有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/28-2025/07/25)

①【純資産の推移】
2025年8月1日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第5特定期間末	(2016年1月25日)	115,482	115,482	0.8236	0.8236
第6特定期間末	(2016年7月25日)	92,541	92,541	0.7553	0.7553
第7特定期間末	(2017年1月25日)	74,632	74,632	0.7372	0.7372
第8特定期間末	(2017年7月25日)	68,378	68,378	0.8515	0.8515
第9特定期間末	(2018年1月25日)	66,486	66,486	0.9025	0.9025
第10特定期間末	(2018年7月25日)	63,798	63,798	0.9459	0.9459
第11特定期間末	(2019年1月25日)	56,923	56,923	0.9051	0.9051
第12特定期間末	(2019年7月25日)	52,339	52,339	0.9248	0.9248
第13特定期間末	(2020年1月27日)	45,827	47,130	1.0549	1.0849
第14特定期間末	(2020年7月27日)	50,835	52,281	1.0546	1.0846
第15特定期間末	(2021年1月25日)	56,858	62,639	1.0818	1.1918
第16特定期間末	(2021年7月26日)	71,285	76,693	1.0546	1.1346
第17特定期間末	(2022年1月25日)	72,249	72,249	0.9735	0.9735
第18特定期間末	(2022年7月25日)	75,420	76,119	1.0787	1.0887
第19特定期間末	(2023年1月25日)	76,606	76,606	1.0250	1.0250
第20特定期間末	(2023年7月25日)	89,001	89,001	1.1147	1.1147
第21特定期間末	(2024年1月25日)	80,102	86,916	1.0579	1.1479
第22特定期間末	(2024年7月25日)	86,869	91,806	1.0558	1.1158
第23特定期間末	(2025年1月27日)	95,295	95,295	1.0027	1.0027
第24特定期間末	(2025年7月25日)	79,455	79,455	0.8966	0.8966
	2024年8月末日	92,045	-	1.0498	-
	2024年9月末日	91,786	-	0.9911	-
	2024年10月末日	98,267	-	1.0216	-
	2024年11月末日	96,645	-	0.9896	-
	2024年12月末日	93,826	-	0.9753	-
	2025年1月末日	95,395	-	1.0069	-
	2025年2月末日	91,781	-	0.9785	-
	2025年3月末日	87,825	-	0.9496	-
	2025年4月末日	79,903	-	0.8689	-
	2025年5月末日	78,320	-	0.8535	-
	2025年6月末日	78,633	-	0.8702	-
	2025年7月末日	78,853	-	0.8946	-
	2025年8月1日	79,110	-	0.8988	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。