有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年10月26日 至 平成26年 4月25日 | 当期 自 平成26年 4月26日 至 平成26年10月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 16 | 21 | |
| 有価証券売買等損益 | △6,695,245 | △7,770,168 | |
| 営業収益合計 | △6,695,229 | △7,770,147 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 20,972 | 21,295 | |
| 委託者報酬 | 629,019 | 638,796 | |
| その他費用 | 2,138 | 2,177 | |
| 営業費用合計 | 652,129 | 662,268 | |
| 営業利益 | △7,347,358 | △8,432,415 | |
| 経常利益 | △7,347,358 | △8,432,415 | |
| 当期純利益 | △7,347,358 | △8,432,415 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △23,349 | △51,498 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,007,665 | △8,434,308 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,290 | 106,960 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,791 | 106,960 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,499 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 144,081 | 1,682,621 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 144,081 | 1,682,621 | |
| 分配金 | ※1 3,050,173 | ※1 3,223,759 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,434,308 | △21,614,645 | |
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