有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
【マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成25年12月10日現在) | 当特定期間 (平成26年6月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 22,959,741 | 468,011 | |||
| コール・ローン | 145,434,326 | 163,945,164 | |||
| 投資証券 | 2,480,788,887 | 3,105,429,517 | |||
| 親投資信託受益証券 | 101,415 | 102,333 | |||
| 未収入金 | 41,340,000 | 92,214,000 | |||
| 未収利息 | 119 | 89 | |||
| その他未収収益 | 1,779,691 | 2,429,169 | |||
| 流動資産合計 | 2,692,404,179 | 3,364,588,283 | |||
| 資産合計 | 2,692,404,179 | 3,364,588,283 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 128,000 | 215,680 | |||
| 未払収益分配金 | 120,629,136 | 152,844,642 | |||
| 未払解約金 | 22,277 | 8,054,102 | |||
| 未払受託者報酬 | 215,257 | 231,541 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,795,994 | 12,688,495 | |||
| その他未払費用 | 1,335,444 | 838,212 | |||
| 流動負債合計 | 134,126,108 | 174,872,672 | |||
| 負債合計 | 134,126,108 | 174,872,672 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,412,582,731 | 3,056,892,850 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145,695,340 | 132,822,761 | |||
| (分配準備積立金) | 145,693,274 | 153,111,299 | |||
| 元本等合計 | 2,558,278,071 | 3,189,715,611 | |||
| 純資産合計 | 2,558,278,071 | 3,189,715,611 | |||
| 負債純資産合計 | 2,692,404,179 | 3,364,588,283 | |||
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