半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/13-2023/05/12)

【提出】
2023/02/10 9:45
【資料】
PDFをみる
【項目】
29項目
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 4年11月12日現在]
資産の部
流動資産
預金49,812,664,153
コール・ローン14,230,325,848
株式1,842,578,194,875
投資証券43,499,047,647
派生商品評価勘定3,745,345,819
未収入金1,097,007
未収配当金1,551,734,636
差入委託証拠金9,874,780,714
流動資産合計1,965,293,190,699
資産合計1,965,293,190,699
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定350,117,981
未払解約金52,210,123
未払利息32,234
流動負債合計402,360,338
負債合計402,360,338
純資産の部
元本等
元本407,815,754,889
剰余金
剰余金又は欠損金(△)1,557,075,075,472
元本等合計1,964,890,830,361
純資産合計1,964,890,830,361
負債純資産合計1,965,293,190,699

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


(貸借対照表に関する注記)

[令和 4年11月12日現在]
1.期首令和 4年 5月13日
期首元本額334,911,394,157円
期中追加設定元本額114,567,288,365円
期中一部解約元本額41,662,927,633円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)212,472,640円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)938,511,341円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)827,889,869円
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信3,060,119,837円
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信3,253,400,431円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)1,672,521,027円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)9,472,228,875円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)9,895,738,829円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)55,216,844円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)138,321,207円
ファンド・マネジャー(海外株式)782,215円
eMAXIS 先進国株式インデックス13,299,797,312円
eMAXIS バランス(8資産均等型)1,095,553,606円
eMAXIS バランス(波乗り型)145,770,653円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)1,656,967,747円
コアバランス161,652円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)196,146,073円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)228,394,670円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)205,244,282円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス80,177,078,538円
海外株式セレクション(ラップ向け)2,151,770,615円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)4,389,847,519円
つみたて先進国株式19,132,666,216円
つみたて8資産均等バランス2,019,915,249円
つみたて4資産均等バランス652,464,396円
eMAXIS マイマネージャー 1970s1,715,678円
eMAXIS マイマネージャー 1980s2,857,196円
eMAXIS マイマネージャー 1990s3,958,370円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)162,056,383円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)168,733,631円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)104,979,771円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)51,665,971円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)377,376,593円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)793,122,394円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)34,416,653,456円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)421,343,427円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)2,780,540,623円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)131,579,882,076円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)90,952,699円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)34,260,569円
つみたて全世界株式133,049,547円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)34,331,975円
ラップ向けインデックスf 先進国株式3,449,074,833円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80)10,406,333円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)3,765,675,140円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド10,325,326円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド27,845,907,000円
eMAXIS 全世界株式インデックス4,116,634,742円
eMAXIS バランス(4資産均等型)304,134,450円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)85,481,232円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)103,147,185円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)375,036,985円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)296,373,596円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)569,896,434円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)1,703,792,331円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)14,158円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)8,936,052円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)4,352,076,663円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)53,783,197円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)828,333,674円
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)11,266,117,441円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)596,358円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)643,294,978円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)5,516,574,829円
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)10,457,821円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)64,872,362円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)408,478,917円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)50,937,824円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)2,234,167,840円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)433,764,174円
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)35,915円
外国株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)2,258,250,076円
海外株式インデックスファンドS459,527,870円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド2,600,249,022円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA816,669円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA2,832,226円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA1,432,748円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA2,045,997円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA29,846,014円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)1,421,088円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)10,297,741円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)1,657,064円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)15,571,041円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド6,550,396,475円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)99,459,673円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)401,115,183円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)422,867,366円
三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)413,178,844円
合計407,815,754,889円
2.受益権の総数407,815,754,889口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分[令和 4年11月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連
[令和 4年11月12日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引株価指数先物取引
買建72,262,367,289―75,997,626,7223,735,259,433
合計72,262,367,289―75,997,626,7223,735,259,433

(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。



通貨関連
[令和 4年11月12日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
アメリカドル10,493,358,170―10,207,179,118△286,179,052
カナダドル534,314,338―523,938,405△10,375,933
オーストラリアドル237,585,756―234,923,384△2,662,372
イギリスポンド652,735,578―643,383,906△9,351,672
スイスフラン429,504,244―426,385,897△3,118,347
香港ドル95,067,966―92,541,968△2,525,998
シンガポールドル49,887,850―49,105,690△782,160
ニュージーランドドル19,868,498―19,491,518△376,980
スウェーデンクローネ160,642,454―158,481,991△2,160,463
ノルウェークローネ30,913,098―30,437,428△475,670
デンマーククローネ127,628,856―125,628,631△2,000,225
ユーロ1,293,743,206―1,273,687,124△20,056,082
売建
アメリカドル1,954,283,610―1,954,257,42626,184
カナダドル96,929,184―96,932,923△3,739
オーストラリアドル59,123,600―59,123,789△189
イギリスポンド96,303,540―96,301,0952,445
スイスフラン68,422,314―68,420,9621,352
香港ドル24,722,468―24,720,1442,324
スウェーデンクローネ24,352,224―24,345,6576,567
デンマーククローネ21,891,096―21,891,547△451
ユーロ204,739,348―204,740,482△1,134
合計16,676,017,398―16,335,919,085△340,031,595

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

[令和 4年11月12日現在]
1口当たり純資産額4.8181円
(1万口当たり純資産額)(48,181円)

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
Detail

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
Detail

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
Detail

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Detail

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
Detail

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
Detail

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
Detail

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
Detail