有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/01/26-2024/07/25)

①【純資産の推移】
2024年8月1日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第3特定期間末	(2015年1月26日)	34,387	42,261	1.0482	1.2882
第4特定期間末	(2015年7月27日)	77,931	83,112	1.0529	1.1229
第5特定期間末	(2016年1月25日)	115,482	115,482	0.8236	0.8236
第6特定期間末	(2016年7月25日)	92,541	92,541	0.7553	0.7553
第7特定期間末	(2017年1月25日)	74,632	74,632	0.7372	0.7372
第8特定期間末	(2017年7月25日)	68,378	68,378	0.8515	0.8515
第9特定期間末	(2018年1月25日)	66,486	66,486	0.9025	0.9025
第10特定期間末	(2018年7月25日)	63,798	63,798	0.9459	0.9459
第11特定期間末	(2019年1月25日)	56,923	56,923	0.9051	0.9051
第12特定期間末	(2019年7月25日)	52,339	52,339	0.9248	0.9248
第13特定期間末	(2020年1月27日)	45,827	47,130	1.0549	1.0849
第14特定期間末	(2020年7月27日)	50,835	52,281	1.0546	1.0846
第15特定期間末	(2021年1月25日)	56,858	62,639	1.0818	1.1918
第16特定期間末	(2021年7月26日)	71,285	76,693	1.0546	1.1346
第17特定期間末	(2022年1月25日)	72,249	72,249	0.9735	0.9735
第18特定期間末	(2022年7月25日)	75,420	76,119	1.0787	1.0887
第19特定期間末	(2023年1月25日)	76,606	76,606	1.0250	1.0250
第20特定期間末	(2023年7月25日)	89,001	89,001	1.1147	1.1147
第21特定期間末	(2024年1月25日)	80,102	86,916	1.0579	1.1479
第22特定期間末	(2024年7月25日)	86,869	91,806	1.0558	1.1158
	2023年8月末日	88,024	-	1.1413	-
	2023年9月末日	85,098	-	1.1084	-
	2023年10月末日	78,191	-	1.0056	-
	2023年11月末日	83,173	-	1.0675	-
	2023年12月末日	84,287	-	1.0964	-
	2024年1月末日	82,103	-	1.0659	-
	2024年2月末日	87,398	-	1.1390	-
	2024年3月末日	88,470	-	1.1616	-
	2024年4月末日	83,691	-	1.0702	-
	2024年5月末日	85,731	-	1.0724	-
	2024年6月末日	92,766	-	1.1411	-
	2024年7月末日	89,938	-	1.0676	-
	2024年8月1日	87,064	-	1.0308	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。