有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月29日-平成30年12月28日)

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【提出】
2019/03/28 9:15
【資料】
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【項目】
57項目
「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)」(2018年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額2,750,775,443円
Ⅱ 負債総額19,438,329円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,731,337,114円
Ⅳ 発行済数量2,355,074,129口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1598円

IRBANK 採用情報

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