有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	100,009,532	―	100,009,532
第2計算期間	19,249	―	100,028,781
第3計算期間	277,571	―	100,306,352
第4計算期間	812,710	―	101,119,062
第5計算期間	50,102	―	101,169,164
第6計算期間	373,796	―	101,542,960
第7計算期間	368,260	―	101,911,220
第8計算期間	136,155	1,006,676	101,040,699
第9計算期間	795,326	101,506	101,734,519
第10計算期間	1,042,663	140,504	102,636,678
第11計算期間	833,445	30,949	103,439,174

<参考>「短期ロシアルーブル債マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ロシア	64,800,463	66.71
特殊債券		ロシア	28,595,910	29.44
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,744,283	3.85
	純資産総額		97,140,656	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ロシア	6.5 EURO INVE(GL) 151215	特殊債券	―	10,000,000.00	284.69 285.9591	28,469,490 28,595,910	6.500000 2015/12/15	29.44
ロシア	6.9 RUSSIA GOVT 160803	国債証券	―	8,500,000.00	286.49 286.6529	24,352,005 24,365,499	6.900000 2016/08/03	25.08
ロシア	7.35 RUSSIA GOVT 160120	国債証券	―	7,800,000.00	290.84 290.5366	22,685,939 22,661,861	7.350000 2016/01/20	23.33
ロシア	7.4 RUSSIA GOVT 170419	国債証券	―	4,100,000.00	284.04 287.5702	11,645,928 11,790,379	7.400000 2017/04/19	12.14
ロシア	11.2 RUSSIA GOVT 141217	国債証券	―	2,000,000.00	301.26 299.1361	6,025,236 5,982,723	11.200000 2014/12/17	6.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	66.71
特殊債券	29.44
合 計	96.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。