有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)

①【純資産の推移】
2020年8月3日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(2014年1月27日)	9,989	11,619	1.0425	1.2125
第2特定期間末	(2014年7月25日)	48,099	50,412	1.0399	1.0899
第3特定期間末	(2015年1月26日)	34,387	42,261	1.0482	1.2882
第4特定期間末	(2015年7月27日)	77,931	83,112	1.0529	1.1229
第5特定期間末	(2016年1月25日)	115,482	115,482	0.8236	0.8236
第6特定期間末	(2016年7月25日)	92,541	92,541	0.7553	0.7553
第7特定期間末	(2017年1月25日)	74,632	74,632	0.7372	0.7372
第8特定期間末	(2017年7月25日)	68,378	68,378	0.8515	0.8515
第9特定期間末	(2018年1月25日)	66,486	66,486	0.9025	0.9025
第10特定期間末	(2018年7月25日)	63,798	63,798	0.9459	0.9459
第11特定期間末	(2019年1月25日)	56,923	56,923	0.9051	0.9051
第12特定期間末	(2019年7月25日)	52,339	52,339	0.9248	0.9248
第13特定期間末	(2020年1月27日)	45,827	47,130	1.0549	1.0849
第14特定期間末	(2020年7月27日)	50,835	52,281	1.0546	1.0846
	2019年8月末日	50,302	-	0.8997	-
	2019年9月末日	49,766	-	0.9040	-
	2019年10月末日	51,559	-	0.9494	-
	2019年11月末日	51,483	-	1.0159	-
	2019年12月末日	49,129	-	1.0549	-
	2020年1月末日	44,348	-	1.0258	-
	2020年2月末日	41,795	-	0.9940	-
	2020年3月末日	38,666	-	0.8920	-
	2020年4月末日	44,974	-	1.0106	-
	2020年5月末日	48,065	-	1.0631	-
	2020年6月末日	49,659	-	1.0510	-
	2020年7月末日	51,318	-	1.0501	-
	2020年8月3日	51,904	-	1.0601	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。