短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)

第10期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)で絞込み

個別

2017年10月25日: 13億4398万
2018年4月25日 -4.67%: 12億8121万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成30年 4月25日現在]
純資産合計	1,269,387,697
負債純資産合計	1,274,243,576

注記表

2018/07/24 9:17

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