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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

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【提出】: 2014/07/24 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年 7月11日至平成25年10月25日	当期自平成25年10月26日至平成26年 4月25日
営業収益
	受取利息	7	16
	有価証券売買等損益	3,367,848	△6,695,245
	営業収益合計	3,367,855	△6,695,229
営業費用
	受託者報酬	12,365	20,972
	委託者報酬	371,003	629,019
	その他費用	1,264	2,138
	営業費用合計	384,632	652,129
営業利益		2,983,223	△7,347,358
経常利益		2,983,223	△7,347,358
当期純利益		2,983,223	△7,347,358
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		-	△23,349
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	2,007,665
剰余金増加額又は欠損金減少額		31,568	76,290
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	41,791
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,568	34,499
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	144,081
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	144,081
分配金		※1 1,007,126	※1 3,050,173
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,007,665	△8,434,308

開示資料

決算

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