- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成26年 4月26日 至 平成26年10月27日 | 当期 自 平成26年10月28日 至 平成27年 4月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 21 | 1,781 | |
| 有価証券売買等損益 | △7,770,168 | 247,387,210 | |
| 営業収益合計 | △7,770,147 | 247,388,991 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 21,295 | 113,360 | |
| 委託者報酬 | 638,796 | 3,400,747 | |
| その他費用 | 2,177 | 11,843 | |
| 営業費用合計 | 662,268 | 3,525,950 | |
| 営業利益 | △8,432,415 | 243,863,041 | |
| 経常利益 | △8,432,415 | 243,863,041 | |
| 当期純利益 | △8,432,415 | 243,863,041 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △51,498 | 13,677,051 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △8,434,308 | △21,614,645 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,960 | 125,987,547 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,960 | 125,987,547 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,682,621 | 756,603,107 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,682,621 | 756,603,107 | |
| 分配金 | ※1 3,223,759 | ※1 20,429,530 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,614,645 | △442,473,745 | |
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