有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	100,009,532	―	100,009,532
第2計算期間	19,249	―	100,028,781
第3計算期間	277,571	―	100,306,352
第4計算期間	812,710	―	101,119,062
第5計算期間	50,102	―	101,169,164
第6計算期間	373,796	―	101,542,960
第7計算期間	368,260	―	101,911,220
第8計算期間	136,155	1,006,676	101,040,699
第9計算期間	795,326	101,506	101,734,519
第10計算期間	1,042,663	140,504	102,636,678
第11計算期間	833,445	30,949	103,439,174
第12計算期間	335,939	52,190	103,722,923
第13計算期間	645,718	301,824	104,066,817
第14計算期間	3,032,342	336,631	106,762,528
第15計算期間	4,315,114	5,818	111,071,824
第16計算期間	5,372,871	755,620	115,689,075
第17計算期間	15,184,524	492	130,873,107

<参考>「短期ロシアルーブル債マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年11月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ロシア	69,181,766	68.32
特殊債券		ロシア	23,124,445	22.84
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	8,951,725	8.84
	純資産総額		101,257,936	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年11月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ロシア	6.5 EURO INVE(GL) 151215	特殊債券	―	10,000,000.00	232.53 231.2444	23,253,505 23,124,445	6.500000 2015/12/15	22.84
ロシア	6.9 RUSSIA GOVT 160803	国債証券	―	8,500,000.00	229.71 227.0284	19,525,559 19,297,421	6.900000 2016/08/03	19.06
ロシア	7.35 RUSSIA GOVT 160120	国債証券	―	7,800,000.00	235.03 232.2649	18,332,356 18,116,668	7.350000 2016/01/20	17.89
ロシア	7.4 RUSSIA GOVT 170419	国債証券	―	7,700,000.00	227.42 224.1700	17,511,374 17,261,093	7.400000 2017/04/19	17.05
ロシア	7.4 RUSSIA GOVT 170614	国債証券	―	6,500,000.00	224.60 223.1782	14,599,076 14,506,583	7.400000 2017/06/14	14.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年11月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	68.32
特殊債券	22.84
合 計	91.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。