有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

①【純資産の推移】
平成28年8月1日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(平成26年1月27日)	9,989	11,619	1.0425	1.2125
第2特定期間末	(平成26年7月25日)	48,099	50,412	1.0399	1.0899
第3特定期間末	(平成27年1月26日)	34,387	42,261	1.0482	1.2882
第4特定期間末	(平成27年7月27日)	77,931	83,112	1.0529	1.1229
第5特定期間末	(平成28年1月25日)	115,482	115,482	0.8236	0.8236
第6特定期間末	(平成28年7月25日)	92,541	92,541	0.7553	0.7553
	平成27年8月末日	104,822	-	0.9643	-
	平成27年9月末日	101,191	-	0.8562	-
	平成27年10月末日	116,677	-	0.9261	-
	平成27年11月末日	123,950	-	0.9372	-
	平成27年12月末日	127,809	-	0.9275	-
	平成28年1月末日	112,624	-	0.7986	-
	平成28年2月末日	105,039	-	0.7616	-
	平成28年3月末日	102,212	-	0.7563	-
	平成28年4月末日	103,329	-	0.7799	-
	平成28年5月末日	98,870	-	0.7598	-
	平成28年6月末日	87,831	-	0.6990	-
	平成28年7月末日	92,418	-	0.7585	-
	平成28年8月1日	90,355	-	0.7426	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。