有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月29日-平成29年12月28日)

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【提出】
2018/03/28 9:12
【資料】
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【項目】
57項目
「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)」(2017年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額3,488,676,043円
Ⅱ 負債総額77,377,592円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,411,298,451円
Ⅳ 発行済数量2,733,201,406口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2481円

IRBANK 採用情報

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