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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

【提出】: 2020/07/22 9:21
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【項目】: 52項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	100,009,532	―	100,009,532
第2計算期間	19,249	―	100,028,781
第3計算期間	277,571	―	100,306,352
第4計算期間	812,710	―	101,119,062
第5計算期間	50,102	―	101,169,164
第6計算期間	373,796	―	101,542,960
第7計算期間	368,260	―	101,911,220
第8計算期間	136,155	1,006,676	101,040,699
第9計算期間	795,326	101,506	101,734,519
第10計算期間	1,042,663	140,504	102,636,678
第11計算期間	833,445	30,949	103,439,174
第12計算期間	335,939	52,190	103,722,923
第13計算期間	645,718	301,824	104,066,817
第14計算期間	3,032,342	336,631	106,762,528
第15計算期間	4,315,114	5,818	111,071,824
第16計算期間	5,372,871	755,620	115,689,075
第17計算期間	15,184,524	492	130,873,107
第18計算期間	320,010,478	4,493,210	446,390,375
第19計算期間	442,297,021	29,124,003	859,563,393
第20計算期間	452,830,211	21,270,241	1,291,123,363
第21計算期間	275,117,004	75,021,992	1,491,218,375
第22計算期間	343,049,168	201,476,353	1,632,791,190
第23計算期間	139,980,880	164,296,120	1,608,475,950
第24計算期間	34,868,032	295,175,548	1,348,168,434
第25計算期間	38,875,770	158,024,072	1,229,020,132
第26計算期間	31,079,227	91,264,428	1,168,834,931
第27計算期間	46,341,947	18,682,364	1,196,494,514
第28計算期間	22,201,673	13,286,965	1,205,409,222
第29計算期間	44,663,586	39,751,496	1,210,321,312
第30計算期間	19,938,270	37,327,979	1,192,931,603
第31計算期間	39,263,906	35,195,871	1,196,999,638
第32計算期間	83,294,817	88,333,242	1,191,961,213
第33計算期間	101,250,087	29,180,788	1,264,030,512
第34計算期間	169,480,735	16,189,287	1,417,321,960
第35計算期間	48,864,305	107,434,423	1,358,751,842
第36計算期間	119,205,683	31,267,541	1,446,689,984
第37計算期間	73,964,431	36,195,309	1,484,459,106
第38計算期間	82,651,802	10,946,529	1,556,164,379
第39計算期間	38,529,456	25,807,196	1,568,886,639
第40計算期間	99,953,293	15,127,760	1,653,712,172
第41計算期間	295,123,140	34,226,446	1,914,608,866
第42計算期間	129,576,656	269,743,152	1,774,442,370
第43計算期間	490,026,517	245,862,435	2,018,606,452
第44計算期間	338,860,725	84,346,282	2,273,120,895
第45計算期間	145,351,909	213,141,922	2,205,330,882
第46計算期間	27,671,397	320,391,286	1,912,610,993
第47計算期間	52,503,387	86,452,465	1,878,661,915
第48計算期間	77,912,679	76,082,840	1,880,491,754
第49計算期間	54,467,943	100,467,965	1,834,491,732
第50計算期間	167,523,119	32,024,758	1,969,990,093
第51計算期間	246,366,918	159,527,238	2,056,829,773
第52計算期間	194,202,790	252,844,546	1,998,188,017
第53計算期間	136,919,644	48,417,270	2,086,690,391
第54計算期間	60,971,728	185,951,601	1,961,710,518
第55計算期間	60,448,597	66,466,863	1,955,692,252
第56計算期間	120,520,781	85,282,688	1,990,930,345
第57計算期間	50,809,670	36,947,603	2,004,792,412
第58計算期間	185,103,398	74,670,729	2,115,225,081
第59計算期間	33,728,282	168,243,899	1,980,709,464
第60計算期間	38,794,286	38,371,103	1,981,132,647
第61計算期間	20,788,718	39,860,788	1,962,060,577
第62計算期間	140,730,075	46,490,184	2,056,300,468
第63計算期間	22,101,551	117,671,084	1,960,730,935
第64計算期間	18,178,503	63,405,043	1,915,504,395
第65計算期間	9,234,659	41,426,910	1,883,312,144
第66計算期間	169,365,640	185,011,543	1,867,666,241
第67計算期間	12,230,649	13,397,512	1,866,499,378
第68計算期間	16,023,642	10,686,734	1,871,836,286
第69計算期間	21,670,362	52,592,787	1,840,913,861
第70計算期間	52,753,304	24,167,063	1,869,500,102
第71計算期間	19,130,014	34,699,864	1,853,930,252
第72計算期間	32,507,838	37,277,450	1,849,160,640
第73計算期間	16,995,334	13,680,140	1,852,475,834
第74計算期間	20,745,548	18,842,563	1,854,378,819
第75計算期間	18,019,807	24,217,786	1,848,180,840
第76計算期間	10,484,452	69,282,950	1,789,382,342
第77計算期間	17,624,389	55,743,334	1,751,263,397
第78計算期間	20,228,167	159,947,217	1,611,544,347
第79計算期間	21,444,972	56,939,092	1,576,050,227
第80計算期間	13,768,287	24,256,950	1,565,561,564
第81計算期間	39,229,005	33,058,604	1,571,731,965
第82計算期間	33,385,471	27,687,769	1,577,429,667

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開示資料

決算