有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
【マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成26年6月10日現在) | 当特定期間 (平成26年12月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 468,011 | 2,606,382 | |||
| コール・ローン | 163,945,164 | 229,899,165 | |||
| 投資証券 | 3,105,429,517 | 2,527,145,654 | |||
| 親投資信託受益証券 | 102,333 | 104,593 | |||
| 未収入金 | 92,214,000 | - | |||
| 未収利息 | 89 | 62 | |||
| その他未収収益 | 2,429,169 | 1,707,183 | |||
| 流動資産合計 | 3,364,588,283 | 2,761,463,039 | |||
| 資産合計 | 3,364,588,283 | 2,761,463,039 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 215,680 | - | |||
| 未払収益分配金 | 152,844,642 | 128,408,188 | |||
| 未払解約金 | 8,054,102 | 22,228,146 | |||
| 未払受託者報酬 | 231,541 | 183,402 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,688,495 | 10,050,513 | |||
| その他未払費用 | 838,212 | 829,101 | |||
| 流動負債合計 | 174,872,672 | 161,699,350 | |||
| 負債合計 | 174,872,672 | 161,699,350 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,056,892,850 | 2,568,163,774 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 132,822,761 | 31,599,915 | |||
| (分配準備積立金) | 153,111,299 | 72,774,648 | |||
| 元本等合計 | 3,189,715,611 | 2,599,763,689 | |||
| 純資産合計 | 3,189,715,611 | 2,599,763,689 | |||
| 負債純資産合計 | 3,364,588,283 | 2,761,463,039 | |||
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