有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 5月12日現在]
資産の部
流動資産
預金	34,263,735,631
コール・ローン	4,185,927,670
株式	910,617,839,305
投資証券	20,522,755,990
派生商品評価勘定	198,207,948
未収入金	55,002,784
未収配当金	924,633,049
差入委託証拠金	6,054,190,780
流動資産合計	976,822,293,157
資産合計	976,822,293,157
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	172,853,503
未払解約金	1,944,982,011
未払利息	1,330
流動負債合計	2,117,836,844
負債合計	2,117,836,844
純資産の部
元本等
元本	246,268,186,550
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	728,436,269,763
元本等合計	974,704,456,313
純資産合計	974,704,456,313
負債純資産合計	976,822,293,157

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 5月12日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 5月12日現在]
1.	期首	令和 2年 5月13日
	期首元本額	167,638,526,747円
	期中追加設定元本額	185,745,725,184円
	期中一部解約元本額	107,116,065,381円
	元本の内訳※
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,416,687,960円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	1,285,897,035円
	ファンド・マネジャー(海外株式)	20,439,931円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	13,790,460,894円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,132,504,858円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	351,399,486円
	コアバランス	269,922円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	56,035,368円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	90,585,707円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	68,574,877円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	50,368,175,243円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	1,307,902,868円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	2,865,009,626円
	つみたて先進国株式	8,357,039,506円
	つみたて8資産均等バランス	1,329,705,952円
	つみたて4資産均等バランス	379,269,258円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,345,457円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,717,527円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,319,496円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	45,263,278円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	41,372,965円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	23,967,745円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	12,612,830,719円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	296,054,153円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	34,590,174,483円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	29,931,647円
	先進国株式インデックスファンド(ラップ向け)	20,114,132,393円
	つみたて全世界株式	14,552,504円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	2,519,586円
	ラップ向けインデックスf 先進国株式	254,355円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	20,508,746,892円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	2,827,986,334円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	1,271,871,587円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	2,467,113,270円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	556,924,258円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	650,244,282円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	403,312,685円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	229,633,770円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	62,445,629円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	73,291,308円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	285,904,831円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	210,299,370円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	441,522,115円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	19,456,290円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	6,407,533,226円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	91,257,452円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	1,130,784,389円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	16,571,572,936円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	775,512円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	959,924,620円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	7,504,341,837円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	14,403,742円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	81,878,730円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	2,824,609,147円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,061,586,335円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	414,178,963円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	51,428,334円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	2,605,596,959円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	99,228,362円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,256,201,493円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	322,819,066円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	11,813,983,023円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	94,665,094円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	130,639円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	1,976,772,154円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	1,032,438円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	3,835,535円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	2,546,685円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	4,067,253円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	35,674,585円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	5,226,527円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	30,214,632円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	6,575,424円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	32,137,457円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	5,574,861,040円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	129,912,766円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	526,062,487円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	528,304,272円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	498,916,016円
	合計	246,268,186,550円
2.	受益権の総数	246,268,186,550口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 5月13日 至 令和 3年 5月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 5月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 5月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	201,483,241,214
投資証券	3,550,402,028
合計	205,033,643,242

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 3年 5月12日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	44,115,552,262	―	44,144,519,397	28,967,135
合計		44,115,552,262	―	44,144,519,397	28,967,135

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 3年 5月12日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	2,323,590,396	―	2,320,787,708	△2,802,688
	カナダドル	122,679,334	―	122,540,675	△138,659
	オーストラリアドル	50,144,640	―	50,032,743	△111,897
	イギリスポンド	167,148,879	―	167,027,104	△121,775
	スイスフラン	81,481,429	―	81,206,145	△275,284
	香港ドル	48,762,433	―	48,711,431	△51,002
	スウェーデンクローネ	47,317,678	―	47,365,680	48,002
	デンマーククローネ	22,617,686	―	22,590,720	△26,966
	ユーロ	187,527,537	―	187,395,116	△132,421
合計		3,051,270,012	―	3,047,657,322	△3,612,690

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 5月12日現在]
1口当たり純資産額	3.9579円
(1万口当たり純資産額)	(39,579円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	110,239	24.81	2,735,029.59
	CABOT OIL & GAS CORP	68,398	17.41	1,190,809.18
	CHENIERE ENERGY INC	36,410	82.13	2,990,353.30
	CHEVRON CORP	316,860	106.70	33,808,962.00
	CONOCOPHILLIPS	222,314	55.72	12,387,336.08
	DEVON ENERGY CORP	99,707	25.74	2,566,458.18
	EOG RESOURCES INC	94,808	82.14	7,787,529.12
	EXXON MOBIL CORP	696,268	60.59	42,186,878.12
	HALLIBURTON CO	151,300	22.61	3,420,893.00
	HESS CORP	47,459	81.15	3,851,297.85
	KINDER MORGAN INC	338,753	17.97	6,087,391.41
	MARATHON PETROLEUM CORP	105,787	58.64	6,203,349.68
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	158,818	24.53	3,895,805.54
	ONEOK INC	72,635	53.27	3,869,266.45
	PHILLIPS 66	73,621	83.63	6,156,924.23
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	34,267	157.70	5,403,905.90
	SCHLUMBERGER LTD	232,346	31.26	7,263,135.96
	VALERO ENERGY CORP	68,957	77.69	5,357,269.33
	WILLIAMS COS INC	196,822	25.65	5,048,484.30
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	36,515	300.74	10,981,521.10
	ALBEMARLE CORP	18,299	160.50	2,936,989.50
	AMCOR PLC	257,745	12.40	3,196,038.00
	AVERY DENNISON CORP	14,367	218.40	3,137,752.80
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	34,588	33.51	1,159,043.88
	BALL CORP	53,399	90.60	4,837,949.40
	CELANESE CORP	18,880	168.20	3,175,616.00
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	36,156	54.37	1,965,801.72
	CORTEVA INC	121,385	47.09	5,716,019.65
	CROWN HOLDINGS INC	22,427	112.39	2,520,570.53
	DOW INC	123,436	68.57	8,464,006.52
	DUPONT DE NEMOURS INC	89,978	82.83	7,452,877.74
	EASTMAN CHEMICAL CO	22,366	128.40	2,871,794.40
	ECOLAB INC	42,385	225.30	9,549,340.50
	FMC CORP	20,465	117.14	2,397,270.10
	FREEPORT-MCMORAN INC	241,013	44.80	10,797,382.40
	INTERNATIONAL PAPER CO	61,143	62.68	3,832,443.24
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	37,738	138.68	5,233,505.84
	LINDE PLC	86,608	298.61	25,862,014.88
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	43,161	112.53	4,856,907.33
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	10,535	377.14	3,973,169.90
	MOSAIC CO/THE	63,518	35.22	2,237,103.96
	NEWMONT CORP	133,187	68.78	9,160,601.86
	NUCOR CORP	50,636	101.98	5,163,859.28
	PACKAGING CORP OF AMERICA	16,577	154.85	2,566,948.45
	PPG INDUSTRIES INC	38,324	178.99	6,859,612.76
	RPM INTERNATIONAL INC	20,577	97.16	1,999,261.32
	SEALED AIR CORP	24,383	56.39	1,374,957.37
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	40,445	285.84	11,560,798.80
	STEEL DYNAMICS INC	37,342	64.34	2,402,584.28
	VULCAN MATERIALS CO	21,530	191.44	4,121,703.20
	WESTROCK CO	45,602	60.72	2,768,953.44
	3M CO	95,065	203.72	19,366,641.80
	ALLEGION PLC	14,695	139.74	2,053,479.30
	AMETEK INC	37,486	136.14	5,103,344.04
	BOEING CO/THE	88,343	228.88	20,219,945.84
	CARRIER GLOBAL CORP	134,429	44.50	5,982,090.50
	CATERPILLAR INC	89,594	239.30	21,439,844.20
	CUMMINS INC	24,822	264.78	6,572,369.16
	DEERE & CO	49,126	383.20	18,825,083.20
	DOVER CORP	23,479	150.19	3,526,311.01
	EATON CORP PLC	65,888	145.76	9,603,834.88
	EMERSON ELECTRIC CO	98,709	95.26	9,403,019.34
	FASTENAL CO	97,317	52.89	5,147,096.13
	FORTIVE CORP	51,428	70.15	3,607,674.20
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	24,031	108.74	2,613,130.94
GENERAC HOLDINGS INC	10,200	304.62	3,107,124.00
GENERAL DYNAMICS CORP	40,666	191.54	7,789,165.64
GENERAL ELECTRIC CO	1,444,850	13.09	18,913,086.50
HEICO CORP	7,231	138.19	999,251.89
HEICO CORP-CLASS A	11,631	129.35	1,504,469.85
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	115,592	229.16	26,489,062.72
HOWMET AEROSPACE INC	62,452	32.40	2,023,444.80
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	6,440	214.70	1,382,668.00
IDEX CORP	13,155	224.75	2,956,586.25
ILLINOIS TOOL WORKS	52,446	236.37	12,396,661.02
INGERSOLL-RAND INC	61,406	48.16	2,957,312.96
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	34,500	66.36	2,289,420.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	120,735	64.13	7,742,735.55
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	35,003	213.33	7,467,189.99
LENNOX INTERNATIONAL INC	5,609	346.40	1,942,957.60
LOCKHEED MARTIN CORP	41,423	387.82	16,064,667.86
MASCO CORP	42,725	64.69	2,763,880.25
NORDSON CORP	8,714	207.42	1,807,457.88
NORTHROP GRUMMAN CORP	26,180	368.30	9,642,094.00
OTIS WORLDWIDE CORP	66,316	77.62	5,147,447.92
OWENS CORNING	17,756	105.59	1,874,856.04
PACCAR INC	56,074	94.76	5,313,572.24
PARKER HANNIFIN CORP	21,623	312.69	6,761,295.87
PENTAIR PLC	26,974	67.98	1,833,692.52
PLUG POWER INC	75,243	23.60	1,775,734.80
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	250,235	84.33	21,102,317.55
ROCKWELL AUTOMATION INC	18,951	268.31	5,084,742.81
ROPER TECHNOLOGIES INC	17,473	440.40	7,695,109.20
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	25,838	56.87	1,469,407.06
SMITH (A.O.) CORP	22,709	70.87	1,609,386.83
SNAP-ON INC	8,484	251.02	2,129,653.68
STANLEY BLACK & DECKER INC	26,128	217.69	5,687,804.32
SUNRUN INC	18,430	42.94	791,384.20
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	5,996	423.61	2,539,965.56
TEXTRON INC	36,240	67.13	2,432,791.20
TRANE TECHNOLOGIES PLC	40,321	182.75	7,368,662.75
TRANSDIGM GROUP INC	8,426	600.06	5,056,105.56
UNITED RENTALS INC	11,865	340.33	4,038,015.45
WABTEC CORP	29,134	79.37	2,312,365.58
WW GRAINGER INC	7,442	462.70	3,443,413.40
XYLEM INC	29,609	117.63	3,482,906.67
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	21,669	81.70	1,770,357.30
CINTAS CORP	14,386	354.68	5,102,426.48
COPART INC	34,211	121.04	4,140,899.44
COSTAR GROUP INC	6,652	847.49	5,637,503.48
EQUIFAX INC	20,543	238.60	4,901,559.80
IHS MARKIT LTD	63,574	104.60	6,649,840.40
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	21,153	140.14	2,964,381.42
LEIDOS HOLDINGS INC	21,839	104.68	2,286,106.52
REPUBLIC SERVICES INC	38,015	109.90	4,177,848.50
ROBERT HALF INTL INC	17,817	89.68	1,597,828.56
ROLLINS INC	36,239	36.95	1,339,031.05
TRANSUNION	31,124	104.83	3,262,728.92
VERISK ANALYTICS INC	25,211	175.08	4,413,941.88
WASTE CONNECTIONS INC	43,909	121.00	5,312,989.00
WASTE MANAGEMENT INC	69,683	141.20	9,839,239.60
AMERCO	1,455	619.63	901,561.65
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	21,778	99.09	2,157,982.02
CSX CORP	125,938	101.54	12,787,744.52
DELTA AIR LINES INC	25,351	44.52	1,128,626.52
EXPEDITORS INTL WASH INC	28,054	117.67	3,301,114.18
FEDEX CORP	41,307	305.64	12,625,071.48
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	13,265	176.44	2,340,476.60
KANSAS CITY SOUTHERN	15,296	308.17	4,713,768.32
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	21,711	48.58	1,054,720.38
NORFOLK SOUTHERN CORP	41,867	286.66	12,001,594.22
OLD DOMINION FREIGHT LINE	15,848	264.14	4,186,090.72
SOUTHWEST AIRLINES CO	23,466	59.78	1,402,797.48
UBER TECHNOLOGIES INC	161,342	46.21	7,455,613.82
UNION PACIFIC CORP	111,046	226.61	25,164,134.06
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	117,959	214.33	25,282,152.47
XPO LOGISTICS INC	14,476	148.11	2,144,040.36
APTIV PLC	45,190	140.63	6,355,069.70
AUTOLIV INC	12,960	100.75	1,305,720.00
BORGWARNER INC	39,617	51.65	2,046,218.05
FORD MOTOR CO	646,673	11.58	7,488,473.34
GENERAL MOTORS CO	213,093	55.73	11,875,672.89
LEAR CORP	9,633	186.63	1,797,806.79
TESLA INC	125,062	617.20	77,188,266.40
DR HORTON INC	56,574	99.60	5,634,770.40
GARMIN LTD	23,599	140.59	3,317,783.41
HASBRO INC	20,443	98.21	2,007,707.03
LENNAR CORP-A	45,228	103.45	4,678,836.60
LULULEMON ATHLETICA INC	20,691	322.04	6,663,329.64
MOHAWK INDUSTRIES INC	10,585	219.47	2,323,089.95
NEWELL BRANDS INC	65,665	28.98	1,902,971.70
NIKE INC -CL B	206,823	137.12	28,359,569.76
NVR INC	611	4,988.03	3,047,686.33
PELOTON INTERACTIVE INC-A	39,034	91.01	3,552,484.34
PULTEGROUP INC	46,265	59.54	2,754,618.10
VF CORP	54,318	85.30	4,633,325.40
WHIRLPOOL CORP	9,906	246.21	2,438,956.26
AIRBNB INC-CLASS A	8,409	142.73	1,200,216.57
ARAMARK	41,183	36.92	1,520,476.36
BOOKING HOLDINGS INC	6,754	2,247.68	15,180,830.72
CARNIVAL CORP	125,312	25.88	3,243,074.56
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	4,462	1,393.25	6,216,681.50
DARDEN RESTAURANTS INC	20,791	137.42	2,857,099.22
DOMINO'S PIZZA INC	6,195	422.34	2,616,396.30
DRAFTKINGS INC - CL A	27,687	44.01	1,218,504.87
EXPEDIA GROUP INC	21,993	172.40	3,791,593.20
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	46,293	121.83	5,639,876.19
LAS VEGAS SANDS CORP	56,001	56.24	3,149,496.24
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	45,905	141.71	6,505,197.55
MCDONALD'S CORP	122,911	233.86	28,743,966.46
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	33,367	18.20	607,279.40
MGM RESORTS INTERNATIONAL	75,301	38.76	2,918,666.76
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	36,868	81.28	2,996,631.04
STARBUCKS CORP	193,632	113.55	21,986,913.60
VAIL RESORTS INC	6,397	317.36	2,030,151.92
WYNN RESORTS LTD	16,566	125.00	2,070,750.00
YUM! BRANDS INC	49,196	119.15	5,861,703.40
ACTIVISION BLIZZARD INC	127,587	95.34	12,164,144.58
ALPHABET INC-CL A	66,841	2,270.06	151,733,080.46
ALPHABET INC-CL C	31,650	2,308.76	73,072,254.00
ALTICE USA INC- A	42,738	37.48	1,601,820.24
CABLE ONE INC	778	1,739.45	1,353,292.10
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	23,046	685.09	15,788,584.14
COMCAST CORP-CLASS A	752,904	57.50	43,291,980.00
DISCOVERY INC - A	25,556	36.78	940,077.46
DISCOVERY INC-C	49,619	31.89	1,582,349.91
DISH NETWORK CORP-A	40,567	46.23	1,875,412.41
ELECTRONIC ARTS INC	48,291	141.36	6,826,415.76
FACEBOOK INC-CLASS A	396,296	306.53	121,476,612.88
FOX CORP - CLASS A	53,639	38.50	2,065,369.69
FOX CORP - CLASS B	27,366	37.39	1,023,214.74
IAC/INTERACTIVECORP	12,953	237.34	3,074,265.02
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	64,665	32.39	2,094,499.35
LIBERTY BROADBAND-A	4,561	160.35	731,356.35
LIBERTY BROADBAND-C	26,742	164.68	4,403,872.56
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	14,828	41.99	622,627.72
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	26,504	42.19	1,118,203.76
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	33,820	43.97	1,487,065.40
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	27,011	81.95	2,213,551.45
MATCH GROUP INC	40,785	146.40	5,970,924.00
NETFLIX INC	72,859	495.08	36,071,033.72
NEWS CORP - CLASS A	61,728	27.64	1,706,161.92
OMNICOM GROUP	34,620	83.74	2,899,078.80
PINTEREST INC- CLASS A	85,172	59.71	5,085,620.12
ROKU INC	18,212	314.12	5,720,753.44
SIRIUS XM HOLDINGS INC	173,853	5.87	1,020,517.11
SNAP INC - A	153,042	53.29	8,155,608.18
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	19,590	167.99	3,290,924.10
TWITTER INC	131,961	52.88	6,978,097.68
VIACOMCBS INC - CLASS B	91,600	39.48	3,616,368.00
WALT DISNEY CO/THE	298,638	181.67	54,253,565.46
ZILLOW GROUP INC - A	9,806	116.09	1,138,378.54
ZILLOW GROUP INC - C	24,175	114.78	2,774,806.50
ADVANCE AUTO PARTS INC	10,935	204.21	2,233,036.35
AMAZON.COM INC	70,321	3,223.91	226,708,575.11
AUTOZONE INC	3,873	1,495.13	5,790,638.49
BEST BUY CO INC	38,022	121.67	4,626,136.74
BURLINGTON STORES INC	10,866	329.21	3,577,195.86
CARMAX INC	26,602	123.42	3,283,218.84
CARVANA CO	10,298	239.19	2,463,178.62
CHEWY INC - CLASS A	12,701	71.42	907,105.42
DOLLAR GENERAL CORP	41,153	213.90	8,802,626.70
DOLLAR TREE INC	38,381	112.81	4,329,760.61
EBAY INC	113,882	60.43	6,881,889.26
ETSY INC	21,447	169.84	3,642,558.48
GENUINE PARTS CO	23,129	131.24	3,035,449.96
HOME DEPOT INC	177,520	330.66	58,698,763.20
LKQ CORP	46,064	49.20	2,266,348.80
LOWE'S COS INC	120,853	205.34	24,815,955.02
MERCADOLIBRE INC	7,407	1,381.42	10,232,177.94
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	12,162	559.83	6,808,652.46
POOL CORP	6,593	438.87	2,893,469.91
ROSS STORES INC	59,331	129.12	7,660,818.72
TARGET CORP	82,597	209.24	17,282,596.28
TJX COMPANIES INC	197,796	72.01	14,243,289.96
TRACTOR SUPPLY COMPANY	18,892	191.26	3,613,283.92
ULTA BEAUTY INC	9,179	312.30	2,866,601.70
WAYFAIR INC- CLASS A	11,124	325.94	3,625,756.56
COSTCO WHOLESALE CORP	72,627	378.18	27,466,078.86
KROGER CO	129,230	38.42	4,965,016.60
SYSCO CORP	81,396	83.98	6,835,636.08
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	123,819	54.24	6,715,942.56
WALMART INC	233,549	139.55	32,591,762.95
ALTRIA GROUP INC	306,590	50.43	15,461,333.70
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	90,557	66.89	6,057,357.73
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	50,169	77.72	3,899,134.68
BUNGE LTD	21,655	90.77	1,965,624.35
CAMPBELL SOUP CO	30,056	50.03	1,503,701.68
COCA-COLA CO/THE	672,655	54.32	36,538,619.60
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	32,884	56.16	1,846,765.44
CONAGRA BRANDS INC	83,052	37.95	3,151,823.40
CONSTELLATION BRANDS INC-A	28,185	234.04	6,596,417.40
GENERAL MILLS INC	98,722	63.11	6,230,345.42
HERSHEY CO/THE	25,030	168.92	4,228,067.60
HORMEL FOODS CORP	47,218	47.22	2,229,633.96
JM SMUCKER CO/THE	18,418	136.82	2,519,950.76
KELLOGG CO	44,204	67.15	2,968,298.60
KEURIG DR PEPPER INC	90,574	35.75	3,238,020.50
KRAFT HEINZ CO/THE	109,902	43.25	4,753,811.01
LAMB WESTON HOLDINGS INC	23,281	78.14	1,819,177.34
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	41,989	89.72	3,767,253.08
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	32,241	57.80	1,863,529.80
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	235,445	61.95	14,585,817.75
MONSTER BEVERAGE CORP	66,521	91.54	6,089,332.34
PEPSICO INC	227,487	145.65	33,133,481.55
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	256,818	97.29	24,985,823.22
TYSON FOODS INC-CL A	47,899	79.44	3,805,096.56
CHURCH & DWIGHT CO INC	42,268	88.09	3,723,388.12
CLOROX COMPANY	20,390	185.94	3,791,316.60
COLGATE-PALMOLIVE CO	133,970	82.44	11,044,486.80
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	37,348	294.81	11,010,563.88
KIMBERLY-CLARK CORP	56,655	134.21	7,603,667.55
PROCTER & GAMBLE CO/THE	408,647	136.99	55,980,552.53
ABBOTT LABORATORIES	292,242	118.39	34,598,530.38
ABIOMED INC	7,450	280.30	2,088,235.00
ALIGN TECHNOLOGY INC	12,449	566.26	7,049,370.74
AMERISOURCEBERGEN CORP	26,246	120.10	3,152,144.60
ANTHEM INC	40,975	394.49	16,164,227.75
BAXTER INTERNATIONAL INC	84,555	83.58	7,067,106.90
BECTON DICKINSON AND CO	47,997	241.20	11,576,876.40
BOSTON SCIENTIFIC CORP	235,691	42.53	10,023,938.23
CARDINAL HEALTH INC	50,074	56.17	2,812,656.58
CENTENE CORP	94,336	68.06	6,420,508.16
CERNER CORP	49,800	76.69	3,819,162.00
CIGNA CORP	59,526	260.86	15,527,952.36
COOPER COS INC/THE	8,639	388.31	3,354,610.09
CVS HEALTH CORP	215,596	84.37	18,189,834.52
DANAHER CORP	105,403	257.91	27,184,487.73
DAVITA INC	12,840	124.61	1,599,992.40
DENTSPLY SIRONA INC	34,327	66.80	2,293,043.60
DEXCOM INC	16,121	348.00	5,610,108.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	102,728	89.51	9,195,183.28
HCA HEALTHCARE INC	44,820	206.76	9,266,983.20
HENRY SCHEIN INC	22,951	80.39	1,845,030.89
HOLOGIC INC	42,191	64.47	2,720,053.77
HUMANA INC	21,849	455.76	9,957,900.24
IDEXX LABORATORIES INC	14,140	528.19	7,468,606.60
INSULET CORP	11,224	229.96	2,581,071.04
INTUITIVE SURGICAL INC	19,358	836.75	16,197,806.50
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	15,770	276.10	4,354,097.00
MASIMO CORP	8,570	215.47	1,846,577.90
MCKESSON CORP	26,972	197.94	5,338,837.68
MEDTRONIC PLC	221,559	125.22	27,743,617.98
MOLINA HEALTHCARE INC	10,275	263.03	2,702,633.25
NOVOCURE LTD	14,253	186.66	2,660,464.98
QUEST DIAGNOSTICS INC	23,155	137.85	3,191,916.75
RESMED INC	24,172	194.75	4,707,497.00
STERIS PLC	13,856	204.65	2,835,630.40
STRYKER CORP	55,721	251.50	14,013,831.50
TELADOC HEALTH INC	18,661	145.79	2,720,587.19
TELEFLEX INC	7,489	400.72	3,000,992.08
UNITEDHEALTH GROUP INC	156,281	411.70	64,340,887.70
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	12,462	155.35	1,935,971.70
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	22,729	252.81	5,746,118.49
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	12,604	335.22	4,225,112.88
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	33,568	167.55	5,624,318.40
10X GENOMICS INC-CLASS A	10,731	137.25	1,472,829.75
ABBVIE INC	291,194	114.89	33,455,278.66
AGILENT TECHNOLOGIES INC	51,703	131.42	6,794,808.26
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	35,512	171.41	6,087,111.92
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	19,138	132.41	2,534,062.58
AMGEN INC	95,946	252.30	24,207,175.80
AVANTOR INC	86,599	30.86	2,672,445.14
BIO-RAD LABORATORIES-A	3,710	596.38	2,212,569.80
BIOGEN INC	25,682	278.39	7,149,611.98
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	28,856	75.69	2,184,110.64
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	372,677	64.26	23,948,224.02
CATALENT INC	26,518	104.00	2,757,872.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	66,902	32.31	2,161,603.62
ELI LILLY & CO	142,050	194.75	27,664,237.50
EXACT SCIENCES CORP	25,830	98.00	2,531,340.00
GILEAD SCIENCES INC	206,780	67.22	13,899,751.60
HORIZON THERAPEUTICS PLC	36,017	87.40	3,147,885.80
ILLUMINA INC	24,105	381.51	9,196,298.55
INCYTE CORP	30,744	80.64	2,479,196.16
IONIS PHARMACEUTICALS INC	20,901	36.69	766,857.69
IQVIA HOLDINGS INC	32,164	232.07	7,464,299.48
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	9,076	173.80	1,577,408.80
JOHNSON & JOHNSON	433,985	168.88	73,291,386.80
MERCK & CO. INC.	417,147	77.46	32,312,206.62
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	3,980	1,239.94	4,934,961.20
MODERNA INC	46,093	158.99	7,328,326.07
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	14,302	91.45	1,307,917.90
PERKINELMER INC	17,701	139.44	2,468,227.44
PFIZER INC	916,678	39.35	36,071,279.30
PPD INC	21,251	46.10	979,671.10
REGENERON PHARMACEUTICALS	17,330	501.19	8,685,622.70
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	28,088	41.68	1,170,707.84
SAREPTA THERAPEUTICS INC	11,524	71.02	818,434.48
SEAGEN INC	20,447	139.07	2,843,564.29
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	172,225	10.25	1,765,306.25
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	65,370	464.00	30,331,680.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	43,122	213.00	9,184,986.00
VIATRIS INC	201,255	15.14	3,047,000.70
WATERS CORP	9,870	315.89	3,117,834.30
ZOETIS INC	78,429	170.23	13,350,968.67
BANK OF AMERICA CORP	1,282,982	41.57	53,333,561.74
CITIGROUP INC	342,954	74.87	25,676,965.98
CITIZENS FINANCIAL GROUP	67,968	48.99	3,329,752.32
FIFTH THIRD BANCORP	119,214	41.63	4,962,878.82
FIRST REPUBLIC BANK/CA	28,006	186.32	5,218,077.92
HUNTINGTON BANCSHARES INC	167,667	15.66	2,625,665.22
JPMORGAN CHASE & CO	502,283	158.54	79,631,946.82
KEYCORP	165,986	22.75	3,776,181.50
M & T BANK CORP	21,119	162.00	3,421,278.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	69,640	194.04	13,512,945.60
REGIONS FINANCIAL CORP	163,675	22.44	3,672,867.00
SVB FINANCIAL GROUP	8,739	583.90	5,102,702.10
TRUIST FINANCIAL CORP	222,354	60.49	13,450,193.46
US BANCORP	223,395	60.15	13,437,209.25
WELLS FARGO & CO	647,094	45.72	29,585,137.68
AGNC INVESTMENT CORP	97,485	18.08	1,762,528.80
ALLY FINANCIAL INC	61,669	52.45	3,234,539.05
AMERICAN EXPRESS CO	113,016	154.43	17,453,060.88
AMERIPRISE FINANCIAL INC	18,986	258.15	4,901,235.90
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	232,296	9.08	2,109,247.68
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	28,586	57.79	1,651,984.94
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	129,646	51.58	6,687,140.68
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	225,897	285.63	64,522,960.11
BLACKROCK INC	25,115	844.10	21,199,571.50
BLACKSTONE GROUP INC/THE	111,334	87.83	9,778,465.22
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	75,740	154.76	11,721,522.40
CARLYLE GROUP INC/THE	24,405	43.36	1,058,200.80
CBOE GLOBAL MARKETS INC	17,518	109.53	1,918,746.54
CME GROUP INC	59,199	212.09	12,555,515.91
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	51,164	114.39	5,852,649.96
EQUITABLE HOLDINGS INC	64,715	33.38	2,160,186.70
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5,952	331.86	1,975,230.72
FRANKLIN RESOURCES INC	46,657	33.79	1,576,540.03
GOLDMAN SACHS GROUP INC	53,853	359.92	19,382,771.76
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	92,597	113.07	10,469,942.79
INVESCO LTD	62,240	27.26	1,696,662.40
KKR & CO INC	84,154	56.27	4,735,345.58
MARKETAXESS HOLDINGS INC	6,187	448.04	2,772,023.48
MOODY'S CORP	27,964	328.75	9,193,165.00
MORGAN STANLEY	231,841	84.92	19,687,937.72
MSCI INC	13,747	472.67	6,497,794.49
NASDAQ INC	19,614	159.73	3,132,944.22
NORTHERN TRUST CORP	32,272	118.40	3,821,004.80
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	21,161	133.26	2,819,914.86
S&P GLOBAL INC	39,630	379.67	15,046,322.10
SCHWAB (CHARLES) CORP	252,332	70.63	17,822,209.16
SEI INVESTMENTS COMPANY	19,838	61.98	1,229,559.24
STATE STREET CORP	56,992	86.10	4,907,011.20
SYNCHRONY FINANCIAL	85,858	45.21	3,881,640.18
T ROWE PRICE GROUP INC	38,062	184.77	7,032,715.74
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	14,013	82.97	1,162,658.61
VOYA FINANCIAL INC	19,576	67.02	1,311,983.52
AFLAC INC	111,942	55.22	6,181,437.24
ALLEGHANY CORP	2,345	699.36	1,639,999.20
ALLSTATE CORP	50,986	134.13	6,838,752.18
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	12,222	126.58	1,547,060.76
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	144,957	50.38	7,302,933.66
AON PLC-CLASS A	37,679	254.12	9,574,987.48
ARCH CAPITAL GROUP LTD	65,317	39.58	2,585,246.86
ARTHUR J GALLAGHER & CO	31,191	148.46	4,630,615.86
ASSURANT INC	10,630	156.17	1,660,087.10
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	21,360	62.43	1,333,504.80
BROWN & BROWN INC	38,326	51.98	1,992,185.48
CHUBB LTD	74,505	167.76	12,498,958.80
CINCINNATI FINANCIAL CORP	25,032	118.15	2,957,530.80
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	4,123	202.16	833,505.68
EVEREST RE GROUP LTD	6,504	265.57	1,727,267.28
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	44,319	46.07	2,041,776.33
GLOBE LIFE INC	15,493	103.91	1,609,877.63
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	58,709	63.99	3,756,788.91
LINCOLN NATIONAL CORP	31,540	68.11	2,148,189.40
LOEWS CORP	40,057	57.71	2,311,689.47
MARKEL CORP	2,186	1,194.10	2,610,302.60
MARSH & MCLENNAN COS	83,555	134.77	11,260,707.35
METLIFE INC	127,764	64.73	8,270,163.72
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	44,604	64.81	2,890,785.24
PROGRESSIVE CORP	96,746	105.08	10,166,069.68
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	66,795	104.91	7,007,463.45
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	10,372	127.10	1,318,281.20
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	8,293	158.13	1,311,372.09
TRAVELERS COS INC/THE	42,562	156.69	6,669,039.78
WILLIS TOWERS WATSON PLC	21,244	264.25	5,613,727.00
WR BERKLEY CORP	23,267	79.09	1,840,187.03
CBRE GROUP INC - A	54,253	85.73	4,651,109.69
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	200,400	4.91	983,964.00
ACCENTURE PLC-CL A	104,347	287.95	30,046,718.65
ADOBE INC	79,042	485.19	38,350,387.98
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	26,662	111.17	2,964,014.54
ANSYS INC	13,915	320.87	4,464,906.05
AUTODESK INC	36,392	277.42	10,095,868.64
AUTOMATIC DATA PROCESSING	70,635	194.47	13,736,388.45
AVALARA INC	14,242	126.69	1,804,318.98
BLACK KNIGHT INC	25,802	73.77	1,903,413.54
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	18,952	163.79	3,104,148.08
CADENCE DESIGN SYS INC	46,664	125.83	5,871,731.12
CERIDIAN HCM HOLDING INC	21,903	86.81	1,901,399.43
CHECK POINT SOFTWARE TECH	18,153	117.93	2,140,783.29
CITRIX SYSTEMS INC	20,174	119.24	2,405,547.76
CLOUDFLARE INC - CLASS A	31,988	71.29	2,280,424.52
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	88,291	72.64	6,413,458.24
COUPA SOFTWARE INC	11,072	235.76	2,610,334.72
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	29,437	195.10	5,743,158.70
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	6,282	122.02	766,529.64
DATADOG INC - CLASS A	28,453	78.62	2,236,974.86
DOCUSIGN INC	29,235	195.98	5,729,475.30
DROPBOX INC-CLASS A	53,333	25.55	1,362,658.15
DYNATRACE INC	28,828	45.38	1,308,214.64
EPAM SYSTEMS INC	9,540	454.09	4,332,018.60
FAIR ISAAC CORP	4,672	487.06	2,275,544.32
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	102,283	148.04	15,141,975.32
FISERV INC	94,340	114.83	10,833,062.20
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	14,161	277.91	3,935,483.51
FORTINET INC	22,339	206.51	4,613,226.89
GARTNER INC	14,465	225.31	3,259,109.15
GLOBAL PAYMENTS INC	49,382	195.06	9,632,452.92
GODADDY INC - CLASS A	26,661	81.56	2,174,471.16
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	13,245	96.48	1,277,877.60
HUBSPOT INC	7,437	506.32	3,765,501.84
INTL BUSINESS MACHINES CORP	146,744	144.22	21,163,419.68
INTUIT INC	43,272	394.99	17,092,007.28
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	11,847	156.31	1,851,804.57
MASTERCARD INC - A	146,660	367.61	53,913,682.60
MICROSOFT CORP	1,184,176	246.23	291,579,656.48
MONGODB INC	8,497	260.31	2,211,854.07
NORTONLIFELOCK INC	98,167	23.35	2,292,199.45
OKTA INC	19,446	237.90	4,626,203.40
ORACLE CORP	322,549	77.69	25,058,831.81
PALO ALTO NETWORKS INC	15,912	343.43	5,464,658.16
PAYCHEX INC	52,067	99.03	5,156,195.01
PAYCOM SOFTWARE INC	8,162	321.29	2,622,368.98
PAYPAL HOLDINGS INC	183,540	248.60	45,628,044.00
PTC INC	18,174	130.16	2,365,527.84
RINGCENTRAL INC-CLASS A	12,104	266.47	3,225,352.88
SALESFORCE.COM INC	150,038	215.56	32,342,191.28
SERVICENOW INC	32,186	481.50	15,497,559.00
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	73,876	41.24	3,046,646.24
SNOWFLAKE INC-CLASS A	4,064	201.46	818,733.44
SPLUNK INC	25,859	119.25	3,083,685.75
SQUARE INC - A	63,342	220.65	13,976,412.30
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	39,732	73.11	2,904,806.52
SYNOPSYS INC	25,394	234.82	5,963,019.08
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	6,771	514.35	3,482,663.85
TWILIO INC - A	23,237	306.07	7,112,148.59
TYLER TECHNOLOGIES INC	6,652	394.02	2,621,021.04
VERISIGN INC	16,557	221.46	3,666,713.22
VISA INC-CLASS A SHARES	278,836	225.48	62,871,941.28
VMWARE INC-CLASS A	13,281	160.97	2,137,842.57
WESTERN UNION CO	67,086	25.50	1,710,693.00
WIX.COM LTD	8,913	289.90	2,583,878.70
WORKDAY INC-CLASS A	29,969	236.90	7,099,656.10
ZENDESK INC	18,809	138.39	2,602,977.51
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	32,152	300.25	9,653,638.00
ZSCALER INC	11,937	170.69	2,037,526.53
AMPHENOL CORP-CL A	99,871	66.31	6,622,446.01
APPLE INC	2,803,348	125.91	352,969,546.68
ARISTA NETWORKS INC	9,071	326.74	2,963,858.54
ARROW ELECTRONICS INC	12,286	115.42	1,418,050.12
CDW CORP/DE	23,998	167.64	4,023,024.72
CISCO SYSTEMS INC	695,821	52.83	36,760,223.43
COGNEX CORP	28,014	74.83	2,096,287.62
CORNING INC	124,298	45.14	5,610,811.72
DELL TECHNOLOGIES -C	39,829	97.82	3,896,072.78
F5 NETWORKS INC	9,639	182.60	1,760,081.40
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	205,429	16.17	3,321,786.93
HP INC	228,754	33.59	7,683,846.86
IPG PHOTONICS CORP	5,735	190.75	1,093,951.25
JUNIPER NETWORKS INC	55,446	26.84	1,488,170.64
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	31,037	138.93	4,311,970.41
MOTOROLA SOLUTIONS INC	27,660	201.71	5,579,298.60
NETAPP INC	36,568	76.74	2,806,228.32
SEAGATE TECHNOLOGY	38,183	86.76	3,312,757.08
TE CONNECTIVITY LTD	54,989	133.79	7,356,978.31
TRIMBLE INC	42,515	76.47	3,251,122.05
WESTERN DIGITAL CORP	51,582	68.15	3,515,313.30
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	8,958	485.67	4,350,631.86
AT&T INC	1,175,006	32.26	37,905,693.56
LIBERTY GLOBAL PLC- C	59,643	28.04	1,672,389.72
LIBERTY GLOBAL PLC-A	23,763	28.02	665,958.07
LUMEN TECHNOLOGIES INC	151,088	14.11	2,131,851.68
T-MOBILE US INC	92,470	138.00	12,760,860.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC	682,190	58.54	39,935,402.60
AES CORP	109,785	25.34	2,781,951.90
ALLIANT ENERGY CORP	41,577	56.97	2,368,641.69
AMEREN CORPORATION	41,919	83.39	3,495,625.41
AMERICAN ELECTRIC POWER	82,737	86.41	7,149,304.17
AMERICAN WATER WORKS CO INC	29,255	153.70	4,496,493.50
ATMOS ENERGY CORP	20,494	101.31	2,076,247.14
CENTERPOINT ENERGY INC	88,495	23.96	2,120,340.20
CMS ENERGY CORP	49,247	63.53	3,128,661.91
CONSOLIDATED EDISON INC	54,099	79.34	4,292,214.66
DOMINION ENERGY INC	134,696	78.63	10,591,146.48
DTE ENERGY COMPANY	31,446	142.23	4,472,564.58
DUKE ENERGY CORP	121,897	103.63	12,632,186.11
EDISON INTERNATIONAL	63,880	58.63	3,745,284.40
ENTERGY CORP	34,153	107.03	3,655,395.59
ESSENTIAL UTILITIES INC	37,055	46.73	1,731,580.15
EVERGY INC	39,259	62.45	2,451,724.55
EVERSOURCE ENERGY	55,819	84.02	4,689,912.38
EXELON CORP	162,313	44.44	7,213,189.72
FIRSTENERGY CORP	89,008	37.20	3,311,097.60
NEXTERA ENERGY INC	323,025	74.07	23,926,461.75
NISOURCE INC	60,141	25.81	1,552,239.21
NRG ENERGY INC	39,560	34.69	1,372,336.40
OGE ENERGY CORP	31,768	33.42	1,061,686.56
P G & E CORP	235,607	10.89	2,565,760.23
PINNACLE WEST CAPITAL	18,573	86.83	1,612,693.59
PPL CORP	130,874	29.34	3,839,843.16
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	82,541	62.25	5,138,177.25
SEMPRA ENERGY	46,832	138.54	6,488,105.28
SOUTHERN CO/THE	174,544	65.80	11,484,995.20
UGI CORP	35,036	45.80	1,604,648.80
VISTRA CORP	71,702	16.33	1,170,893.66
WEC ENERGY GROUP INC	51,205	96.44	4,938,210.20
XCEL ENERGY INC	85,049	71.03	6,041,030.47
ADVANCED MICRO DEVICES	198,419	76.83	15,244,531.77
ANALOG DEVICES INC	60,958	150.84	9,194,904.72
APPLIED MATERIALS INC	150,846	123.55	18,637,023.30
BROADCOM INC	66,706	440.07	29,355,309.42
ENPHASE ENERGY INC	19,738	121.42	2,396,587.96
INTEL CORP	675,766	55.04	37,194,160.64
KLA CORP	25,705	300.28	7,718,697.40
LAM RESEARCH CORP	23,802	592.43	14,101,018.86
MARVELL TECHNOLOGY INC	131,778	44.22	5,827,223.16
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	43,747	92.95	4,066,283.65
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	43,496	145.51	6,329,102.96
MICRON TECHNOLOGY INC	183,697	80.68	14,820,673.96
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	7,357	320.41	2,357,256.37
NVIDIA CORP	102,083	572.25	58,416,996.75
NXP SEMICONDUCTORS NV	46,151	192.54	8,885,913.54
ON SEMICONDUCTOR CORP	67,581	37.17	2,511,985.77
QORVO INC	18,645	172.01	3,207,126.45
QUALCOMM INC	186,533	128.37	23,945,241.21
SKYWORKS SOLUTIONS INC	27,027	166.89	4,510,536.03
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	8,271	217.94	1,802,581.74
TERADYNE INC	27,018	121.51	3,282,957.18
TEXAS INSTRUMENTS INC	151,341	183.20	27,725,671.20
XILINX INC	39,593	121.23	4,799,859.39
アメリカドル 小計		51,933,372		5,995,348,529.11
				(652,293,919,967)
カナダドル	CAMECO CORP	66,500	23.75	1,579,375.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	198,200	40.54	8,035,028.00
	CENOVUS ENERGY INC	203,900	9.34	1,904,426.00
	ENBRIDGE INC	334,700	48.19	16,129,193.00
	IMPERIAL OIL LTD	48,000	37.44	1,797,120.00
	INTER PIPELINE LTD	72,900	17.72	1,291,788.00
	KEYERA CORP	31,900	29.23	932,437.00
	PARKLAND CORP	25,700	39.40	1,012,580.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	87,832	38.17	3,352,547.44
	SUNCOR ENERGY INC	258,100	27.67	7,141,627.00
	TC ENERGY CORP	157,200	61.41	9,653,652.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	39,900	83.61	3,336,039.00
	B2GOLD CORP	168,600	6.23	1,050,378.00
	BARRICK GOLD CORP	298,100	28.98	8,638,938.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	23,800	70.49	1,677,662.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	95,900	33.02	3,166,618.00
	FRANCO-NEVADA CORP	31,900	179.21	5,716,799.00
	KINROSS GOLD CORP	191,900	9.31	1,786,589.00
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	43,300	50.27	2,176,691.00
	LUNDIN MINING CORP	110,500	14.94	1,650,870.00
	NUTRIEN LTD	92,859	74.36	6,904,995.24
	PAN AMERICAN SILVER CORP	35,800	41.97	1,502,526.00
	SSR MINING INC	40,200	20.57	826,914.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	72,500	30.94	2,243,150.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	13,200	102.29	1,350,228.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	72,000	53.94	3,883,680.00
	YAMANA GOLD INC	164,600	6.16	1,013,936.00
	BALLARD POWER SYSTEMS INC	36,200	17.75	642,550.00
	CAE INC	50,900	36.51	1,858,359.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	14,300	105.39	1,507,077.00
	WSP GLOBAL INC	20,200	125.45	2,534,090.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	29,100	37.64	1,095,324.00
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	16,800	79.11	1,329,048.00
	THOMSON REUTERS CORP	28,132	116.36	3,273,439.52
	AIR CANADA	34,500	24.91	859,395.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	117,200	136.02	15,941,544.00
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	22,500	478.60	10,768,500.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	46,100	113.02	5,210,222.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	33,700	42.50	1,432,250.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	47,810	82.32	3,935,719.20
	QUEBECOR INC -CL B	25,900	33.88	877,492.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	77,500	36.09	2,796,975.00
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	8,900	197.42	1,757,038.00
	DOLLARAMA INC	46,400	53.20	2,468,480.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	139,200	41.92	5,835,264.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	30,200	40.46	1,221,892.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	27,700	71.19	1,971,963.00
	METRO INC/CN	40,100	58.18	2,333,018.00
	WESTON (GEORGE) LTD	12,511	113.29	1,417,371.19
	SAPUTO INC	38,700	39.41	1,525,167.00
	BAUSCH HEALTH COS INC	51,300	33.19	1,702,647.00
	CANOPY GROWTH CORP	36,500	28.92	1,055,580.00
	BANK OF MONTREAL	106,100	117.14	12,428,554.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	200,400	78.51	15,733,404.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	72,000	130.31	9,382,320.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	55,100	90.62	4,993,162.00
	ROYAL BANK OF CANADA	233,800	119.41	27,918,058.00
	TORONTO-DOMINION BANK	297,700	85.55	25,468,235.00
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	211,950	55.30	11,720,835.00
	IGM FINANCIAL INC	18,800	44.67	839,796.00
	ONEX CORPORATION	11,900	83.42	992,698.00
	TMX GROUP LTD	9,400	134.64	1,265,616.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4,100	568.00	2,328,800.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	44,500	36.51	1,624,695.00
IA FINANCIAL CORP INC	15,900	70.25	1,116,975.00
INTACT FINANCIAL CORP	24,400	165.04	4,026,976.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	314,600	25.62	8,060,052.00
POWER CORP OF CANADA	95,800	37.25	3,568,550.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	94,300	65.13	6,141,759.00
FIRSTSERVICE CORP	6,100	191.21	1,166,381.00
BLACKBERRY LTD	86,600	10.05	870,330.00
CGI INC	38,000	107.95	4,102,100.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	3,400	1,721.43	5,852,862.00
OPEN TEXT CORP	44,900	55.71	2,501,379.00
SHOPIFY INC - CLASS A	18,200	1,342.89	24,440,598.00
BCE INC	24,700	59.01	1,457,547.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	58,900	61.65	3,631,185.00
TELUS CORP	50,100	26.36	1,320,636.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	95,200	18.83	1,792,616.00
ALTAGAS LTD	41,300	24.10	995,330.00
ATCO LTD -CLASS I	17,000	42.25	718,250.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	20,850	46.80	975,780.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	23,200	34.84	808,288.00
EMERA INC	39,600	56.00	2,217,600.00
FORTIS INC	76,100	54.81	4,171,041.00
HYDRO ONE LTD	55,500	30.28	1,680,540.00
NORTHLAND POWER INC	32,800	38.57	1,265,096.00
カナダドル 小計		6,555,544		372,684,235.59
				(33,481,951,725)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	42,710	26.50	1,131,815.00
	OIL SEARCH LTD	324,022	3.82	1,237,764.04
	ORIGIN ENERGY LTD	278,609	4.06	1,131,152.54
	SANTOS LTD	299,069	6.98	2,087,501.62
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,920	29.70	413,424.00
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	159,193	22.75	3,621,640.75
	BHP GROUP LTD	485,648	51.28	24,904,029.44
	BLUESCOPE STEEL LTD	80,098	23.09	1,849,462.82
	EVOLUTION MINING LTD	271,023	5.05	1,368,666.15
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	272,941	24.09	6,575,148.69
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	77,792	43.03	3,347,389.76
	NEWCREST MINING LTD	133,680	27.87	3,725,661.60
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	170,773	10.95	1,869,964.35
	ORICA LTD	81,415	13.75	1,119,456.25
	RIO TINTO LTD	61,781	130.61	8,069,216.41
	SOUTH32 LTD	760,022	3.08	2,340,867.76
	CIMIC GROUP LTD	12,366	19.06	235,695.96
	BRAMBLES LTD	262,576	10.59	2,780,679.84
	AURIZON HOLDINGS LTD	316,214	3.65	1,154,181.10
	QANTAS AIRWAYS LTD	157,727	4.66	735,007.82
	SYDNEY AIRPORT	212,579	6.05	1,286,102.95
	TRANSURBAN GROUP	458,247	14.30	6,552,932.10
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	92,905	37.85	3,516,454.25
	CROWN RESORTS LTD	68,133	12.93	880,959.69
	TABCORP HOLDINGS LTD	359,038	5.07	1,820,322.66
	REA GROUP LTD	8,604	154.30	1,327,597.20
	SEEK LTD	52,612	29.61	1,557,841.32
	WESFARMERS LTD	187,913	54.83	10,303,269.79
	COLES GROUP LTD	219,084	16.30	3,571,069.20
	WOOLWORTHS GROUP LTD	212,045	40.94	8,681,122.30
	TREASURY WINE ESTATES LTD	124,673	10.14	1,264,184.22
	COCHLEAR LTD	10,461	216.27	2,262,400.47
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	33,124	63.00	2,086,812.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	71,565	34.81	2,491,177.65
	CSL LTD	75,099	274.34	20,602,659.66
	AUST AND NZ BANKING GROUP	467,718	27.07	12,661,126.26
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	292,252	94.58	27,641,194.16
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	542,789	26.81	14,552,173.09
	WESTPAC BANKING CORP	598,864	26.08	15,618,373.12
	AMP LTD	614,794	1.09	670,125.46
	ASX LTD	32,675	71.78	2,345,411.50
	MACQUARIE GROUP LTD	57,804	155.94	9,013,955.76
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	20,923	45.78	957,854.94
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	375,820	5.08	1,909,165.60
	MEDIBANK PRIVATE LTD	444,691	3.04	1,351,860.64
	QBE INSURANCE GROUP LTD	239,120	10.58	2,529,889.60
	SUNCORP GROUP LTD	215,008	10.98	2,360,787.84
	LENDLEASE GROUP	118,940	12.03	1,430,848.20
	AFTERPAY LTD	34,542	89.00	3,074,238.00
	COMPUTERSHARE LTD	104,199	14.07	1,466,079.93
	WISETECH GLOBAL LTD	21,412	26.92	576,411.04
	XERO LTD	19,246	131.91	2,538,739.86
	TELSTRA CORP LTD	676,003	3.45	2,332,210.35
	TPG TELECOM LTD	47,954	5.09	244,085.86
	AGL ENERGY LTD	100,342	8.80	883,009.60
	APA GROUP	193,858	9.77	1,893,992.66
	AUSNET SERVICES	360,836	1.88	678,371.68
オーストラリアドル 小計		12,027,451		244,633,536.51
				(20,815,867,621)
イギリスポンド	BP PLC	3,258,237	3.04	9,924,589.90
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	664,240	13.67	9,084,146.24
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	594,627	13.13	7,812,209.52
	ANGLO AMERICAN PLC	198,112	33.94	6,724,911.84
	ANTOFAGASTA PLC	62,142	18.70	1,162,055.40
	BHP GROUP PLC	339,931	23.29	7,918,692.64
	CRODA INTERNATIONAL PLC	22,191	65.42	1,451,735.22
	EVRAZ PLC	82,637	6.82	564,080.16
	FRESNILLO PLC	28,190	9.03	254,555.70
	GLENCORE PLC	1,614,286	3.27	5,293,243.79
	JOHNSON MATTHEY PLC	31,751	32.25	1,023,969.75
	MONDI PLC	75,814	18.86	1,429,852.04
	RIO TINTO PLC	181,030	65.41	11,841,172.30
	ASHTEAD GROUP PLC	72,578	47.31	3,433,665.18
	BAE SYSTEMS PLC	518,288	5.03	2,610,098.36
	BUNZL PLC	53,020	22.70	1,203,554.00
	DCC PLC	15,173	59.60	904,310.80
	FERGUSON PLC	36,189	91.52	3,312,017.28
	MELROSE INDUSTRIES PLC	764,715	1.56	1,192,955.40
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,323,931	1.04	1,381,389.60
	SMITHS GROUP PLC	60,852	15.35	934,078.20
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	11,470	115.55	1,325,358.50
	EXPERIAN PLC	148,134	26.38	3,907,774.92
	INTERTEK GROUP PLC	26,657	58.62	1,562,633.34
	RELX PLC	311,928	18.13	5,655,254.64
	RENTOKIL INITIAL PLC	307,195	4.71	1,446,888.45
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	157,832	7.53	1,189,737.61
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	20,863	47.10	982,647.30
	BURBERRY GROUP PLC	66,384	20.90	1,387,425.60
	PERSIMMON PLC	53,131	31.03	1,648,654.93
	TAYLOR WIMPEY PLC	561,129	1.77	993,198.33
	COMPASS GROUP PLC	287,249	15.28	4,390,600.96
	ENTAIN PLC	96,181	15.64	1,504,751.74
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	27,229	48.29	1,314,888.41
	WHITBREAD PLC	33,847	30.51	1,032,671.97
	AUTO TRADER GROUP PLC	159,456	5.44	868,078.46
	INFORMA PLC	234,087	5.51	1,289,819.37
	PEARSON PLC	124,328	8.36	1,039,879.39
	WPP PLC	200,466	9.57	1,920,063.34
	JD SPORTS FASHION PLC	76,698	8.80	675,095.79
	KINGFISHER PLC	323,779	3.63	1,176,936.66
	NEXT PLC	22,084	79.32	1,751,702.88
	OCADO GROUP PLC	79,448	19.28	1,531,757.44
	SAINSBURY (J) PLC	264,520	2.53	671,616.28
	TESCO PLC	1,239,798	2.23	2,773,428.12
	WM MORRISON SUPERMARKETS	356,141	1.82	649,423.11
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	56,609	22.90	1,296,346.10
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	369,747	27.66	10,229,050.75
	COCA-COLA HBC AG-DI	34,277	24.83	851,097.91
	DIAGEO PLC	376,557	31.90	12,012,168.30
	IMPERIAL BRANDS PLC	153,495	15.71	2,411,406.45
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	114,582	62.50	7,161,375.00
	UNILEVER PLC	423,148	42.20	17,858,961.34
	SMITH & NEPHEW PLC	143,311	15.26	2,187,642.41
	ASTRAZENECA PLC	211,417	76.32	16,135,345.44
	GLAXOSMITHKLINE PLC	807,882	13.30	10,746,446.36
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	25,548	23.01	587,859.48
	BARCLAYS PLC	2,798,731	1.80	5,037,715.80
	HSBC HOLDINGS PLC	3,280,422	4.40	14,433,856.80
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	11,427,549	0.46	5,333,808.49
	NATWEST GROUP PLC	763,476	1.91	1,458,239.16
	STANDARD CHARTERED PLC	437,535	5.08	2,222,677.80
	3I GROUP PLC	153,110	11.95	1,829,664.50
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	53,234	17.36	924,142.24
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	50,954	70.80	3,607,543.20
M&G PLC	437,392	2.15	943,891.93
SCHRODERS PLC	21,568	35.09	756,821.12
ST JAMES'S PLACE PLC	82,879	13.33	1,105,191.46
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	350,806	2.66	933,845.57
ADMIRAL GROUP PLC	30,353	29.13	884,182.89
AVIVA PLC	635,770	4.00	2,546,258.85
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	200,927	2.89	582,085.51
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	961,810	2.80	2,695,953.43
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	94,487	7.14	675,015.12
PRUDENTIAL PLC	420,136	15.19	6,383,966.52
RSA INSURANCE GROUP PLC	154,294	6.83	1,055,062.37
AVEVA GROUP PLC	19,699	31.65	623,473.35
SAGE GROUP PLC/THE	185,557	6.22	1,154,906.76
HALMA PLC	63,105	24.79	1,564,372.95
BT GROUP PLC	1,394,770	1.68	2,349,490.06
VODAFONE GROUP PLC	4,320,767	1.38	6,001,545.36
NATIONAL GRID PLC	567,668	9.14	5,190,188.52
SEVERN TRENT PLC	37,963	24.52	930,852.76
SSE PLC	168,142	14.34	2,411,996.99
UNITED UTILITIES GROUP PLC	103,846	9.64	1,001,698.51
イギリスポンド 小計		47,121,491		278,263,718.42
				(42,758,002,972)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	29,779	19.25	573,245.75
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,371	833.50	1,142,728.50
	GIVAUDAN-REG	1,548	3,823.00	5,918,004.00
	HOLCIM LTD	87,054	53.98	4,699,174.92
	SIKA AG-REG	22,983	272.50	6,262,867.50
	ABB LTD-REG	303,856	29.99	9,112,641.44
	GEBERIT AG-REG	6,042	610.20	3,686,828.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	4,261	249.20	1,061,841.20
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	6,476	257.60	1,668,217.60
	ADECCO GROUP AG-REG	27,447	59.68	1,638,036.96
	SGS SA-REG	996	2,724.00	2,713,104.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	9,320	277.00	2,581,640.00
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	86,220	93.88	8,094,333.60
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	5,006	291.00	1,456,746.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	7,069	56.80	401,519.20
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	479	2,014.00	964,706.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	169	8,265.00	1,396,785.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	17	88,300.00	1,501,100.00
	NESTLE SA-REG	474,323	108.24	51,340,721.52
	ALCON INC	79,678	61.70	4,916,132.60
	SONOVA HOLDING AG-REG	8,944	258.10	2,308,446.40
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,641	1,326.00	2,175,966.00
	LONZA GROUP AG-REG	12,406	555.20	6,887,811.20
	NOVARTIS AG-REG	365,733	78.92	28,863,648.36
	ROCHE HOLDING AG-BR	5,964	316.80	1,889,395.20
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	115,149	298.75	34,400,763.75
	VIFOR PHARMA AG	7,203	122.05	879,126.15
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	4,570	87.20	398,504.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	395,072	9.06	3,580,142.46
	JULIUS BAER GROUP LTD	38,835	56.20	2,182,527.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	3,048	1,311.00	3,995,928.00
	UBS GROUP AG-REG	603,510	13.62	8,222,823.75
	BALOISE HOLDING AG - REG	8,488	148.90	1,263,863.20
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	5,034	451.00	2,270,334.00
	SWISS RE AG	46,136	86.50	3,990,764.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	24,723	380.40	9,404,629.20
	SWISS PRIME SITE-REG	11,915	88.95	1,059,839.25
	TEMENOS AG - REG	10,848	128.70	1,396,137.60
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	26,525	95.26	2,526,771.50
	SWISSCOM AG-REG	4,298	495.80	2,130,948.40
スイスフラン 小計		2,854,136		230,958,743.61
				(27,784,336,856)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	438,868	64.10	28,131,438.80
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	223,000	146.40	32,647,200.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	304,000	28.00	8,512,000.00
	MTR CORP	253,500	44.05	11,166,675.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	355,000	65.35	23,199,250.00
	SANDS CHINA LTD	433,200	34.20	14,815,440.00
	SJM HOLDINGS LTD	365,000	9.01	3,288,650.00
	WYNN MACAU LTD	286,400	13.40	3,837,760.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	285,500	26.20	7,480,100.00
	WH GROUP LTD	1,590,000	6.76	10,748,400.00
	BANK OF EAST ASIA LTD	208,820	15.78	3,295,179.60
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	583,000	29.25	17,052,750.00
	HANG SENG BANK LTD	126,500	158.60	20,062,900.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	198,800	444.20	88,306,960.00
	AIA GROUP LTD	1,997,000	98.70	197,103,900.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	417,868	49.75	20,788,933.00
	ESR CAYMAN LTD	295,000	24.00	7,080,000.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	340,000	19.48	6,623,200.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	234,641	35.30	8,282,827.30
	NEW WORLD DEVELOPMENT	279,250	41.25	11,519,062.50
	SINO LAND CO	491,400	11.80	5,798,520.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	222,000	117.90	26,173,800.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	85,000	61.85	5,257,250.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	174,000	22.70	3,949,800.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	257,000	45.80	11,770,600.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	634,000	10.76	6,821,840.00
	PCCW LTD	549,000	4.38	2,404,620.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	101,000	48.85	4,933,850.00
	CLP HOLDINGS LTD	257,500	78.75	20,278,125.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	501,500	7.91	3,966,865.00
	HONG KONG & CHINA GAS	1,830,808	13.22	24,203,281.76
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	234,500	49.65	11,642,925.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	44,100	109.20	4,815,720.00
香港ドル 小計		14,597,155		655,959,822.96
				(9,189,997,119)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	238,900	5.31	1,268,559.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	268,500	3.70	993,450.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	201,740	4.80	968,352.00
	GENTING SINGAPORE LTD	1,234,500	0.81	999,945.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	306,900	4.86	1,491,534.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	291,900	29.44	8,593,536.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	546,400	12.31	6,726,184.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	192,400	26.18	5,037,032.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	133,600	10.04	1,341,344.00
	CAPITALAND LTD	415,600	3.58	1,487,848.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	101,200	7.58	767,096.00
	UOL GROUP LTD	104,000	7.38	767,520.00
	VENTURE CORP LTD	46,100	18.50	852,850.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,295,960	2.42	3,136,223.20
シンガポールドル 小計		5,377,700		34,431,473.20
				(2,822,692,172)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	200,225	7.68	1,537,728.00
	A2 MILK CO LTD	115,334	6.19	713,917.46
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	92,498	33.80	3,126,432.40
	RYMAN HEALTHCARE LTD	65,340	14.45	944,163.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	297,267	4.54	1,351,078.51
	MERCURY NZ LTD	123,073	6.72	827,050.56
	MERIDIAN ENERGY LTD	207,221	5.44	1,127,282.24
ニュージーランドドル 小計		1,100,958		9,627,652.17
				(759,718,032)
スウェーデンクローネ	LUNDIN ENERGY AB	31,637	271.20	8,579,954.40
	BOLIDEN AB	42,325	354.55	15,006,328.75
	BOLIDEN AB-RED	42,325	5.99	253,569.07
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	96,640	146.95	14,201,248.00
	ALFA LAVAL AB	56,330	295.10	16,622,983.00
	ASSA ABLOY AB-B	163,169	248.40	40,531,179.60
	ATLAS COPCO AB-A SHS	108,494	509.00	55,223,446.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	66,920	437.20	29,257,424.00
	EPIROC AB-A	113,811	196.85	22,403,695.35
	EPIROC AB-B	65,627	177.40	11,642,229.80
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	26,287	251.40	6,608,551.80
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	49,914	311.60	15,553,202.40
	SANDVIK AB	188,439	228.90	43,133,687.10
	SKANSKA AB-B SHS	55,468	235.20	13,046,073.60
	SKF AB-B SHARES	61,034	223.90	13,665,512.60
	VOLVO AB-B SHS	231,071	215.30	49,749,586.30
	SECURITAS AB-B SHS	46,121	141.00	6,503,061.00
	ELECTROLUX AB-SER B	38,512	229.90	8,853,908.80
	HUSQVARNA AB-B SHS	71,384	118.10	8,430,450.40
	EVOLUTION GAMING GROUP	26,092	1,366.60	35,657,327.20
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	137,679	206.55	28,437,597.45
	ICA GRUPPEN AB	17,227	395.90	6,820,169.30
	SWEDISH MATCH AB	255,630	73.67	18,832,262.10
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	99,662	284.10	28,313,974.20
	NORDEA BANK ABP	538,695	85.36	45,983,005.20
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	266,923	107.40	28,667,530.20
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	266,896	97.56	26,038,373.76
	SWEDBANK AB - A SHARES	155,743	147.18	22,922,254.74
	EQT AB	38,884	265.30	10,315,925.20
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	17,548	323.20	5,671,513.60
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	25,773	303.80	7,829,837.40
	INVESTOR AB-B SHS	73,467	709.70	52,139,529.90
	KINNEVIK AB - B	38,085	398.70	15,184,489.50
	LUNDBERGS AB-B SHS	15,339	472.10	7,241,541.90
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	15,289	486.40	7,436,569.60
	ERICSSON LM-B SHS	490,017	110.50	54,146,878.50
	HEXAGON AB-B SHS	45,680	780.20	35,639,536.00
	TELE2 AB-B SHS	79,613	110.45	8,793,255.85
	TELIA CO AB	409,275	35.86	14,676,601.50
スウェーデンクローネ 小計		4,569,025		840,014,265.07
				(10,978,986,444)
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	156,102	177.26	27,670,640.52
	NORSK HYDRO ASA	220,397	55.62	12,258,481.14
	YARA INTERNATIONAL ASA	28,144	437.80	12,321,443.20
	ADEVINTA ASA	41,557	136.00	5,651,752.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	21,408	339.40	7,265,875.20
	SCHIBSTED ASA-CL A	11,227	386.40	4,338,112.80
	MOWI ASA	71,206	216.70	15,430,340.20
	ORKLA ASA	121,260	84.20	10,210,092.00
	DNB ASA	149,372	179.55	26,819,742.60
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	35,073	188.25	6,602,492.25
	TELENOR ASA	113,645	146.90	16,694,450.50
ノルウェークローネ 小計		969,391		145,263,422.41
				(1,908,761,370)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	18,858	541.80	10,217,264.40
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	34,335	438.20	15,045,597.00
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	1,135	2,860.00	3,246,100.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	166,120	228.70	37,991,644.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	477	14,960.00	7,135,920.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,017	15,800.00	16,068,600.00
	DSV PANALPINA A/S	33,631	1,389.00	46,713,459.00
	PANDORA A/S	16,039	746.00	11,965,094.00
	CARLSBERG AS-B	17,767	1,097.00	19,490,399.00
	AMBU A/S-B	25,886	301.10	7,794,274.60
	COLOPLAST-B	19,220	955.00	18,355,100.00
	DEMANT A/S	21,128	303.00	6,401,784.00
	GN STORE NORD A/S	20,791	486.90	10,123,137.90
	GENMAB A/S	10,632	2,229.00	23,698,728.00
	H LUNDBECK A/S	12,999	202.00	2,625,798.00
	NOVO NORDISK A/S-B	283,976	465.25	132,119,834.00
	DANSKE BANK A/S	112,289	116.35	13,064,825.15
	TRYG A/S	54,196	142.05	7,698,541.80
	ORSTED A/S	31,581	839.60	26,515,407.60
デンマーククローネ 小計		882,077		416,271,508.45
				(7,392,981,990)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	130,066	22.30	2,900,471.80
	ELBIT SYSTEMS LTD	3,465	426.80	1,478,862.00
	BANK HAPOALIM BM	175,741	26.71	4,694,042.11
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	220,982	24.05	5,314,617.10
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	204,489	15.12	3,091,873.68
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	18,225	92.43	1,684,536.75
	AZRIELI GROUP LTD	9,146	231.30	2,115,469.80
	NICE LTD	9,783	736.50	7,205,179.50
イスラエルシェケル 小計		771,897		28,485,052.74
				(941,721,540)
ユーロ	ENI SPA	408,620	10.24	4,186,720.52
	GALP ENERGIA SGPS SA	84,034	10.04	843,701.36
	NESTE OYJ	68,193	49.06	3,345,548.58
	OMV AG	24,140	44.25	1,068,195.00
	REPSOL SA	243,914	10.71	2,613,782.42
	TENARIS SA	78,513	9.56	750,584.28
	TOTAL SE	414,473	38.42	15,924,052.66
	VOPAK	12,317	38.30	471,741.10
	AIR LIQUIDE SA	78,164	141.12	11,030,503.68
	AKZO NOBEL N.V.	31,253	101.35	3,167,491.55
	ARCELORMITTAL	119,226	27.05	3,225,659.43
	ARKEMA	11,538	109.10	1,258,795.80
	BASF SE	151,469	69.25	10,489,228.25
	COVESTRO AG	29,777	57.56	1,713,964.12
	CRH PLC	127,755	41.20	5,263,506.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	33,254	29.51	981,325.54
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	9,927	41.94	416,338.38
	HEIDELBERGCEMENT AG	24,488	74.04	1,813,091.52
	KONINKLIJKE DSM NV	28,074	147.80	4,149,337.20
	LANXESS AG	13,421	63.42	851,159.82
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	40,487	43.41	1,757,540.67
	SOLVAY SA	13,316	114.25	1,521,353.00
	STORA ENSO OYJ-R SHS	92,258	15.70	1,448,450.60
	SYMRISE AG	21,324	106.10	2,262,476.40
	UMICORE	31,574	50.44	1,592,592.56
	UPM-KYMMENE OYJ	86,702	32.59	2,825,618.18
	VOESTALPINE AG	16,995	37.48	636,972.60
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	37,815	27.53	1,041,046.95
	AIRBUS SE	97,353	95.90	9,336,152.70
	ALSTOM	42,585	45.23	1,926,119.55
	BOUYGUES SA	38,278	34.80	1,332,074.40
	BRENNTAG SE	25,275	73.88	1,867,317.00
	CNH INDUSTRIAL NV	175,993	13.47	2,370,625.71
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	84,968	54.88	4,663,043.84
	DASSAULT AVIATION SA	465	969.00	450,585.00
	EIFFAGE	13,381	94.12	1,259,419.72
	FERROVIAL SA	78,699	24.66	1,940,717.34
	GEA GROUP AG	25,583	36.33	929,430.39
	HOCHTIEF AG	3,195	70.86	226,397.70
	KINGSPAN GROUP PLC	24,271	75.36	1,829,062.56
	KION GROUP AG	12,586	83.20	1,047,155.20
	KNORR-BREMSE AG	11,550	103.55	1,196,002.50
	KONE OYJ-B	55,428	66.70	3,697,047.60
	LEGRAND SA	43,362	84.02	3,643,275.24
	MTU AERO ENGINES AG	9,251	207.20	1,916,807.20
	PRYSMIAN SPA	39,563	26.34	1,042,089.42
	RATIONAL AG	905	775.00	701,375.00
	SAFRAN SA	53,550	122.50	6,559,875.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	88,597	129.02	11,430,784.94
	SIEMENS AG-REG	126,014	139.74	17,609,196.36
	SIEMENS ENERGY AG	64,097	25.02	1,603,706.94
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	36,513	25.97	948,242.61
	THALES SA	17,267	85.40	1,474,601.80
	VINCI SA	85,921	92.74	7,968,313.54
	WARTSILA OYJ ABP	65,918	10.49	691,809.41
	BUREAU VERITAS SA	45,344	24.74	1,121,810.56
	RANDSTAD NV	18,516	61.24	1,133,919.84
	TELEPERFORMANCE	9,439	312.90	2,953,463.10
	WOLTERS KLUWER	45,128	77.02	3,475,758.56
	ADP	5,184	113.70	589,420.80
	AENA SME SA	10,979	144.05	1,581,524.95
	ATLANTIA SPA	82,100	16.13	1,324,273.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	49,916	10.75	536,696.83
	DEUTSCHE POST AG-REG	163,552	50.33	8,231,572.16
GETLINK SE	68,170	13.48	919,272.45
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	53,710	84.22	4,523,456.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	11,483	70.00	803,810.00
CONTINENTAL AG	17,470	113.44	1,981,796.80
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	141,490	72.36	10,238,216.40
FAURECIA	19,981	44.20	883,160.20
FERRARI NV	20,410	162.50	3,316,625.00
MICHELIN (CGDE)	28,725	122.90	3,530,302.50
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	24,658	84.46	2,082,614.68
RENAULT SA	29,484	33.07	975,035.88
STELLANTIS NV	336,354	14.66	4,931,622.34
VALEO SA	37,841	26.83	1,015,274.03
VOLKSWAGEN AG	5,961	258.00	1,537,938.00
VOLKSWAGEN AG-PREF	29,778	208.80	6,217,646.40
ADIDAS AG	31,385	284.25	8,921,186.25
ESSILORLUXOTTICA	47,298	137.90	6,522,394.20
HERMES INTERNATIONAL	5,155	1,049.00	5,407,595.00
KERING	12,506	693.60	8,674,161.60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	45,764	612.30	28,021,297.20
MONCLER SPA	30,779	50.54	1,555,570.66
PUMA SE	15,930	88.50	1,409,805.00
SEB SA	3,606	154.20	556,045.20
ACCOR SA	30,762	32.11	987,767.82
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	27,475	155.50	4,272,362.50
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	12,720	43.08	547,977.60
SODEXO SA	14,297	83.60	1,195,229.20
BOLLORE	137,374	4.27	586,586.98
PUBLICIS GROUPE	38,571	55.12	2,126,033.52
SCOUT24 AG	17,842	68.54	1,222,890.68
SES	68,465	6.44	441,462.32
UBISOFT ENTERTAINMENT	14,966	61.64	922,504.24
VIVENDI	133,765	29.40	3,932,691.00
DELIVERY HERO SE	21,377	113.95	2,435,909.15
HELLOFRESH SE	23,413	64.48	1,509,670.24
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	177,144	30.83	5,461,349.52
JUST EAT TAKEAWAY	20,480	79.39	1,625,907.20
PROSUS NV	80,524	84.75	6,824,409.00
ZALANDO SE	26,732	83.46	2,231,052.72
CARREFOUR SA	99,831	16.56	1,653,201.36
COLRUYT SA	9,744	49.58	483,107.52
JERONIMO MARTINS	42,529	15.39	654,733.95
KESKO OYJ-B SHS	49,347	26.09	1,287,463.23
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	178,581	22.84	4,079,682.94
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	126,249	60.87	7,684,776.63
DANONE	103,185	55.98	5,776,296.30
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	92,086	10.06	926,845.59
HEINEKEN HOLDING NV	21,030	83.35	1,752,850.50
HEINEKEN NV	43,361	97.68	4,235,502.48
JDE PEET'S NV	11,100	32.45	360,195.00
KERRY GROUP PLC-A	26,860	108.70	2,919,682.00
PERNOD RICARD SA	35,078	170.90	5,994,830.20
REMY COINTREAU	3,357	164.50	552,226.50
BEIERSDORF AG	16,868	96.66	1,630,460.88
HENKEL AG & CO KGAA	18,684	81.60	1,524,614.40
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	29,518	94.52	2,790,041.36
L'OREAL	41,465	346.40	14,363,476.00
AMPLIFON SPA	21,192	33.79	716,077.68
BIOMERIEUX	6,814	94.72	645,422.08
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	6,830	138.40	945,272.00
DIASORIN SPA	4,411	138.25	609,820.75
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	36,625	64.72	2,370,370.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	68,394	42.37	2,898,195.75
KONINKLIJKE PHILIPS NV	149,837	45.52	6,821,329.42
ORPEA	8,232	104.30	858,597.60
SARTORIUS AG-VORZUG	5,689	415.00	2,360,935.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	46,681	46.08	2,151,060.48
ARGENX SE	7,993	212.00	1,694,516.00
BAYER AG-REG	162,079	53.43	8,659,880.97
EUROFINS SCIENTIFIC	23,374	81.66	1,908,720.84
GALAPAGOS NV	7,338	60.37	442,995.06
GRIFOLS SA	49,300	23.81	1,173,833.00
IPSEN	6,733	79.90	537,966.70
MERCK KGAA	21,059	138.90	2,925,095.10
ORION OYJ-CLASS B	18,091	35.70	645,848.70
QIAGEN N.V.	35,849	38.46	1,378,752.54
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	17,261	43.78	755,686.58
SANOFI	186,932	85.15	15,917,259.80
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,900	354.90	1,739,010.00
UCB SA	20,162	75.88	1,529,892.56
ABN AMRO BANK NV-CVA	75,399	10.99	828,635.01
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,125,424	4.90	5,524,706.41
BANCO SANTANDER SA	2,850,462	3.25	9,264,001.50
BNP PARIBAS	185,085	55.80	10,327,743.00
CAIXABANK SA	715,283	2.75	1,967,743.53
COMMERZBANK AG	161,446	5.76	931,381.97
CREDIT AGRICOLE SA	184,965	13.20	2,442,647.79
ERSTE GROUP BANK AG	50,031	31.76	1,588,984.56
FINECOBANK SPA	98,210	13.90	1,365,610.05
ING GROEP NV	648,849	10.75	6,979,019.84
INTESA SANPAOLO	2,755,435	2.38	6,559,313.01
KBC GROUP NV	41,035	66.36	2,723,082.60
MEDIOBANCA SPA	104,907	9.67	1,014,870.31
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	26,632	19.13	509,470.16
SOCIETE GENERALE SA	137,482	25.25	3,471,420.50
UNICREDIT SPA	361,677	9.91	3,584,219.07
AMUNDI SA	10,517	74.60	784,568.20
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	333,263	11.32	3,775,203.26
DEUTSCHE BOERSE AG	30,626	138.50	4,241,701.00
EURAZEO SE	7,132	70.00	499,240.00
EXOR NV	16,728	67.26	1,125,125.28
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	17,656	89.88	1,586,921.28
NATIXIS	139,223	4.14	576,383.22
SOFINA	2,674	312.00	834,288.00
WENDEL	4,862	113.00	549,406.00
AEGON NV	283,341	3.90	1,107,013.28
AGEAS	28,346	51.04	1,446,779.84
ALLIANZ SE-REG	67,846	210.90	14,308,721.40
ASSICURAZIONI GENERALI	180,355	17.41	3,139,980.55
AXA SA	320,227	22.57	7,227,523.39
CNP ASSURANCES	31,208	15.26	476,234.08
HANNOVER RUECK SE	9,774	148.85	1,454,859.90
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	23,439	240.45	5,635,907.55
NN GROUP NV	47,538	42.56	2,023,217.28
POSTE ITALIANE SPA	87,776	11.17	980,896.80
SAMPO OYJ-A SHS	76,153	39.81	3,031,650.93
SCOR SE	27,160	27.53	747,714.80
AROUNDTOWN SA	170,559	6.50	1,108,974.61
DEUTSCHE WOHNEN SE	56,738	42.33	2,401,719.54
LEG IMMOBILIEN SE	12,018	114.90	1,380,868.20
VONOVIA SE	90,297	50.54	4,563,610.38
ADYEN NV	3,028	1,779.00	5,386,812.00
AMADEUS IT GROUP SA	75,065	58.90	4,421,328.50
ATOS SE	16,434	55.98	919,975.32
BECHTLE AG	4,126	150.35	620,344.10
CAPGEMINI SE	26,012	151.25	3,934,315.00
DASSAULT SYSTEMES SE	21,436	184.60	3,957,085.60
EDENRED	39,271	45.56	1,789,186.76
NEMETSCHEK SE	8,419	55.88	470,453.72
NEXI SPA	74,508	15.34	1,143,325.26
SAP SE	171,947	113.26	19,474,717.22
TEAMVIEWER AG	25,425	31.85	809,786.25
WORLDLINE SA	37,901	75.47	2,860,388.47
NOKIA OYJ	963,529	4.06	3,912,409.50
CELLNEX TELECOM SA	73,262	46.00	3,370,052.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	549,141	16.35	8,978,455.35
ELISA OYJ	23,784	48.04	1,142,583.36
ILIAD SA	2,776	149.45	414,873.20
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	47,802	9.46	452,206.92
KONINKLIJKE KPN NV	561,774	2.78	1,563,978.81
ORANGE	323,647	10.35	3,351,041.03
PROXIMUS	26,824	17.04	457,080.96
TELECOM ITALIA SPA	1,422,555	0.42	608,426.77
TELECOM ITALIA-RSP	847,742	0.46	394,454.35
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	168,220	2.50	420,886.44
TELEFONICA SA	852,575	3.94	3,366,818.67
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	18,896	34.51	652,100.96
E.ON SE	374,096	10.60	3,966,165.79
EDF	99,950	11.46	1,145,427.00
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	476,013	4.38	2,085,412.95
ELIA GROUP SA/NV	5,662	87.65	496,274.30
ENAGAS SA	42,336	18.86	798,668.64
ENDESA SA	52,405	21.95	1,150,289.75
ENEL SPA	1,338,630	8.06	10,794,712.32
ENGIE	306,059	12.18	3,729,022.85
FORTUM OYJ	70,476	22.59	1,592,052.84
IBERDROLA SA	1,006,207	11.19	11,259,456.33
NATURGY ENERGY GROUP SA	47,043	21.52	1,012,365.36
RED ELECTRICA CORPORACION SA	71,520	15.97	1,142,174.40
RWE AG	107,669	30.80	3,316,205.20
SNAM SPA	334,118	4.78	1,598,754.63
SUEZ	55,054	19.92	1,096,675.68
TERNA SPA	231,929	6.12	1,421,260.91
UNIPER SE	31,628	30.11	952,319.08
VEOLIA ENVIRONNEMENT	86,891	25.14	2,184,439.74
VERBUND AG	11,251	70.40	792,070.40
ASM INTERNATIONAL NV	7,619	242.40	1,846,845.60
ASML HOLDING NV	70,200	514.70	36,131,940.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	215,543	31.49	6,788,526.78
STMICROELECTRONICS NV	107,274	29.18	3,130,255.32
ユーロ 小計		30,945,691		753,361,362.24
				(99,488,901,497)
合 計		179,705,888		910,617,839,305
				(910,617,839,305)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21,698	3,841,630.90
		AMERICAN TOWER CORP	73,339	18,138,201.48
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,847	4,482,124.46
		BOSTON PROPERTIES INC	23,547	2,533,421.73
		CAMDEN PROPERTY TRUST	15,886	1,947,305.88
		CROWN CASTLE INTL CORP	71,266	12,986,090.52
		DIGITAL REALTY TRUST INC	46,862	6,966,036.30
		DUKE REALTY CORP	59,699	2,706,752.66
		EQUINIX INC	14,771	10,606,168.84
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	27,812	1,939,887.00
		EQUITY RESIDENTIAL	60,749	4,506,968.31
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,322	2,998,850.66
		EXTRA SPACE STORAGE INC	20,858	3,026,495.80
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	92,453	3,035,231.99
		HOST HOTELS & RESORTS INC	113,592	1,929,928.08
		INVITATION HOMES INC	92,032	3,228,482.56
		IRON MOUNTAIN INC	48,019	2,013,436.67
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	94,870	2,023,577.10
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,548	2,924,834.12
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	37,887	1,366,962.96
		PROLOGIS INC	122,174	14,032,905.64
		PUBLIC STORAGE	26,370	7,233,818.40
		REALTY INCOME CORP	56,744	3,755,885.36
		REGENCY CENTERS CORP	30,389	1,960,698.28
		SBA COMMUNICATIONS CORP	18,540	5,403,483.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	54,798	6,720,426.72
		SUN COMMUNITIES INC	17,306	2,835,068.92
		UDR INC	51,580	2,378,869.60
		VENTAS INC	60,629	3,250,320.69
		VEREIT INC	36,245	1,653,859.35
		VICI PROPERTIES INC	92,751	2,843,745.66
		VORNADO REALTY TRUST	26,516	1,220,001.16
		WELLTOWER INC	67,418	4,927,581.62
		WEYERHAEUSER CO	124,671	4,941,958.44
		WP CAREY INC	28,536	2,101,391.04
アメリカドル合計			1,781,724	158,462,401.90
				(17,240,709,326)
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,900	839,019.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	30,800	640,640.00
カナダドル合計			45,700	1,479,659.00
				(132,932,564)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS	172,849	1,802,815.07
		GOODMAN GROUP	281,173	5,381,651.22
		GPT GROUP	311,121	1,437,379.02
		MIRVAC GROUP	610,283	1,720,998.06
		SCENTRE GROUP	825,910	2,238,216.10
		STOCKLAND	364,901	1,678,544.60
		VICINITY CENTRES	685,696	1,049,114.88
オーストラリアドル合計			3,251,933	15,308,718.95
				(1,302,618,895)
イギリスポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	132,156	699,898.17
		LAND SECURITIES GROUP PLC	120,755	876,198.28
		SEGRO PLC	187,002	1,850,197.78
イギリスポンド合計			439,913	3,426,294.23
				(526,484,371)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	335,300	24,996,615.00
香港ドル合計			335,300	24,996,615.00
				(350,202,576)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	593,200	1,744,008.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	763,500	1,603,350.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	383,600	790,216.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	478,000	941,660.00
		SUNTEC REIT	254,700	382,050.00
シンガポールドル合計			2,473,000	5,461,284.00
				(447,716,062)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	9,200	702,512.00
		GECINA SA	7,182	935,455.50
		KLEPIERRE	28,639	675,307.62
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	22,777	1,640,171.77
ユーロ合計			67,798	3,953,446.89
				(522,092,196)
	合計			20,522,755,990
				(20,522,755,990)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	593銘柄	97.42%	―	70.05%
	投資証券	35銘柄	―	2.58%	1.85%
カナダドル	株式	87銘柄	99.60%	―	3.60%
	投資証券	2銘柄	―	0.40%	0.01%
オーストラリアドル	株式	57銘柄	94.11%	―	2.24%
	投資証券	7銘柄	―	5.89%	0.14%
イギリスポンド	株式	85銘柄	98.78%	―	4.59%
	投資証券	3銘柄	―	1.22%	0.06%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.00%	―	2.98%
香港ドル	株式	33銘柄	96.33%	―	0.99%
	投資証券	1銘柄	―	3.67%	0.04%
シンガポールドル	株式	14銘柄	86.31%	―	0.30%
	投資証券	5銘柄	―	13.69%	0.05%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.00%	―	0.08%
スウェーデンクローネ	株式	39銘柄	100.00%	―	1.18%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.00%	―	0.20%
デンマーククローネ	株式	19銘柄	100.00%	―	0.79%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	―	0.10%
ユーロ	株式	233銘柄	99.48%	―	10.68%
	投資証券	4銘柄	―	0.52%	0.06%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。