剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成25年 7月22日至 平成27年 1月19日	第 2 期自 平成27年 1月20日至 平成28年 1月19日
当期純利益又は当期純損失(△)		2,044,247,734	90,842,052
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	1,574,240,615
剰余金減少額又は欠損金増加額		450,680,708	425,338,417
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	450,680,708	425,338,417
分配金		※219,326,411	※213,885,097
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,574,240,615	1,225,859,153

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#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期(自 平成25年7月22日 至 平成27年1月19日)

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#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年1月19日現在 ]	[ 平成28年1月19日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	18,680,230,152	12,258,442,545
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,870,645,621	4,388,195,336

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月20日から翌年1月19日までであります。
(2)注記表

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