- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成27年 6月10日現在) | 当特定期間 (平成27年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,767,204 | 4,606,712 |
| コール・ローン | 262,311,059 | 67,807,172 |
| 投資証券 | 2,593,694,055 | 2,411,843,303 |
| 親投資信託受益証券 | 104,280 | 106,062 |
| 派生商品評価勘定 | 12,040 | - |
| 未収入金 | 174,244,000 | - |
| 未収利息 | 71 | 18 |
| その他未収収益 | 2,015,905 | 405,577 |
| 流動資産合計 | 3,035,148,614 | 2,484,768,844 |
| 資産合計 | 3,035,148,614 | 2,484,768,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 130,857,406 | - |
| 未払解約金 | 100,366,307 | 17,856,084 |
| 未払受託者報酬 | 174,624 | 174,510 |
| 未払委託者報酬 | 9,569,324 | 9,563,302 |
| その他未払費用 | 848,792 | 834,379 |
| 流動負債合計 | 241,816,453 | 28,428,275 |
| 負債合計 | 241,816,453 | 28,428,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,617,148,120 | 2,884,141,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 176,184,041 | △427,800,873 |
| (分配準備積立金) | 176,179,952 | 185,869,956 |
| 元本等合計 | 2,793,332,161 | 2,456,340,569 |
| 純資産合計 | 2,793,332,161 | 2,456,340,569 |
| 負債純資産合計 | 3,035,148,614 | 2,484,768,844 |
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