- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (平成26年12月10日現在) | 当特定期間 (平成27年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,606,382 | 2,767,204 |
| コール・ローン | 229,899,165 | 262,311,059 |
| 投資証券 | 2,527,145,654 | 2,593,694,055 |
| 親投資信託受益証券 | 104,593 | 104,280 |
| 派生商品評価勘定 | - | 12,040 |
| 未収入金 | - | 174,244,000 |
| 未収利息 | 62 | 71 |
| その他未収収益 | 1,707,183 | 2,015,905 |
| 流動資産合計 | 2,761,463,039 | 3,035,148,614 |
| 資産合計 | 2,761,463,039 | 3,035,148,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 128,408,188 | 130,857,406 |
| 未払解約金 | 22,228,146 | 100,366,307 |
| 未払受託者報酬 | 183,402 | 174,624 |
| 未払委託者報酬 | 10,050,513 | 9,569,324 |
| その他未払費用 | 829,101 | 848,792 |
| 流動負債合計 | 161,699,350 | 241,816,453 |
| 負債合計 | 161,699,350 | 241,816,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,568,163,774 | 2,617,148,120 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,599,915 | 176,184,041 |
| (分配準備積立金) | 72,774,648 | 176,179,952 |
| 元本等合計 | 2,599,763,689 | 2,793,332,161 |
| 純資産合計 | 2,599,763,689 | 2,793,332,161 |
| 負債純資産合計 | 2,761,463,039 | 3,035,148,614 |
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