805.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	44,907	57.05	2,561,944.35
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	6,375	92.01	586,563.75
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	5,173	161.13	833,525.49
TRAVELERS COS INC/THE	28,940	95.51	2,764,059.40
UNUM GROUP	24,489	14.82	362,926.98
WILLIS TOWERS WATSON PLC	14,209	200.00	2,841,800.00
WR BERKLEY CORP	16,031	50.98	817,260.38
CBRE GROUP INC - A	37,549	40.82	1,532,750.18
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	124,100	4.15	515,015.00
JONES LANG LASALLE INC	6,176	100.01	617,661.76
ACCENTURE PLC-CL A	71,540	187.75	13,431,635.00
ADOBE INC	54,503	371.42	20,243,504.26
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	18,280	101.89	1,862,549.20
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,308	43.02	185,330.16
ANSYS INC	9,614	265.85	2,555,881.90
AUTODESK INC	24,688	184.40	4,552,467.20
AUTOMATIC DATA PROCESSING	48,702	144.61	7,042,796.22
BLACK KNIGHT INC	16,397	73.54	1,205,835.38
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	15,238	72.64	1,106,888.32
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	12,514	119.26	1,492,419.64
CADENCE DESIGN SYS INC	31,378	83.00	2,604,374.00
CDK GLOBAL INC	13,633	40.73	555,272.09
CHECK POINT SOFTWARE TECH	13,405	107.99	1,447,605.95
CITRIX SYSTEMS INC	14,972	154.02	2,305,987.44
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	61,528	55.55	3,417,880.40
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,832	114.77	439,798.64
DOCUSIGN INC	12,014	120.65	1,449,489.10
DROPBOX INC-CLASS A	26,431	22.94	606,327.14
DXC TECHNOLOGY CO	36,229	16.70	605,024.30
EPAM SYSTEMS INC	6,332	228.03	1,443,885.96
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	69,183	128.24	8,872,027.92
FISERV INC	65,215	101.73	6,634,321.95
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9,831	236.90	2,328,963.90
FORTINET INC	16,865	140.46	2,368,857.90
GARTNER INC	10,127	118.98	1,204,910.46
GLOBAL PAYMENTS INC	33,810	172.69	5,838,648.90
GODADDY INC - CLASS A	19,682	75.47	1,485,400.54
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	9,877	96.99	957,970.23
INTL BUSINESS MACHINES CORP	99,774	122.59	12,231,294.66
INTUIT INC	29,280	287.84	8,427,955.20
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	8,359	186.75	1,561,043.25
LEIDOS HOLDINGS INC	15,588	102.07	1,591,067.16
MASTERCARD INC - A	101,142	281.23	28,444,164.66
MICROSOFT CORP	817,035	186.74	152,573,115.90
MONGODB INC	5,563	187.44	1,042,728.72
NORTONLIFELOCK INC	70,141	21.50	1,508,031.50
OKTA INC	11,852	174.33	2,066,159.16
ORACLE CORP	258,932	53.53	13,860,629.96
PALO ALTO NETWORKS INC	10,980	218.26	2,396,494.80
PAYCHEX INC	36,513	66.31	2,421,177.03
PAYCOM SOFTWARE INC	5,624	274.29	1,542,606.96
PAYPAL HOLDINGS INC	125,570	143.96	18,077,057.20
PTC INC	12,907	72.22	932,143.54
RINGCENTRAL INC-CLASS A	8,559	275.03	2,353,981.77
SABRE CORP	27,030	6.68	180,695.55
SALESFORCE.COM INC	93,811	182.67	17,136,455.37
SERVICENOW INC	21,291	383.65	8,168,292.15
SPLUNK INC	17,444	158.71	2,768,537.24
SQUARE INC - A	39,780	74.90	2,979,522.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	25,892	57.33	1,484,388.36
SYNOPSYS INC	16,564	161.58	2,676,411.12
TWILIO INC - A	13,420	186.61	2,504,306.20
TYLER TECHNOLOGIES INC	4,447	335.61	1,492,457.67
VERISIGN INC	11,862	212.15	2,516,523.30
VISA INC-CLASS A SHARES	192,953	183.56	35,418,452.68
VMWARE INC-CLASS A	9,117	141.12	1,286,591.04
WESTERN UNION CO	46,057	19.31	889,360.67
WIX.COM LTD	5,400	165.83	895,482.00
WORKDAY INC-CLASS A	18,467	166.58	3,076,232.86
AMPHENOL CORP-CL A	33,360	87.10	2,905,656.00
APPLE INC	500,967	315.01	157,809,614.67
ARISTA NETWORKS INC	5,907	224.58	1,326,594.06
ARROW ELECTRONICS INC	8,719	64.24	560,108.56
CDW CORP/DE	15,849	104.97	1,663,669.53
CISCO SYSTEMS INC	477,820	43.32	20,699,162.40
COGNEX CORP	19,101	58.47	1,116,835.47
CORNING INC	83,952	21.30	1,788,177.60
DELL TECHNOLOGIES -C	18,660	43.37	809,284.20
F5 NETWORKS INC	6,770	148.47	1,005,141.90
FLEX LTD	55,888	9.88	552,173.44
FLIR SYSTEMS INC	15,771	48.70	768,047.70
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	153,009	9.73	1,488,777.57
HP INC	167,500	15.42	2,582,850.00
IPG PHOTONICS CORP	3,969	153.77	610,313.13
JUNIPER NETWORKS INC	42,320	23.80	1,007,216.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	21,093	101.07	2,131,869.51
MOTOROLA SOLUTIONS INC	19,283	130.14	2,509,489.62
NETAPP INC	26,342	44.01	1,159,311.42
SEAGATE TECHNOLOGY	25,997	49.86	1,296,210.42
TE CONNECTIVITY LTD	37,901	74.61	2,827,793.61
TRIMBLE INC	27,779	37.11	1,030,878.69
WESTERN DIGITAL CORP	33,838	42.39	1,434,392.82
XEROX HOLDINGS CORP	23,914	17.58	420,408.12
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	6,183	235.26	1,454,612.58
AT&T INC	823,599	29.38	24,197,338.62
CENTURYLINK INC	107,816	9.67	1,042,580.72
T-MOBILE US INC	48,287	96.72	4,670,318.64
VERIZON COMMUNICATIONS INC	466,131	56.40	26,289,788.40
AES CORP	76,330	12.40	946,492.00
ALLIANT ENERGY CORP	28,171	47.08	1,326,290.68
AMEREN CORPORATION	27,118	70.83	1,920,767.94
AMERICAN ELECTRIC POWER	55,201	79.17	4,370,263.17
AMERICAN WATER WORKS CO INC	20,343	119.49	2,430,785.07
ATMOS ENERGY CORP	13,122	96.78	1,269,947.16
CENTERPOINT ENERGY INC	57,809	18.18	1,050,967.62
CMS ENERGY CORP	32,267	55.48	1,790,173.16
CONSOLIDATED EDISON INC	37,883	72.64	2,751,821.12
DOMINION ENERGY INC	92,652	79.24	7,341,744.48
DTE ENERGY COMPANY	21,709	98.73	2,143,329.57
DUKE ENERGY CORP	82,377	81.66	6,726,905.82
EDISON INTERNATIONAL	40,629	56.82	2,308,539.78
ENTERGY CORP	22,722	96.22	2,186,310.84
ESSENTIAL UTILITIES INC	23,795	40.16	955,607.20
EVERGY INC	25,366	55.76	1,414,408.16
EVERSOURCE ENERGY	36,245	77.02	2,791,589.90
EXELON CORP	108,856	37.28	4,058,151.68
FIRSTENERGY CORP	60,986	40.42	2,465,054.12
NEXTERA ENERGY INC	55,003	227.38	12,506,582.14
NISOURCE INC	41,364	23.49	971,640.36
NRG ENERGY INC	26,726	32.50	868,595.00
OGE ENERGY CORP	20,511	30.53	626,200.83
PINNACLE WEST CAPITAL	12,778	73.65	941,099.70
PPL CORP	82,568	25.25	2,084,842.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	56,745	48.20	2,735,109.00
SEMPRA ENERGY	31,653	124.80	3,950,294.40
SOUTHERN CO/THE	117,974	55.81	6,584,128.94
UGI CORP	27,509	30.39	835,998.51
VISTRA ENERGY CORP	43,897	18.32	804,193.04
WEC ENERGY GROUP INC	35,895	85.32	3,062,561.40
XCEL ENERGY INC	58,784	60.13	3,534,681.92
ADVANCED MICRO DEVICES	119,406	55.74	6,655,690.44
ANALOG DEVICES INC	41,294	108.42	4,477,095.48
APPLIED MATERIALS INC	105,255	54.01	5,684,822.55
BROADCOM INC	44,654	275.40	12,297,711.60
INTEL CORP	490,213	60.13	29,476,507.69
KLA CORP	17,733	168.78	2,992,975.74
LAM RESEARCH CORP	16,286	262.23	4,270,677.78
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	70,076	26.34	1,845,801.84
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	31,722	54.60	1,732,021.20
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	26,956	88.30	2,380,214.80
MICRON TECHNOLOGY INC	125,291	48.20	6,039,026.20
NVIDIA CORP	65,499	322.62	21,131,287.38
NXP SEMICONDUCTORS NV	31,569	102.56	3,237,716.64
ON SEMICONDUCTOR CORP	53,465	15.66	837,261.90
QORVO INC	13,433	101.90	1,368,822.70
QUALCOMM INC	128,624	80.48	10,351,659.52
SKYWORKS SOLUTIONS INC	19,546	110.41	2,158,073.86
TERADYNE INC	18,741	63.11	1,182,744.51
TEXAS INSTRUMENTS INC	105,193	114.88	12,084,571.84
XILINX INC	27,516	86.45	2,378,758.20
アメリカドル 小計		34,036,602		2,818,845,357.10
				(303,082,252,795)
カナダドル	CAMECO CORP	39,400	14.96	589,424.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	135,700	22.91	3,108,887.00
	CENOVUS ENERGY INC	104,200	5.14	535,588.00
	ENBRIDGE INC	228,100	46.21	10,540,501.00
	HUSKY ENERGY INC	32,878	4.02	132,169.56
	IMPERIAL OIL LTD	28,300	21.00	594,300.00
	INTER PIPELINE LTD	47,200	11.59	547,048.00
	KEYERA CORP	23,600	20.40	481,440.00
	OVINTIV INC	20,520	8.15	167,238.00
	PARKLAND FUEL CORP	15,800	34.00	537,200.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	58,632	33.33	1,954,204.56
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	30,288	9.46	286,524.48
	SUNCOR ENERGY INC	175,600	23.79	4,177,524.00
	TC ENERGY CORP	105,100	65.85	6,920,835.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	26,800	90.48	2,424,864.00
	BARRICK GOLD CORP	199,400	36.49	7,276,106.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	18,800	43.80	823,440.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	75,600	8.61	650,916.00
	FRANCO-NEVADA CORP	20,900	198.05	4,139,245.00
	KINROSS GOLD CORP	141,500	9.67	1,368,305.00
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	32,300	57.54	1,858,542.00
	LUNDIN MINING CORP	90,800	6.15	558,420.00
	METHANEX CORP	9,200	21.34	196,328.00
	NUTRIEN LTD	66,559	48.48	3,226,780.32
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	53,700	12.37	664,269.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	7,800	39.75	310,050.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	49,900	59.77	2,982,523.00
	CAE INC	27,000	21.98	593,460.00
	WSP GLOBAL INC	11,900	89.27	1,062,313.00
	THOMSON REUTERS CORP	21,732	95.72	2,080,187.04
	AIR CANADA	12,400	16.30	202,120.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	80,600	116.33	9,376,198.00
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	15,500	322.25	4,994,875.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	33,500	54.59	1,828,765.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	22,200	19.65	436,230.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	33,710	73.73	2,485,438.30
	STARS GROUP INC/THE	26,500	37.49	993,485.00
	QUEBECOR INC -CL B	18,500	29.83	551,855.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	54,700	23.25	1,271,775.00
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	5,600	107.91	604,296.00
	DOLLARAMA INC	34,700	44.20	1,533,740.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	98,100	41.30	4,051,530.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	17,400	31.65	550,710.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	21,500	71.69	1,541,335.00
	METRO INC/CN	27,800	59.53	1,654,934.00
	WESTON (GEORGE) LTD	8,311	102.32	850,381.52
	SAPUTO INC	27,600	36.18	998,568.00
	AURORA CANNABIS INC	5,908	10.45	61,738.60
	BAUSCH HEALTH COS INC	37,600	23.66	889,616.00
	CANOPY GROWTH CORP	23,000	20.96	482,080.00
	CRONOS GROUP INC	25,600	7.38	188,928.00
	BANK OF MONTREAL	71,800	68.71	4,933,378.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	138,100	53.41	7,375,921.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	50,000	83.53	4,176,500.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	38,800	56.23	2,181,724.00
	ROYAL BANK OF CANADA	161,400	86.60	13,977,240.00
	TORONTO-DOMINION BANK	204,100	57.87	11,811,267.00
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	150,050	47.24	7,088,362.00
	CI FINANCIAL CORP	21,000	14.50	304,500.00
	IGM FINANCIAL INC	8,800	29.52	259,776.00
	ONEX CORPORATION	9,400	66.12	621,528.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3,000	352.17	1,056,510.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	38,500	21.32	820,820.00
	IA FINANCIAL CORP INC	11,700	41.21	482,157.00
INTACT FINANCIAL CORP	15,900	139.97	2,225,523.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	220,300	17.13	3,773,739.00
POWER CORP OF CANADA	64,000	21.08	1,349,120.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	66,400	48.23	3,202,472.00
BLACKBERRY LTD	52,200	6.44	336,168.00
CGI INC	27,500	89.74	2,467,850.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,300	1,483.19	3,411,337.00
OPEN TEXT CORP	30,600	55.74	1,705,644.00
SHOPIFY INC - CLASS A	11,600	1,050.02	12,180,232.00
BCE INC	17,700	57.13	1,011,201.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	42,300	58.04	2,455,092.00
TELUS CORP	23,200	23.18	537,776.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	55,200	19.39	1,070,328.00
ALTAGAS LTD	28,800	16.53	476,064.00
ATCO LTD -CLASS I	10,400	38.16	396,864.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	13,400	32.68	437,912.00
EMERA INC	26,500	55.62	1,473,930.00
FORTIS INC	50,800	54.27	2,756,916.00
HYDRO ONE LTD	36,900	25.87	954,603.00
カナダドル 小計		4,232,588		193,649,684.38
				(14,808,391,364)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LTD	28,939	25.16	728,105.24
	OIL SEARCH LTD	220,605	2.92	644,166.60
	ORIGIN ENERGY LTD	180,223	5.58	1,005,644.34
	SANTOS LTD	183,236	4.94	905,185.84
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	17,472	18.14	316,942.08
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	107,295	22.37	2,400,189.15
	WORLEY LTD	30,352	8.80	267,097.60
	ALUMINA LTD	324,065	1.54	499,060.10
	BHP GROUP LTD	333,803	31.55	10,531,484.65
	BLUESCOPE STEEL LTD	52,098	10.42	542,861.16
	BORAL LTD	113,063	2.77	313,184.51
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	164,379	12.11	1,990,629.69
	INCITEC PIVOT LTD	149,115	2.19	326,561.85
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	45,682	22.17	1,012,769.94
	NEWCREST MINING LTD	85,894	27.80	2,387,853.20
	ORICA LTD	42,452	16.08	682,628.16
	RIO TINTO LTD	41,152	83.99	3,456,356.48
	SOUTH32 LTD	583,896	1.92	1,123,999.80
	CIMIC GROUP LTD	14,688	23.15	340,027.20
	BRAMBLES LTD	190,095	10.85	2,062,530.75
	AURIZON HOLDINGS LTD	221,393	4.62	1,022,835.66
	QANTAS AIRWAYS LTD	76,723	3.53	270,832.19
	SYDNEY AIRPORT	126,628	5.65	715,448.20
	TRANSURBAN GROUP	311,584	13.80	4,299,859.20
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	67,759	25.42	1,722,433.78
	CROWN RESORTS LTD	38,274	9.32	356,713.68
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	22,249	11.22	249,633.78
	TABCORP HOLDINGS LTD	207,851	3.25	675,515.75
	REA GROUP LTD	5,103	93.46	476,926.38
	SEEK LTD	35,923	17.40	625,060.20
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	79,054	3.02	238,743.08
	WESFARMERS LTD	127,817	37.85	4,837,873.45
	COLES GROUP LTD	150,958	15.10	2,279,465.80
	WOOLWORTHS GROUP LTD	143,723	34.74	4,992,937.02
	COCA-COLA AMATIL LTD	51,988	8.67	450,735.96
	TREASURY WINE ESTATES LTD	79,600	10.35	823,860.00
	COCHLEAR LTD	7,174	191.00	1,370,234.00
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	19,121	61.60	1,177,853.60
	SONIC HEALTHCARE LTD	47,764	26.46	1,263,835.44
	CSL LTD	51,184	302.14	15,464,733.76
	AUST AND NZ BANKING GROUP	324,091	15.81	5,123,878.71
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	70,751	6.00	424,506.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	199,347	60.14	11,988,728.58
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	358,991	15.98	5,736,676.18
	WESTPAC BANKING CORP	403,989	15.63	6,314,348.07
	AMP LTD	432,472	1.42	616,272.60
	ASX LTD	21,027	83.15	1,748,395.05
	CHALLENGER LTD	59,020	4.60	271,492.00
	MACQUARIE GROUP LTD	38,431	111.54	4,286,593.74
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	13,777	54.35	748,779.95
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	252,362	5.46	1,377,896.52
	MEDIBANK PRIVATE LTD	289,578	2.80	810,818.40
	QBE INSURANCE GROUP LTD	162,243	7.64	1,239,536.52
	SUNCORP GROUP LTD	137,774	9.28	1,278,542.72
	LENDLEASE GROUP	62,859	11.31	710,935.29
	COMPUTERSHARE LTD	50,525	11.82	597,205.50
	WISETECH GLOBAL LTD	21,384	19.85	424,472.40
	TELSTRA CORP LTD	456,721	3.07	1,402,133.47
	TPG TELECOM LTD	31,501	7.27	229,012.27
	AGL ENERGY LTD	85,303	16.67	1,422,001.01
	APA GROUP	130,000	11.60	1,508,000.00
	AUSNET SERVICES	190,003	1.96	372,405.88
オーストラリアドル 小計		8,572,523		123,485,440.13
				(8,546,427,311)
イギリスポンド	BP PLC	2,285,287	3.13	7,172,373.24
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	474,710	13.13	6,236,739.98
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	417,780	12.62	5,272,383.60
	ANGLO AMERICAN PLC	112,747	14.27	1,609,350.67
	ANTOFAGASTA PLC	39,298	7.97	313,283.65
	BHP GROUP PLC	236,166	13.50	3,190,130.32
	CRODA INTERNATIONAL PLC	14,607	50.02	730,642.14
	EVRAZ PLC	96,882	2.53	245,402.10
	GLENCORE PLC	1,210,435	1.48	1,793,864.67
	JOHNSON MATTHEY PLC	23,710	19.64	465,664.40
	MONDI PLC	52,795	13.63	719,859.82
	RIO TINTO PLC	127,337	36.74	4,678,361.38
	ASHTEAD GROUP PLC	48,467	22.68	1,099,231.56
	BAE SYSTEMS PLC	368,151	5.03	1,851,799.53
	BUNZL PLC	39,884	17.43	695,178.12
	DCC PLC	11,203	59.12	662,321.36
	FERGUSON PLC	25,639	58.46	1,498,855.94
	MEGGITT PLC	86,842	2.45	213,197.11
	MELROSE INDUSTRIES PLC	565,432	0.93	530,035.95
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	209,357	2.82	591,642.88
	SMITHS GROUP PLC	39,604	12.60	499,010.40
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	8,618	92.74	799,233.32
	WEIR GROUP PLC/THE	27,276	9.31	254,157.76
	EXPERIAN PLC	101,998	25.56	2,607,068.88
	G4S PLC	136,349	0.92	125,713.77
	INTERTEK GROUP PLC	18,273	47.51	868,150.23
	RELX PLC	216,651	18.60	4,030,791.85
	RENTOKIL INITIAL PLC	215,505	4.78	1,030,113.90
	EASYJET PLC	21,849	5.00	109,245.00
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	111,911	5.10	570,746.10
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	13,870	41.71	578,517.70
	BURBERRY GROUP PLC	43,189	13.71	592,337.13
	PERSIMMON PLC	39,651	22.18	879,459.18
	TAYLOR WIMPEY PLC	343,089	1.50	516,863.57
	CARNIVAL PLC	16,375	9.57	156,774.25
	COMPASS GROUP PLC	180,590	12.70	2,293,493.00
	GVC HOLDINGS PLC	62,983	7.79	490,763.53
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	18,832	35.22	663,263.04
	TUI AG-DI	41,855	2.66	111,459.86
	WHITBREAD PLC	17,823	28.38	505,816.74
	AUTO TRADER GROUP PLC	101,413	4.96	503,921.19
	INFORMA PLC	156,765	4.30	675,500.38
	ITV PLC	385,089	0.74	285,350.94
	PEARSON PLC	86,984	4.54	395,690.21
	WPP PLC	143,982	5.89	849,205.83
	JD SPORTS FASHION PLC	45,700	5.39	246,414.40
	KINGFISHER PLC	231,025	1.62	375,300.11
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	195,036	0.87	170,773.52
	NEXT PLC	15,223	47.96	730,095.08
	OCADO GROUP PLC	50,296	19.14	962,916.92
	SAINSBURY (J) PLC	185,058	1.90	353,090.66
	TESCO PLC	1,103,634	2.38	2,627,752.55
	WM MORRISON SUPERMARKETS	263,276	1.88	496,933.45
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	40,366	17.25	696,313.50
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	258,521	30.51	7,887,475.71
	COCA-COLA HBC AG-DI	22,214	18.49	410,736.86
	DIAGEO PLC	263,786	28.31	7,467,781.66
	IMPERIAL BRANDS PLC	109,332	16.16	1,766,805.12
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	79,969	68.46	5,474,677.74
	UNILEVER PLC	124,828	41.73	5,209,072.44
	SMITH & NEPHEW PLC	99,239	16.06	1,594,274.53
	ASTRAZENECA PLC	147,904	87.07	12,878,001.28
	GLAXOSMITHKLINE PLC	562,247	16.77	9,433,380.16
	BARCLAYS PLC	1,873,776	1.02	1,922,494.17
HSBC HOLDINGS PLC	2,289,396	4.11	9,409,417.56
LLOYDS BANKING GROUP PLC	7,842,659	0.30	2,385,344.73
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	577,894	1.10	638,283.92
STANDARD CHARTERED PLC	298,637	4.04	1,208,882.57
3I GROUP PLC	112,735	7.35	829,053.19
HARGREAVES LANSDOWN PLC	37,749	15.85	598,321.65
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	35,309	79.56	2,809,184.04
M&G PLC	312,047	1.28	402,384.60
SCHRODERS PLC	13,260	27.79	368,495.40
ST JAMES'S PLACE PLC	60,295	8.46	510,336.88
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	252,172	2.14	541,413.28
ADMIRAL GROUP PLC	20,702	24.24	501,816.48
AVIVA PLC	446,716	2.42	1,081,946.15
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	152,128	2.74	416,830.72
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	688,854	2.03	1,403,195.59
PRUDENTIAL PLC	290,807	11.21	3,259,946.47
RSA INSURANCE GROUP PLC	116,152	3.82	444,629.85
AVEVA GROUP PLC	6,343	39.58	251,055.94
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	31,224	4.47	139,571.28
SAGE GROUP PLC/THE	118,492	6.42	761,429.59
HALMA PLC	41,275	22.28	919,607.00
BT GROUP PLC	987,254	1.06	1,053,893.64
VODAFONE GROUP PLC	3,009,028	1.13	3,400,201.64
CENTRICA PLC	672,371	0.36	244,675.80
NATIONAL GRID PLC	389,034	9.25	3,600,898.70
SEVERN TRENT PLC	26,963	24.36	656,818.68
SSE PLC	118,210	12.41	1,467,577.15
UNITED UTILITIES GROUP PLC	80,912	9.09	735,813.72
イギリスポンド 小計		33,697,301		160,708,282.26
				(21,253,670,328)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	20,049	17.69	354,767.05
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	886	643.50	570,141.00
	GIVAUDAN-REG	1,037	3,326.00	3,449,062.00
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	56,177	39.05	2,193,711.85
	SIKA AG-REG	14,426	166.00	2,394,716.00
	ABB LTD-REG	206,663	17.76	3,671,368.19
	GEBERIT AG-REG	4,262	434.00	1,849,708.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,688	209.60	563,404.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4,544	214.00	972,416.00
	ADECCO GROUP AG-REG	18,283	41.10	751,431.30
	SGS SA-REG	708	2,163.00	1,531,404.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	6,126	137.10	839,874.60
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	58,614	55.72	3,265,972.08
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	2,511	182.80	459,010.80
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	11,002	35.72	392,991.44
	DUFRY AG-REG	4,198	26.69	112,044.62
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	331	1,869.00	618,639.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	131	7,885.00	1,032,935.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	11	82,500.00	907,500.00
	NESTLE SA-REG	335,472	105.58	35,419,133.76
	ALCON INC	46,990	52.40	2,462,276.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	6,267	191.35	1,199,190.45
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,125	744.20	837,225.00
	LONZA GROUP AG-REG	8,383	448.80	3,762,290.40
	NOVARTIS AG-REG	242,230	83.65	20,262,539.50
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	79,242	344.75	27,318,679.50
	VIFOR PHARMA AG	5,810	154.50	897,645.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	291,627	7.95	2,320,184.41
	JULIUS BAER GROUP LTD	24,211	36.86	892,417.46
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,943	68.75	271,081.25
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,022	787.00	1,591,314.00
	UBS GROUP AG-REG	431,362	9.48	4,090,174.48
	BALOISE HOLDING AG - REG	5,693	136.20	775,386.60
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	4,025	330.00	1,328,250.00
	SWISS RE AG	32,378	65.96	2,135,652.88
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	16,587	290.80	4,823,499.60
	SWISS PRIME SITE-REG	8,087	92.55	748,451.85
	TEMENOS AG - REG	7,062	131.45	928,299.90
	SWISSCOM AG-REG	2,833	497.30	1,408,850.90
スイスフラン 小計		1,967,996		139,403,640.67
				(15,379,009,638)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	306,868	57.20	17,552,849.60
	NWS HOLDINGS LTD	214,500	7.75	1,662,375.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	156,000	66.55	10,381,800.00
	MTR CORP	178,500	42.80	7,639,800.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	61,000	13.18	803,980.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	242,000	54.25	13,128,500.00
	SANDS CHINA LTD	273,200	32.15	8,783,380.00
	SJM HOLDINGS LTD	210,000	8.26	1,734,600.00
	WYNN MACAU LTD	205,600	14.40	2,960,640.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	136,300	23.25	3,168,975.00
	VITASOY INTL HOLDINGS LTD	90,000	28.50	2,565,000.00
	WH GROUP LTD	1,039,500	7.21	7,494,795.00
	BANK OF EAST ASIA LTD	129,420	16.38	2,119,899.60
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	408,500	24.40	9,967,400.00
	HANG SENG BANK LTD	84,800	137.50	11,660,000.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	134,600	250.00	33,650,000.00
	AIA GROUP LTD	1,362,000	70.70	96,293,400.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	292,368	49.90	14,589,163.20
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	211,000	17.00	3,587,000.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	162,641	31.30	5,090,663.30
	KERRY PROPERTIES LTD	92,500	21.85	2,021,125.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	644,000	9.17	5,905,480.00
	SINO LAND CO	319,400	11.08	3,538,952.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	180,500	102.20	18,447,100.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	52,000	50.65	2,633,800.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	112,600	21.95	2,471,570.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	135,000	33.65	4,542,750.00
	WHEELOCK & CO LTD	96,000	57.85	5,553,600.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	404,000	12.86	5,195,440.00
	PCCW LTD	446,000	4.77	2,127,420.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	70,000	46.30	3,241,000.00
	CLP HOLDINGS LTD	191,500	80.15	15,348,725.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	300,000	7.98	2,394,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	1,185,532	13.80	16,360,341.60
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	164,000	50.55	8,290,200.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	30,500	81.00	2,470,500.00
香港ドル 小計		10,322,329		355,376,224.30
				(4,929,068,231)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	167,100	6.07	1,014,297.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	128,000	1.62	207,360.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	169,300	3.34	565,462.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	321,300	1.02	327,726.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	268,200	1.60	429,120.00
	SATS LTD	90,500	3.01	272,405.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	51,040	4.41	225,086.40
	GENTING SINGAPORE LTD	577,200	0.77	444,444.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	147,950	1.55	229,322.50
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	13,500	20.49	276,615.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	201,800	3.54	714,372.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	204,600	20.00	4,092,000.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	377,300	8.94	3,373,062.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	144,300	20.07	2,896,101.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	87,100	9.92	864,032.00
	CAPITALAND LTD	302,200	2.95	891,490.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,900	8.02	344,058.00
	UOL GROUP LTD	44,000	7.00	308,000.00
	VENTURE CORP LTD	28,400	15.75	447,300.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	934,460	2.75	2,569,765.00
シンガポールドル 小計		4,301,150		20,492,017.90
				(1,551,860,515)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	80,595	3.40	274,023.00
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	96,592	5.97	577,137.20
	A2 MILK CO LTD	80,689	19.21	1,550,035.69
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	63,424	29.48	1,869,739.52
	RYMAN HEALTHCARE LTD	38,282	12.28	470,102.96
	SPARK NEW ZEALAND LTD	179,094	4.64	831,891.63
	MERCURY NZ LTD	67,670	4.94	334,289.80
	MERIDIAN ENERGY LTD	120,836	4.76	575,179.36
ニュージーランドドル 小計		727,182		6,482,399.16
				(422,133,833)
スウェーデンクローネ	LUNDIN ENERGY AB	21,146	224.80	4,753,620.80
	BOLIDEN AB	30,803	196.85	6,063,570.55
	ALFA LAVAL AB	41,289	185.80	7,671,496.20
	ASSA ABLOY AB-B	113,272	185.25	20,983,638.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	78,239	345.80	27,055,046.20
	ATLAS COPCO AB-B SHS	40,673	313.30	12,742,850.90
	EPIROC AB-A	79,343	102.65	8,144,558.95
	EPIROC AB-B	41,796	102.05	4,265,281.80
	SANDVIK AB	129,604	147.95	19,174,911.80
	SKANSKA AB-B SHS	39,585	182.50	7,224,262.50
	SKF AB-B SHARES	44,526	155.25	6,912,661.50
	VOLVO AB-B SHS	160,691	124.15	19,949,787.65
	SECURITAS AB-B SHS	32,300	115.70	3,737,110.00
	ELECTROLUX AB-SER B	23,799	137.50	3,272,362.50
	HUSQVARNA AB-B SHS	40,608	57.92	2,352,015.36
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	92,057	130.75	12,036,452.75
	ICA GRUPPEN AB	9,604	420.90	4,042,323.60
	SWEDISH MATCH AB	18,625	622.60	11,595,925.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	68,400	315.10	21,552,840.00
	NORDEA BANK ABP	370,990	59.01	21,892,119.90
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	195,765	74.34	14,553,170.10
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	177,757	88.68	15,763,490.76
	SWEDBANK AB - A SHARES	101,162	106.28	10,751,497.36
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	15,934	198.65	3,165,289.10
	INVESTOR AB-B SHS	52,003	476.50	24,779,429.50
	KINNEVIK AB - B	25,379	220.40	5,593,531.60
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,476	415.20	3,104,035.20
	ERICSSON LM-B SHS	344,243	83.72	28,820,023.96
	HEXAGON AB-B SHS	29,461	476.00	14,023,436.00
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	10,345	230.00	2,379,350.00
	TELE2 AB-B SHS	57,289	127.30	7,292,889.70
	TELIA CO AB	329,924	32.63	10,765,420.12
スウェーデンクローネ 小計		2,824,088		366,414,399.36
				(3,979,260,377)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	10,269	171.90	1,765,241.10
	EQUINOR ASA	113,443	141.25	16,023,823.75
	NORSK HYDRO ASA	128,156	23.36	2,993,724.16
	YARA INTERNATIONAL ASA	19,588	331.10	6,485,586.80
	SCHIBSTED ASA-B SHS	9,712	206.60	2,006,499.20
	MOWI ASA	46,115	180.25	8,312,228.75
	ORKLA ASA	81,286	84.28	6,850,784.08
	DNB ASA	110,538	116.55	12,883,203.90
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	22,100	176.70	3,905,070.00
	TELENOR ASA	87,217	151.00	13,169,767.00
ノルウェークローネ 小計		628,424		74,395,928.74
				(772,973,699)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	11,706	629.80	7,372,438.80
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	23,544	351.20	8,268,652.80
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	21,818	608.00	13,265,344.00
	ISS A/S	21,348	96.56	2,061,362.88
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	371	6,025.00	2,235,275.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	749	6,468.00	4,844,532.00
	DSV PANALPINA A/S	23,911	711.00	17,000,721.00
	PANDORA A/S	10,575	278.00	2,939,850.00
	CARLSBERG AS-B	12,796	839.40	10,740,962.40
	COLOPLAST-B	13,504	1,044.00	14,098,176.00
	DEMANT A/S	11,895	172.85	2,056,050.75
	GENMAB A/S	7,599	1,890.00	14,362,110.00
	H LUNDBECK A/S	6,370	247.00	1,573,390.00
	NOVO NORDISK A/S-B	199,388	439.00	87,531,332.00
	DANSKE BANK A/S	71,053	75.86	5,390,080.58
	TRYG A/S	14,757	183.70	2,710,860.90
	ORSTED A/S	21,186	698.40	14,796,302.40
デンマーククローネ 小計		472,570		211,247,441.51
				(3,287,010,189)
イスラエルシェケル	ICL LTD	96,941	12.46	1,207,884.86
	ELBIT SYSTEMS LTD	3,261	477.10	1,555,823.10
	BANK HAPOALIM BM	121,579	22.42	2,725,801.18
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	158,751	19.31	3,065,481.81
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	124,481	11.47	1,427,797.07
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	14,019	70.47	987,918.93
	AZRIELI GROUP LTD	5,293	191.70	1,014,668.10
	NICE LTD	6,779	629.80	4,269,414.20
イスラエルシェケル 小計		531,104		16,254,789.25
				(498,046,742)
ユーロ	ENI SPA	287,259	8.63	2,479,332.42
	GALP ENERGIA SGPS SA	64,775	10.13	656,494.62
	NESTE OYJ	48,004	31.97	1,534,687.88
	OMV AG	15,577	30.88	481,017.76
	REPSOL SA	167,361	8.50	1,423,237.94
	TENARIS SA	48,662	6.11	297,714.11
	TOTAL SA	270,170	32.38	8,749,455.45
	VOPAK	7,470	49.69	371,184.30
	AIR LIQUIDE SA	53,415	116.85	6,241,542.75
	AKZO NOBEL N.V.	22,951	69.78	1,601,520.78
	ARCELORMITTAL	69,795	8.62	602,051.67
	ARKEMA	7,451	75.30	561,060.30
	BASF SE	104,670	45.24	4,735,270.80
	COVESTRO AG	20,208	30.16	609,473.28
	CRH PLC	86,664	26.56	2,301,795.84
	EVONIK INDUSTRIES AG	22,799	21.79	496,790.21
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	9,295	34.78	323,280.10
	HEIDELBERGCEMENT AG	15,772	41.95	661,635.40
	KONINKLIJKE DSM NV	20,779	113.75	2,363,611.25
	LANXESS AG	8,620	46.29	399,019.80
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	25,953	28.70	744,851.10
	SOLVAY SA	8,657	73.38	635,250.66
	STORA ENSO OYJ-R SHS	68,929	10.40	716,861.60
	SYMRISE AG	14,400	95.12	1,369,728.00
	THYSSENKRUPP AG	41,124	4.85	199,574.77
	UMICORE	20,865	37.38	779,933.70
	UPM-KYMMENE OYJ	58,051	24.87	1,443,728.37
	VOESTALPINE AG	10,934	18.52	202,552.35
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	29,781	23.65	704,320.65
	AIRBUS SE	65,344	54.50	3,561,248.00
	ALSTOM	20,109	36.22	728,347.98
	ANDRITZ AG	6,618	30.94	204,760.92
	BOUYGUES SA	23,244	26.94	626,193.36
	BRENNTAG AG	18,754	43.10	808,297.40
	CNH INDUSTRIAL NV	106,269	5.15	547,710.42
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	58,951	25.10	1,479,670.10
	DASSAULT AVIATION SA	255	730.00	186,150.00
	EIFFAGE	8,085	75.28	608,638.80
	FERROVIAL SA	58,250	22.87	1,332,177.50
	GEA GROUP AG	15,776	21.95	346,283.20
	HOCHTIEF AG	2,413	70.55	170,237.15
	KINGSPAN GROUP PLC	16,670	49.70	828,499.00
	KION GROUP AG	6,197	45.05	279,174.85
	KNORR-BREMSE AG	5,236	80.88	423,487.68
	KONE OYJ-B	39,112	56.64	2,215,303.68
	LEGRAND SA	29,556	58.84	1,739,075.04
	LEONARDO SPA	41,656	5.91	246,186.96
	METSO OYJ	10,106	25.78	260,532.68
	MTU AERO ENGINES AG	6,377	122.70	782,457.90
	PRYSMIAN SPA	25,910	18.06	467,934.60
	SAFRAN SA	37,061	78.50	2,909,288.50
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	62,860	80.26	5,045,143.60
	SIEMENS AG-REG	86,043	88.13	7,582,969.59
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	23,686	13.61	322,484.89
	THALES SA	11,782	69.50	818,849.00
	VINCI SA	58,000	75.24	4,363,920.00
	WARTSILA OYJ ABP	46,974	6.63	311,437.62
	BUREAU VERITAS SA	30,101	18.50	556,868.50
	RANDSTAD NV	13,562	35.79	485,383.98
	TELEPERFORMANCE	6,591	219.50	1,446,724.50
	WOLTERS KLUWER	30,695	67.02	2,057,178.90
	ADP	3,116	78.75	245,385.00
	AENA SME SA	7,622	105.70	805,645.40
	ATLANTIA SPA	55,267	13.99	773,461.66
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	22,676	7.63	173,153.93
DEUTSCHE POST AG-REG	111,159	26.76	2,974,614.84
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	3,842	37.34	143,460.28
GETLINK SE	58,635	11.40	668,439.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	36,220	51.37	1,860,621.40
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	8,200	42.56	348,992.00
CONTINENTAL AG	12,559	78.04	980,104.36
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	102,209	30.96	3,164,390.64
FAURECIA	6,926	33.06	228,973.56
FERRARI NV	13,927	147.65	2,056,321.55
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	127,348	7.63	972,047.28
MICHELIN (CGDE)	19,408	87.12	1,690,824.96
NOKIAN RENKAAT OYJ	12,171	18.35	223,398.70
PEUGEOT SA	68,017	13.14	893,743.38
PIRELLI & C SPA	35,183	3.60	126,905.08
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	16,551	46.05	762,173.55
RENAULT SA	21,400	17.66	377,966.80
VALEO SA	27,895	20.14	561,805.30
VOLKSWAGEN AG	4,716	138.40	652,694.40
VOLKSWAGEN AG-PREF	19,857	127.30	2,527,796.10
ADIDAS AG	20,294	205.50	4,170,417.00
ESSILORLUXOTTICA	32,102	113.65	3,648,392.30
HERMES INTERNATIONAL	3,591	661.40	2,375,087.40
KERING	8,542	439.25	3,752,073.50
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	31,353	348.90	10,939,061.70
MONCLER SPA	20,892	32.29	674,602.68
PUMA SE	10,166	58.28	592,474.48
SEB SA	2,167	109.70	237,719.90
ACCOR SA	18,839	22.58	425,384.62
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	9,226	112.00	1,033,312.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-NEW	134	112.00	15,008.00
SODEXO SA	9,097	64.10	583,117.70
ALTICE EUROPE NV	63,237	3.69	233,913.66
BOLLORE	83,754	2.51	210,725.06
EUTELSAT COMMUNICATIONS	14,757	8.97	132,488.34
JCDECAUX SA	12,164	19.41	236,103.24
PUBLICIS GROUPE	26,010	26.23	682,242.30
SES	37,523	5.90	221,460.74
TELENET GROUP HOLDING NV	6,451	35.00	225,785.00
UBISOFT ENTERTAINMENT	9,716	72.56	704,992.96
VIVENDI	93,550	20.05	1,875,677.50
DELIVERY HERO SE	13,310	88.00	1,171,280.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	123,265	23.11	2,848,654.15
JUST EAT TAKEAWAY	12,663	100.05	1,266,933.15
PROSUS NV	55,045	77.30	4,254,978.50
ZALANDO SE	15,392	54.46	838,248.32
CARREFOUR SA	66,149	13.26	877,135.74
CASINO GUICHARD PERRACHON	6,881	35.31	242,968.11
COLRUYT SA	5,890	58.22	342,915.80
JERONIMO MARTINS	26,811	15.75	422,273.25
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	124,834	23.25	2,902,390.50
METRO AG	14,212	7.94	112,956.97
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	85,666	39.70	3,401,368.53
DANONE	69,215	64.08	4,435,297.20
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	63,159	7.20	455,123.75
HEINEKEN HOLDING NV	12,855	70.30	903,706.50
HEINEKEN NV	29,378	75.58	2,220,389.24
KERRY GROUP PLC-A	18,458	104.00	1,919,632.00
PERNOD RICARD SA	23,975	135.00	3,236,625.00
REMY COINTREAU	2,075	101.60	210,820.00
BEIERSDORF AG	11,200	94.68	1,060,416.00
HENKEL AG & CO KGAA	11,629	70.95	825,077.55
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	20,216	77.42	1,565,122.72
L'OREAL	28,373	255.90	7,260,650.70
UNILEVER NV	165,448	45.47	7,522,920.56
BIOMERIEUX	5,151	122.50	630,997.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	4,177	91.80	383,448.60
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	24,052	73.00	1,755,796.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	47,347	40.56	1,920,394.32
KONINKLIJKE PHILIPS NV	102,035	39.35	4,015,077.25
SARTORIUS AG-VORZUG	4,113	281.40	1,157,398.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG	16,351	41.81	683,717.06
BAYER AG-REG	110,775	57.71	6,392,825.25
EUROFINS SCIENTIFIC	1,248	553.80	691,142.40
GALAPAGOS NV	5,261	209.30	1,101,127.30
GRIFOLS SA	32,653	29.40	959,998.20
IPSEN	5,229	68.00	355,572.00
MERCK KGAA	15,225	106.30	1,618,417.50
ORION OYJ-CLASS B	10,720	47.60	510,272.00
QIAGEN N.V.	26,248	39.57	1,038,633.36
RECORDATI SPA	11,020	44.00	484,880.00
SANOFI	127,286	88.92	11,318,271.12
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3,071	230.60	708,172.60
UCB SA	14,468	84.44	1,221,677.92
ABN AMRO BANK NV-CVA	45,526	6.64	302,565.79
AIB GROUP PLC	119,393	0.92	110,319.13
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	756,649	2.64	2,002,849.90
BANCO DE SABADELL SA	644,359	0.30	198,978.05
BANCO SANTANDER SA	1,839,493	1.94	3,571,559.60
BANK OF IRELAND GROUP PLC	92,607	1.39	129,557.19
BANKIA SA	162,952	0.87	141,931.19
BANKINTER SA	67,617	3.48	235,577.62
BNP PARIBAS	125,810	28.10	3,535,261.00
CAIXABANK SA	384,583	1.65	636,484.86
COMMERZBANK AG	107,139	3.20	343,166.21
CREDIT AGRICOLE SA	141,461	7.02	993,622.06
ERSTE GROUP BANK AG	33,121	19.69	652,318.09
FINECOBANK SPA	66,658	9.99	665,913.42
ING GROEP NV	442,110	4.93	2,180,044.41
INTESA SANPAOLO	1,681,192	1.40	2,369,472.00
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD	47,248	―	―
KBC GROUP NV	29,619	47.72	1,413,418.68
MEDIOBANCA SPA	66,255	5.37	355,789.35
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	21,019	15.90	334,202.10
SOCIETE GENERALE SA	93,727	12.91	1,210,015.57
UNICREDIT SPA	232,157	6.61	1,535,718.55
AMUNDI SA	6,336	59.05	374,140.80
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	224,518	6.36	1,429,057.07
DEUTSCHE BOERSE AG	21,338	149.35	3,186,830.30
EURAZEO SE	4,128	44.30	182,870.40
EXOR NV	12,940	47.52	614,908.80
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	9,040	71.88	649,795.20
NATIXIS	93,734	2.12	198,997.28
WENDEL	2,701	75.00	202,575.00
AEGON NV	203,530	2.19	446,137.76
AGEAS	18,118	32.25	584,305.50
ALLIANZ SE-REG	46,772	156.32	7,311,399.04
ASSICURAZIONI GENERALI	124,268	12.86	1,598,086.48
AXA SA	217,429	16.11	3,503,650.90
CNP ASSURANCES	30,797	8.90	274,093.30
HANNOVER RUECK SE	6,881	137.10	943,385.10
MAPFRE SA	152,207	1.58	240,791.47
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	16,118	189.65	3,056,778.70
NN GROUP NV	34,199	25.34	866,602.66
POSTE ITALIANE SPA	57,979	7.59	440,292.52
SAMPO OYJ-A SHS	51,397	29.46	1,514,155.62
SCOR SE	17,251	23.42	404,018.42
AROUNDTOWN SA	136,350	5.01	683,658.90
DEUTSCHE WOHNEN SE	42,142	38.46	1,620,781.32
VONOVIA SE	58,130	48.97	2,846,626.10
ADYEN NV	1,236	990.00	1,223,640.00
AMADEUS IT GROUP SA	48,708	39.16	1,907,405.28
ATOS SE	11,305	63.02	712,441.10
CAPGEMINI SE	18,706	86.32	1,614,701.92
DASSAULT SYSTEMES SA	14,425	138.00	1,990,650.00
EDENRED	29,663	38.87	1,153,000.81
SAP SE	110,687	106.64	11,803,661.68
WIRECARD AG	13,794	91.19	1,257,874.86
WORLDLINE SA	13,855	66.78	925,236.90
INGENICO GROUP	7,292	119.70	872,852.40
NOKIA OYJ	638,552	3.31	2,117,757.70
CELLNEX TELECOM SA	27,625	49.99	1,380,973.75
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	371,501	13.51	5,020,836.01
ELISA OYJ	16,663	55.12	918,464.56
ILIAD SA	1,306	140.65	183,688.90
KONINKLIJKE KPN NV	384,649	2.11	814,301.93
ORANGE	224,642	10.63	2,389,067.67
PROXIMUS	15,459	18.61	287,691.99
TELECOM ITALIA SPA	949,339	0.34	330,559.83
TELECOM ITALIA-RSP	874,887	0.35	310,934.83
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	128,092	2.67	342,005.64
TELEFONICA SA	526,559	4.19	2,208,915.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	12,661	32.00	405,152.00
E.ON SE	254,402	9.10	2,315,058.20
EDF	62,798	7.09	445,740.20
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	286,377	4.10	1,175,291.20
ENAGAS SA	27,149	20.69	561,712.81
ENDESA SA	38,160	20.24	772,358.40
ENEL SPA	918,977	6.08	5,587,380.16
ENGIE	208,994	9.76	2,039,781.44
FORTUM OYJ	48,647	15.41	749,650.27
IBERDROLA SA	691,710	8.64	5,981,908.08
NATURGY ENERGY GROUP SA	33,187	16.53	548,747.04
RED ELECTRICA CORPORACION SA	51,197	15.50	793,809.48
RWE AG	66,532	27.03	1,798,359.96
SNAM SPA	223,467	4.02	899,901.60
SUEZ	36,596	10.42	381,513.30
TERNA SPA	170,594	5.65	965,220.85
UNIPER SE	21,847	24.64	538,310.08
VEOLIA ENVIRONNEMENT	64,821	19.21	1,245,535.51
VERBUND AG	6,650	44.64	296,856.00
ASML HOLDING NV	47,961	279.10	13,385,915.10
INFINEON TECHNOLOGIES AG	141,165	17.81	2,514,148.65
STMICROELECTRONICS NV	77,176	22.81	1,760,384.56
ユーロ 小計		22,192,643		371,880,357.29
				(43,145,559,052)
合 計		124,506,500		421,655,664,074
				(421,655,664,074)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,985	1,971,123.00
		AMERICAN TOWER CORP	49,940	11,897,206.20
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	15,803	2,484,863.72
		BOSTON PROPERTIES INC	17,637	1,479,038.82
		CAMDEN PROPERTY TRUST	10,765	939,461.55
		CROWN CASTLE INTL CORP	46,893	7,493,032.47
		DIGITAL REALTY TRUST INC	29,639	4,278,686.04
		DUKE REALTY CORP	41,130	1,393,895.70
		EQUINIX INC	9,622	6,523,716.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	20,082	1,229,821.68
		EQUITY RESIDENTIAL	41,948	2,664,117.48
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	7,283	1,769,186.36
		EXTRA SPACE STORAGE INC	14,282	1,312,230.16
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,861	591,540.25
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	55,918	1,327,493.32
		HOST HOTELS & RESORTS INC	82,386	837,865.62
		INVITATION HOMES INC	58,310	1,476,409.20
		IRON MOUNTAIN INC	30,172	725,334.88
		KIMCO REALTY CORP	50,228	506,800.52
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	57,183	1,013,282.76
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	13,604	1,537,388.04
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	17,769	554,037.42
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	22,768	598,570.72
		PROLOGIS INC	83,122	7,387,883.36
		PUBLIC STORAGE	17,748	3,317,633.64
		REALTY INCOME CORP	35,478	1,916,521.56
		REGENCY CENTERS CORP	18,137	735,999.46
		SBA COMMUNICATIONS CORP	12,692	3,763,939.52
		SIMON PROPERTY GROUP INC	33,736	1,858,178.88
		SL GREEN REALTY CORP	9,110	412,500.80
		SUN COMMUNITIES INC	10,995	1,515,880.65
		UDR INC	34,256	1,294,191.68
		VENTAS INC	44,279	1,285,862.16
		VEREIT INC	114,661	607,703.30
		VICI PROPERTIES INC	53,020	885,434.00
		VORNADO REALTY TRUST	18,373	675,024.02
		WELLTOWER INC	45,638	1,919,534.28
		WEYERHAEUSER CO	85,123	1,647,130.05
		WP CAREY INC	21,151	1,306,285.76
アメリカドル合計			1,351,727	85,134,805.03
				(9,153,694,236)
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,400	409,584.00
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	15,000	187,500.00
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	14,600	133,298.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16,200	238,626.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	10,100	196,950.00
カナダドル合計			64,300	1,165,958.00
				(89,160,808)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	116,119	1,075,261.94
		GOODMAN GROUP	186,246	2,715,466.68
		GPT GROUP	232,503	969,537.51
		MIRVAC GROUP	400,382	896,855.68
		SCENTRE GROUP	620,280	1,414,238.40
		STOCKLAND	294,287	818,117.86
		VICINITY CENTRES	348,844	521,521.78
オーストラリアドル合計			2,198,661	8,410,999.85
				(582,125,299)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	106,428	408,151.38
		LAND SECURITIES GROUP PLC	81,488	515,330.11
		SEGRO PLC	125,994	1,055,577.73
イギリスポンド合計			313,910	1,979,059.22
				(261,730,581)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	240,100	16,554,895.00
香港ドル合計			240,100	16,554,895.00
				(229,616,393)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	318,600	955,800.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	363,300	581,280.00
		CAPITALAND MALL TRUST	262,800	486,180.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	216,300	419,622.00
		SUNTEC REIT	194,300	270,077.00
シンガポールドル合計			1,355,300	2,712,959.00
				(205,452,385)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	4,912	255,915.20
		GECINA SA	5,521	610,622.60
		ICADE	3,010	199,563.00
		KLEPIERRE	21,105	350,765.10
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	16,452	796,441.32
ユーロ合計			51,000	2,213,307.22
				(256,787,903)
	合計			10,778,567,605
				(10,778,567,605)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	609銘柄	97.07%	―	70.09%
	投資証券	39銘柄	―	2.93%	2.12%
カナダドル	株式	83銘柄	99.40%	―	3.42%
	投資証券	5銘柄	―	0.60%	0.02%
オーストラリアドル	株式	62銘柄	93.62%	―	1.98%
	投資証券	7銘柄	―	6.38%	0.13%
イギリスポンド	株式	92銘柄	98.78%	―	4.91%
	投資証券	3銘柄	―	1.22%	0.06%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.00%	―	3.56%
香港ドル	株式	36銘柄	95.55%	―	1.14%
	投資証券	1銘柄	―	4.45%	0.05%
シンガポールドル	株式	20銘柄	88.31%	―	0.36%
	投資証券	5銘柄	―	11.69%	0.05%
ニュージーランドドル	株式	8銘柄	100.00%	―	0.10%
スウェーデンクローネ	株式	32銘柄	100.00%	―	0.92%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.00%	―	0.18%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.00%	―	0.76%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	―	0.12%
ユーロ	株式	238銘柄	99.41%	―	9.98%
	投資証券	5銘柄	―	0.59%	0.06%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。